瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)

1638.30歐元11.74(0.72%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.27%
3月5.97%
1年33.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      0.68%
      1.60%
    • 三個月
      5.97%
      10.04%
      5.43%
    • 一年
      33.56%
      21.98%
      31.68%
    • 三年(年度化)
      15.59%
      21.09%
      16.14%
    • 五年(年度化)
      13.23%
      13.63%
      11.59%
    • 十年(年度化)
      13.33%
      9.67%
      13.09%
    • 年初至今
      19.16%
      18.45%
      18.58%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.16%
    基金規模
    241.77百萬截至 2021-10-19
    成立時間
    1995-01-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於歐洲本土或主要在歐洲活動的小型及中型公司,包括歐洲股票市場總市值中最後四分之一的有小市值公司,以提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區41.02%
    2. 2.英國27.07%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.77%
    4. 4.美國2.70%
    5. 5.拉丁美洲0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.51%
    2. 2.周期性消費12.94%
    3. 3.基本物料11.65%
    4. 4.金融服務11.53%
    5. 5.健康護理9.30%
    前五大持股
    1. 1.3i Ord3.82%
    2. 2.Ashtead Group PLC3.77%
    3. 3.Ferguson PLC2.73%
    4. 4.Eurofins Scientific SE2.38%
    5. 5.Teleperformance SE2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      19.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區41.02%
    2. 2.英國27.07%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.77%
    4. 4.美國2.70%
    5. 5.拉丁美洲0.95%
    前五大持股
    1. 1.3i Ord3.82%
    2. 2.Ashtead Group PLC3.77%
    3. 3.Ferguson PLC2.73%
    4. 4.Eurofins Scientific SE2.38%
    5. 5.Teleperformance SE2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.51%
    2. 2.周期性消費12.94%
    3. 3.基本物料11.65%
    4. 4.金融服務11.53%
    5. 5.健康護理9.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      19.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -

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