瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息

54.09美元0.01(0.02%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.22%
3月2.86%
1年10.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      54.09
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/17
      54.08
      0.38
      0.70%
    • 2024/06/14
      54.46
      0.07
      0.13%
    • 2024/06/13
      54.39
      0.14
      0.26%
    • 2024/06/12
      54.25
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/11
      54.20
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/10
      54.22
      0.11
      0.20%
    • 2024/06/07
      54.33
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/06
      54.29
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/05
      54.25
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/04
      54.27
      0.07
      0.13%
    • 2024/06/03
      54.20
      0.18
      0.33%
    • 2024/05/31
      54.02
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/30
      54.01
      0.05
      0.09%
    • 2024/05/29
      54.06
      0.07
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      54.13
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/27
      54.10
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/24
      54.09
      0.09
      0.17%
    • 2024/05/23
      54.18
      0.05
      0.09%
    • 2024/05/22
      54.13
      0.10
      0.18%
    • 2024/05/21
      54.23
      0.26
      0.48%
    • 2024/05/17
      53.97
      0.11
      0.20%
    • 2024/05/16
      53.86
      0.11
      0.21%
    • 2024/05/15
      53.75
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/14
      53.72
      0.09
      0.17%
    • 2024/05/13
      53.63
      0.14
      0.26%
    • 2024/05/10
      53.49
      0.14
      0.26%
    • 2024/05/08
      53.35
      0.05
      0.09%
    • 2024/05/07
      53.30
      0.05
      0.09%
    • 2024/05/06
      53.25
      0.16
      0.30%

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