瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息

57.00美元0.1(0.18%)
2026/01/14更新
績效 / 
1月1.39%
3月3.32%
1年11.72%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.12%
  2. 2.股票0.04%
  3. 3.債券90.94%
  4. 4.其他3.90%
前五大投資區域
  1. 1.已開發亞洲0.04%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.04%
前十大持股
  1. 1.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc2.84%
  2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.71%
  3. 3.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%2.24%
  4. 4.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%2.14%
  5. 5.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%1.72%
  6. 6.Standard Chartered PLC 4.3%1.58%
  7. 7.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.55%
  8. 8.United States Treasury Bills 0%1.51%
  9. 9.NWD Finance (BVI) Limited 5.25%1.48%
  10. 10.Vedanta Resources Finance II PLC 9.85%1.24%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.12%
  2. 2.股票0.04%
  3. 3.債券90.94%
  4. 4.其他3.90%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.04%
前五大投資區域
  1. 1.已開發亞洲0.04%
前十大持股
  1. 1.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc2.84%
  2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.71%
  3. 3.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%2.24%
  4. 4.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%2.14%
  5. 5.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%1.72%
  6. 6.Standard Chartered PLC 4.3%1.58%
  7. 7.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.55%
  8. 8.United States Treasury Bills 0%1.51%
  9. 9.NWD Finance (BVI) Limited 5.25%1.48%
  10. 10.Vedanta Resources Finance II PLC 9.85%1.24%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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