瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)

1191.88歐元29.97(2.45%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月7.57%
3月4.96%
1年27.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.44%
      -
      -
    • 一個月
      7.57%
      0.68%
      10.08%
    • 三個月
      4.96%
      10.04%
      5.49%
    • 一年
      27.27%
      21.98%
      27.61%
    • 三年(年度化)
      1.62%
      21.09%
      1.78%
    • 五年(年度化)
      2.76%
      13.63%
      1.52%
    • 十年(年度化)
      7.88%
      9.67%
      7.07%
    • 年初至今
      29.41%
      18.45%
      28.71%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    29.41%
    基金規模
    166.65百萬截至 2022-09-22
    成立時間
    1995-01-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於歐洲本土或主要在歐洲活動的小型及中型公司,包括歐洲股票市場總市值中最後四分之一的有小市值公司,以提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區42.72%
    2. 2.英國26.12%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.52%
    4. 4.美國2.80%
    5. 5.拉丁美洲0.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.74%
    2. 2.金融服務14.79%
    3. 3.周期性消費13.68%
    4. 4.基本物料13.09%
    5. 5.能源9.17%
    前五大持股
    1. 1.3i Ord5.17%
    2. 2.Ashtead Group PLC3.92%
    3. 3.Infrastrutture Wireless Italiane SpA2.70%
    4. 4.Teleperformance SE2.59%
    5. 5.Galp Energia SGPS SA2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      20.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區42.72%
    2. 2.英國26.12%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.52%
    4. 4.美國2.80%
    5. 5.拉丁美洲0.54%
    前五大持股
    1. 1.3i Ord5.17%
    2. 2.Ashtead Group PLC3.92%
    3. 3.Infrastrutture Wireless Italiane SpA2.70%
    4. 4.Teleperformance SE2.59%
    5. 5.Galp Energia SGPS SA2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.74%
    2. 2.金融服務14.79%
    3. 3.周期性消費13.68%
    4. 4.基本物料13.09%
    5. 5.能源9.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      20.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -