瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息

54.98美元0.12(0.22%)
2024/07/25更新
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3月6.61%
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    • 2024/07/25
      54.98
      0.12
      0.22%
    • 2024/07/24
      55.10
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/23
      55.08
      0.14
      0.26%
    • 2024/07/22
      54.94
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/19
      54.93
      0.44
      0.81%
    • 2024/07/18
      54.49
      0.33
      0.60%
    • 2024/07/17
      54.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      54.82
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/15
      54.78
      0.25
      0.45%
    • 2024/07/12
      55.03
      0.16
      0.29%
    • 2024/07/11
      54.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/10
      54.87
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/09
      54.84
      0.07
      0.13%
    • 2024/07/08
      54.77
      0.09
      0.17%
    • 2024/07/05
      54.68
      0.06
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      54.62
      0.26
      0.48%
    • 2024/07/03
      54.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/02
      54.36
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/01
      54.40
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/28
      54.39
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/27
      54.37
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      54.36
      0.06
      0.11%
    • 2024/06/25
      54.30
      0.07
      0.13%
    • 2024/06/24
      54.23
      0.07
      0.13%
    • 2024/06/21
      54.16
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      0.07%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
      54.12
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      0.06%
    • 2024/06/18
      54.09
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      0.02%
    • 2024/06/17
      54.08
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      0.70%
    • 2024/06/14
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