瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息

56.13美元0.03(0.05%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月5.02%
3月4.09%
1年24.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      56.13
      0.03
      0.05%
    • 2024/10/10
      56.10
      0.14
      0.25%
    • 2024/10/09
      55.96
      0.10
      0.18%
    • 2024/10/08
      56.06
      0.24
      0.43%
    • 2024/10/07
      56.30
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/04
      56.29
      0.24
      0.43%
    • 2024/10/03
      56.05
      0.08
      0.14%
    • 2024/10/02
      55.97
      0.11
      0.20%
    • 2024/10/01
      55.86
      0.11
      0.20%
    • 2024/09/30
      55.75
      0.27
      0.49%
    • 2024/09/27
      55.48
      0.28
      0.51%
    • 2024/09/26
      55.20
      0.26
      0.47%
    • 2024/09/25
      54.94
      0.30
      0.55%
    • 2024/09/24
      54.64
      0.11
      0.20%
    • 2024/09/23
      54.53
      0.28
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      54.25
      0.21
      0.39%
    • 2024/09/19
      54.46
      0.08
      0.15%
    • 2024/09/18
      54.54
      0.05
      0.09%
    • 2024/09/17
      54.49
      0.04
      0.07%
    • 2024/09/16
      54.45
      0.07
      0.13%
    • 2024/09/13
      54.38
      0.19
      0.35%
    • 2024/09/12
      54.19
      0.43
      0.80%
    • 2024/09/11
      53.76
      0.53
      0.98%
    • 2024/09/10
      54.29
      0.08
      0.15%
    • 2024/09/09
      54.37
      0.29
      0.53%
    • 2024/09/06
      54.66
      0.04
      0.07%
    • 2024/09/05
      54.70
      0.06
      0.11%
    • 2024/09/04
      54.64
      0.20
      0.37%
    • 2024/09/03
      54.84
      0.17
      0.31%
    • 2024/09/02
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