瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型永續股票基金 (歐元)

1254.10歐元15.12(1.19%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月7.35%
3月17.12%
1年20.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.47%
      -
      -
    • 一個月
      7.35%
      0.68%
      7.11%
    • 三個月
      17.12%
      10.04%
      14.42%
    • 一年
      20.61%
      21.98%
      18.49%
    • 三年(年度化)
      4.34%
      21.09%
      6.12%
    • 五年(年度化)
      4.48%
      13.63%
      3.91%
    • 十年(年度化)
      9.82%
      9.67%
      9.42%
    • 年初至今
      25.72%
      18.45%
      23.96%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    25.72%
    基金規模
    179.01百萬截至 2022-06-22
    成立時間
    1995-01-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於歐洲本土或主要在歐洲活動的小型及中型公司,包括歐洲股票市場總市值中最後四分之一的有小市值公司,以提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區41.18%
    2. 2.英國27.01%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.53%
    4. 4.美國3.13%
    5. 5.新興歐洲2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.39%
    2. 2.周期性消費13.82%
    3. 3.金融服務13.39%
    4. 4.基本物料12.40%
    5. 5.電訊服務8.55%
    前五大持股
    1. 1.3i Ord4.81%
    2. 2.Ashtead Group PLC3.12%
    3. 3.Ferguson PLC2.95%
    4. 4.Lundin Energy AB2.87%
    5. 5.Kingspan Group PLC2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      18.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區41.18%
    2. 2.英國27.01%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.53%
    4. 4.美國3.13%
    5. 5.新興歐洲2.25%
    前五大持股
    1. 1.3i Ord4.81%
    2. 2.Ashtead Group PLC3.12%
    3. 3.Ferguson PLC2.95%
    4. 4.Lundin Energy AB2.87%
    5. 5.Kingspan Group PLC2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.39%
    2. 2.周期性消費13.82%
    3. 3.金融服務13.39%
    4. 4.基本物料12.40%
    5. 5.電訊服務8.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      18.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -