瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-月配息

100.89美元0.04(0.04%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.09%
1年13.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      100.89
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/11
      100.85
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/10
      100.87
      0.12
      0.12%
    • 2021/05/07
      100.75
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/06
      100.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      100.74
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/04
      100.82
      0.20
      0.20%
    • 2021/05/03
      100.62
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/30
      100.50
      0.21
      0.21%
    • 2021/04/29
      100.29
      0.20
      0.20%
    • 2021/04/28
      100.09
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/27
      100.07
      0.39
      0.39%
    • 2021/04/26
      100.46
      0.44
      0.44%
    • 2021/04/23
      100.02
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/22
      99.89
      0.13
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      99.76
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/20
      99.69
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/19
      99.59
      0.37
      0.37%
    • 2021/04/16
      99.22
      0.39
      0.40%
    • 2021/04/15
      98.83
      1.05
      1.05%
    • 2021/04/14
      99.88
      0.22
      0.22%
    • 2021/04/13
      100.10
      0.38
      0.38%
    • 2021/04/12
      100.48
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/09
      100.51
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/08
      100.47
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/07
      100.52
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/06
      100.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      100.39
      0.19
      0.19%
    • 2021/03/31
      100.20
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/30
      100.19
      0.10
      0.10%

    下載歷史報價