瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息

56.59美元0.05(0.09%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.14%

3月2.21%

1年9.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
56.59
0.10
0.18%
2025/12/11
56.49
0.05
0.09%
2025/12/10
56.44
0.12
0.21%
2025/12/09
56.32
0.03
0.05%
2025/12/08
56.35
0.02
0.04%
2025/12/05
56.33
0.04
0.07%
2025/12/04
56.29
0.04
0.07%
2025/12/03
56.25
0.03
0.05%
2025/12/02
56.22
0.01
0.02%
2025/12/01
56.21
0.06
0.11%
2025/11/28
56.15
0.05
0.09%
2025/11/27
56.20
0.20
0.36%
2025/11/26
56.40
0.04
0.07%
2025/11/25
56.44
0.14
0.25%
2025/11/24
56.58
0.02
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
56.60
0.09
0.16%
2025/11/20
56.69
0.06
0.11%
2025/11/19
56.63
0.02
0.04%
2025/11/18
56.65
0.01
0.02%
2025/11/17
56.64
0.37
0.65%
2025/11/14
57.01
0.06
0.11%
2025/11/13
57.07
0.02
0.04%
2025/11/12
57.05
0.05
0.09%
2025/11/11
57.00
0.09
0.16%
2025/11/10
56.91
0.09
0.16%
2025/11/07
56.82
0.02
0.04%
2025/11/06
56.84
0.04
0.07%
2025/11/05
56.80
0.14
0.25%
2025/11/04
56.94
0.02
0.04%
2025/10/31
56.97
0.07
0.12%

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