瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息

54.99美元0.12(0.22%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.14%
1年16.61%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      54.99
      0.12
      0.22%
    • 2024/12/19
      55.11
      0.16
      0.29%
    • 2024/12/18
      55.27
      0.30
      0.54%
    • 2024/12/17
      55.57
      0.04
      0.07%
    • 2024/12/16
      55.61
      0.38
      0.68%
    • 2024/12/13
      55.99
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/12
      56.02
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/11
      55.99
      0.06
      0.11%
    • 2024/12/10
      55.93
      0.20
      0.36%
    • 2024/12/09
      55.73
      0.10
      0.18%
    • 2024/12/06
      55.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/05
      55.64
      0.04
      0.07%
    • 2024/12/04
      55.68
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/03
      55.70
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/02
      55.67
      0.11
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      55.56
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/28
      55.53
      0.05
      0.09%
    • 2024/11/27
      55.48
      0.05
      0.09%
    • 2024/11/26
      55.43
      0.09
      0.16%
    • 2024/11/25
      55.52
      0.13
      0.23%
    • 2024/11/22
      55.65
      0.09
      0.16%
    • 2024/11/21
      55.56
      0.18
      0.32%
    • 2024/11/20
      55.74
      0.06
      0.11%
    • 2024/11/19
      55.80
      0.13
      0.23%
    • 2024/11/18
      55.67
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/15
      55.69
      0.40
      0.71%
    • 2024/11/14
      56.09
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/13
      56.11
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/12
      56.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/11
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