瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息

59.31美元0.16(0.27%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月9.76%
3月40.48%
1年14.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      59.31
      0.16
      0.27%
    • 2023/01/26
      59.15
      0.13
      0.22%
    • 2023/01/25
      59.02
      0.05
      0.09%
    • 2023/01/24
      59.07
      0.05
      0.09%
    • 2023/01/23
      59.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      59.12
      0.24
      0.41%
    • 2023/01/19
      58.88
      0.23
      0.39%
    • 2023/01/18
      58.65
      0.09
      0.15%
    • 2023/01/17
      58.56
      0.04
      0.07%
    • 2023/01/16
      58.60
      0.07
      0.12%
    • 2023/01/13
      58.53
      0.05
      0.09%
    • 2023/01/12
      58.48
      0.18
      0.31%
    • 2023/01/11
      58.30
      0.37
      0.64%
    • 2023/01/10
      57.93
      0.78
      1.37%
    • 2023/01/09
      57.15
      0.47
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      57.62
      0.73
      1.28%
    • 2023/01/05
      56.89
      1.13
      2.03%
    • 2023/01/04
      55.76
      0.95
      1.73%
    • 2023/01/03
      54.81
      0.36
      0.66%
    • 2023/01/02
      54.45
      0.08
      0.15%
    • 2022/12/30
      54.53
      0.07
      0.13%
    • 2022/12/29
      54.46
      0.14
      0.26%
    • 2022/12/28
      54.32
      0.01
      0.02%
    • 2022/12/27
      54.33
      0.03
      0.06%
    • 2022/12/23
      54.30
      0.08
      0.15%
    • 2022/12/22
      54.22
      0.02
      0.04%
    • 2022/12/21
      54.20
      0.04
      0.07%
    • 2022/12/20
      54.16
      0.04
      0.07%
    • 2022/12/19
      54.12
      0.13
      0.24%
    • 2022/12/16
      53.99
      0.09
      0.17%

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