瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)

1354.78歐元8.75(0.65%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.91%
3月4.21%
1年2.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.91%
      0.68%
      0.83%
    • 三個月
      4.21%
      10.04%
      2.25%
    • 一年
      2.44%
      21.98%
      5.99%
    • 三年(年度化)
      7.72%
      21.09%
      5.33%
    • 五年(年度化)
      3.42%
      13.63%
      2.17%
    • 十年(年度化)
      7.79%
      9.67%
      6.58%
    • 年初至今
      6.12%
      18.45%
      5.17%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.12%
    基金規模
    185.95百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    1995-01-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於歐洲本土或主要在歐洲活動的小型及中型公司,包括歐洲股票市場總市值中最後四分之一的有小市值公司,以提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區46.07%
    2. 2.英國23.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.17%
    4. 4.美國3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.62%
    2. 2.工業16.09%
    3. 3.周期性消費14.74%
    4. 4.基本物料12.84%
    5. 5.健康護理7.16%
    前五大持股
    1. 1.3i Group Ord6.13%
    2. 2.Ashtead Group PLC3.57%
    3. 3.Infrastrutture Wireless Italiane SpA3.33%
    4. 4.Bank of Ireland Group PLC2.96%
    5. 5.Geberit AG2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      18.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區46.07%
    2. 2.英國23.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.17%
    4. 4.美國3.62%
    前五大持股
    1. 1.3i Group Ord6.13%
    2. 2.Ashtead Group PLC3.57%
    3. 3.Infrastrutture Wireless Italiane SpA3.33%
    4. 4.Bank of Ireland Group PLC2.96%
    5. 5.Geberit AG2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.62%
    2. 2.工業16.09%
    3. 3.周期性消費14.74%
    4. 4.基本物料12.84%
    5. 5.健康護理7.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      18.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -