瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-月配息

97.09美元0.24(0.25%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.94%
3月1.16%
1年4.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      97.09
      0.24
      0.25%
    • 2021/07/21
      97.33
      0.45
      0.46%
    • 2021/07/20
      97.78
      0.51
      0.52%
    • 2021/07/19
      98.29
      0.41
      0.42%
    • 2021/07/16
      98.70
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/15
      98.61
      0.44
      0.44%
    • 2021/07/14
      99.05
      0.11
      0.11%
    • 2021/07/13
      98.94
      0.16
      0.16%
    • 2021/07/12
      98.78
      0.36
      0.37%
    • 2021/07/09
      98.42
      0.48
      0.49%
    • 2021/07/08
      97.94
      0.22
      0.23%
    • 2021/07/07
      97.72
      0.13
      0.13%
    • 2021/07/06
      97.85
      0.94
      0.95%
    • 2021/07/05
      98.79
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/02
      98.73
      0.18
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      98.91
      0.49
      0.49%
    • 2021/06/30
      99.40
      0.30
      0.30%
    • 2021/06/29
      99.10
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/28
      99.24
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/25
      99.22
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/24
      99.30
      0.26
      0.26%
    • 2021/06/22
      99.56
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/21
      99.59
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/18
      99.61
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/17
      99.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/16
      99.46
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/15
      99.44
      0.74
      0.74%
    • 2021/06/14
      100.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/11
      100.17
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/10
      100.09
      0.33
      0.33%

    下載歷史報價