瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息

54.56美元1.38(2.47%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月9.08%
3月11.83%
1年40.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.87%
      -
      -
    • 一個月
      9.08%
      -
      5.94%
    • 三個月
      11.83%
      -
      7.17%
    • 一年
      40.92%
      -
      29.43%
    • 三年(年度化)
      13.65%
      -
      9.00%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.32%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.85%
    • 年初至今
      27.53%
      -
      19.43%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.53%
    基金規模
    1,418.61百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2019-02-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Vedanta Resources Ltd. 6.125%3.54%
    2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.19%
    3. 3.Greenko Dutch BV 3.85%2.10%
    4. 4.HDFC Bank Ltd 0%1.88%
    5. 5.Shriram Transport Finance Co Ltd. 4.4%1.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      12.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Vedanta Resources Ltd. 6.125%3.54%
    2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.19%
    3. 3.Greenko Dutch BV 3.85%2.10%
    4. 4.HDFC Bank Ltd 0%1.88%
    5. 5.Shriram Transport Finance Co Ltd. 4.4%1.76%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      12.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -