瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息

51.81美元1.1(2.17%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月25.04%
3月0.91%
1年29.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      8.16%
      -
      -
    • 一個月
      25.04%
      -
      14.85%
    • 三個月
      0.91%
      -
      0.15%
    • 一年
      29.50%
      -
      21.00%
    • 三年(年度化)
      14.85%
      -
      10.70%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.07%
    • 年初至今
      29.17%
      -
      21.27%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    29.17%
    基金規模
    1,012.62百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2019-02-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%8.18%
    2. 2.Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 0%3.68%
    3. 3.Greenko Dutch BV 3.85%3.00%
    4. 4.NWD (MTN) Limited 4.5%2.09%
    5. 5.Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%8.18%
    2. 2.Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 0%3.68%
    3. 3.Greenko Dutch BV 3.85%3.00%
    4. 4.NWD (MTN) Limited 4.5%2.09%
    5. 5.Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur1.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.40
      -