瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息

55.08美元0.1(0.18%)

2025/05/22更新

績效 /

1月2.09%

3月0.57%

1年9.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
55.08
0.10
0.18%
2025/05/21
55.18
0.03
0.05%
2025/05/20
55.15
0.01
0.02%
2025/05/19
55.16
0.09
0.16%
2025/05/16
55.25
0.04
0.07%
2025/05/15
55.21
0.44
0.79%
2025/05/14
55.65
0.08
0.14%
2025/05/13
55.73
0.26
0.47%
2025/05/12
55.47
0.45
0.82%
2025/05/08
55.02
0.03
0.06%
2025/05/07
54.99
0.13
0.24%
2025/05/06
54.86
0.02
0.04%
2025/05/05
54.84
0.04
0.07%
2025/05/02
54.80
0.06
0.11%
2025/04/30
54.74
0.14
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
54.88
0.12
0.22%
2025/04/28
55.00
0.04
0.07%
2025/04/25
54.96
0.32
0.59%
2025/04/24
54.64
0.30
0.55%
2025/04/23
54.34
0.03
0.06%
2025/04/22
54.31
0.06
0.11%
2025/04/17
54.25
0.18
0.33%
2025/04/16
54.07
0.05
0.09%
2025/04/15
54.02
0.10
0.19%
2025/04/14
54.12
0.80
1.50%
2025/04/11
53.32
0.21
0.39%
2025/04/10
53.53
0.68
1.29%
2025/04/09
52.85
0.50
0.94%
2025/04/08
53.35
0.08
0.15%
2025/04/07
53.27
2.21
3.98%

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