景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣

5.53澳幣0.03(0.54%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月7.44%
3月13.22%
1年26.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      7.44%
      5.54%
      -
    • 三個月
      13.22%
      10.55%
      -
    • 一年
      26.81%
      19.25%
      -
    • 三年(年度化)
      8.21%
      4.33%
      -
    • 五年(年度化)
      3.78%
      1.00%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      -
    • 年初至今
      24.16%
      18.83%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    24.16%
    基金規模
    116.29百萬截至 2022-07-06
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於新興市場國家發行機構發行的各種 債務證券(可於其他地方上市或於其他途徑買賣)以達致其目 標。 債券證券將包括(但不限於)由政府、地方當局、公共機構、半 主權機構、跨國組織及公共國際機構所發行的債務證券,以及 企業債券以及可轉換債券。 本基金可將不超過10%的資產淨值投資於應急可轉債。 本基金可將不超過20%的資產淨值投資於違約或被視為存在高 違約風險(由SICAV 釐定)的證券(「受壓證券」)。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具以及不符合上述規定的其他合資格可轉讓證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Qatar (State of) 4.817%1.77%
    2. 2.Bahrain (Kingdom of) 5.625%1.75%
    3. 3.Oman (Sultanate Of) 4.75%1.66%
    4. 4.Uruguay (Republic of) 5.1%1.49%
    5. 5.Angola (Republic of) 9.375%1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      22.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Qatar (State of) 4.817%1.77%
    2. 2.Bahrain (Kingdom of) 5.625%1.75%
    3. 3.Oman (Sultanate Of) 4.75%1.66%
    4. 4.Uruguay (Republic of) 5.1%1.49%
    5. 5.Angola (Republic of) 9.375%1.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      22.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -