瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息

54.85美元0.42(0.76%)
2025/01/15更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.15%
1年13.77%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.29%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.48%
  4. 4.其他7.23%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58%3.10%
  2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.54%
  3. 3.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc2.53%
  4. 4.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55%2.45%
  5. 5.Standard Chartered PLC 4.3%2.01%
  6. 6.Greenko Dutch BV 3.85%1.82%
  7. 7.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0%1.46%
  8. 8.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.40%
  9. 9.Wynn Macau Ltd. 4.5%1.25%
  10. 10.Cfamc IV Co Ltd. 4.5%1.24%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.29%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.48%
  4. 4.其他7.23%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58%3.10%
  2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.54%
  3. 3.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc2.53%
  4. 4.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55%2.45%
  5. 5.Standard Chartered PLC 4.3%2.01%
  6. 6.Greenko Dutch BV 3.85%1.82%
  7. 7.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0%1.46%
  8. 8.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.40%
  9. 9.Wynn Macau Ltd. 4.5%1.25%
  10. 10.Cfamc IV Co Ltd. 4.5%1.24%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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