瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-月配息

100.84美元0.56(0.55%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.81%
1年4.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      100.84
      0.56
      0.55%
    • 2021/03/01
      101.40
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/26
      101.38
      0.30
      0.30%
    • 2021/02/25
      101.68
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/24
      101.63
      0.61
      0.60%
    • 2021/02/19
      101.44
      0.25
      0.25%
    • 2021/02/18
      101.19
      0.23
      0.23%
    • 2021/02/17
      100.96
      0.66
      0.66%
    • 2021/02/16
      100.30
      0.32
      0.32%
    • 2021/02/15
      99.98
      0.52
      0.52%
    • 2021/02/12
      100.50
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/11
      100.46
      0.14
      0.14%
    • 2021/02/10
      100.32
      0.57
      0.57%
    • 2021/02/09
      100.89
      0.58
      0.58%
    • 2021/02/08
      100.31
      0.45
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      100.76
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/04
      100.83
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/03
      100.82
      0.11
      0.11%
    • 2021/02/02
      100.93
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/01
      100.85
      0.24
      0.24%
    • 2021/01/29
      100.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      100.61
      0.11
      0.11%
    • 2021/01/27
      100.72
      0.64
      0.63%
    • 2021/01/26
      101.36
      0.18
      0.18%
    • 2021/01/25
      101.54
      0.65
      0.64%
    • 2021/01/22
      100.89
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/21
      100.85
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/20
      100.73
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/19
      100.61
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/18
      100.73
      0.10
      0.10%

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