瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息

50.44美元0.97(1.89%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月2.27%
3月14.64%
1年43.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      50.44
      0.97
      1.89%
    • 2022/08/17
      51.41
      0.47
      0.92%
    • 2022/08/16
      50.94
      0.09
      0.18%
    • 2022/08/12
      51.03
      0.89
      1.78%
    • 2022/08/11
      50.14
      0.11
      0.22%
    • 2022/08/10
      50.03
      0.82
      1.61%
    • 2022/08/09
      50.85
      0.04
      0.08%
    • 2022/08/08
      50.89
      0.18
      0.35%
    • 2022/08/05
      51.07
      0.06
      0.12%
    • 2022/08/04
      51.01
      0.02
      0.04%
    • 2022/08/03
      51.03
      0.17
      0.33%
    • 2022/08/02
      51.20
      0.42
      0.81%
    • 2022/08/01
      51.62
      0.90
      1.77%
    • 2022/07/29
      50.72
      0.37
      0.72%
    • 2022/07/28
      51.09
      0.35
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      50.74
      0.03
      0.06%
    • 2022/07/26
      50.71
      0.30
      0.60%
    • 2022/07/25
      50.41
      0.42
      0.84%
    • 2022/07/22
      49.99
      0.42
      0.85%
    • 2022/07/21
      49.57
      0.20
      0.41%
    • 2022/07/20
      49.37
      0.18
      0.36%
    • 2022/07/19
      49.55
      0.05
      0.10%
    • 2022/07/18
      49.60
      0.66
      1.31%
    • 2022/07/15
      50.26
      0.68
      1.34%
    • 2022/07/14
      50.94
      0.04
      0.08%
    • 2022/07/13
      50.90
      0.40
      0.78%
    • 2022/07/12
      51.30
      0.76
      1.46%
    • 2022/07/11
      52.06
      0.68
      1.29%
    • 2022/07/08
      52.74
      0.05
      0.10%
    • 2022/07/07
      52.79
      0.41
      0.77%

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