瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-月配息

84.26美元2.09(2.54%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月7.09%
3月13.12%
1年8.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      84.26
      2.09
      2.54%
    • 2021/10/15
      82.17
      1.11
      1.37%
    • 2021/10/14
      81.06
      0.22
      0.27%
    • 2021/10/13
      81.28
      0.17
      0.21%
    • 2021/10/12
      81.45
      1.20
      1.45%
    • 2021/10/11
      82.65
      1.29
      1.54%
    • 2021/10/08
      83.94
      1.32
      1.55%
    • 2021/10/07
      85.26
      1.27
      1.47%
    • 2021/10/06
      86.53
      1.08
      1.23%
    • 2021/10/05
      87.61
      1.84
      2.06%
    • 2021/10/04
      89.45
      0.78
      0.86%
    • 2021/10/01
      90.23
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/30
      90.17
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/29
      90.08
      0.55
      0.61%
    • 2021/09/28
      90.63
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      90.63
      1.13
      1.23%
    • 2021/09/24
      91.76
      0.37
      0.41%
    • 2021/09/23
      91.39
      0.84
      0.93%
    • 2021/09/22
      90.55
      0.22
      0.24%
    • 2021/09/21
      90.33
      0.24
      0.27%
    • 2021/09/20
      90.09
      1.16
      1.27%
    • 2021/09/17
      91.25
      0.65
      0.71%
    • 2021/09/16
      91.90
      0.72
      0.78%
    • 2021/09/15
      92.62
      1.43
      1.52%
    • 2021/09/14
      94.05
      0.45
      0.48%
    • 2021/09/13
      94.50
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/10
      94.58
      0.37
      0.39%
    • 2021/09/09
      94.21
      0.29
      0.31%
    • 2021/09/08
      93.92
      0.16
      0.17%
    • 2021/09/07
      94.08
      0.31
      0.33%

    下載歷史報價