景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣

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2022/08/10更新
績效 / 
1月3.14%
3月3.6%
1年25.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      5.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/09
      5.62
      0.02
      0.36%
    • 2022/08/08
      5.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      5.60
      0.03
      0.54%
    • 2022/08/04
      5.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/03
      5.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      5.57
      0.02
      0.36%
    • 2022/08/01
      5.55
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/29
      5.53
      0.06
      1.10%
    • 2022/07/28
      5.47
      0.00
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    • 2022/07/27
      5.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      5.47
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/25
      5.45
      0.04
      0.74%
    • 2022/07/22
      5.41
      0.05
      0.93%
    • 2022/07/21
      5.36
      0.05
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      5.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      5.31
      0.03
      0.57%
    • 2022/07/18
      5.28
      0.02
      0.38%
    • 2022/07/15
      5.30
      0.04
      0.75%
    • 2022/07/14
      5.34
      0.05
      0.93%
    • 2022/07/13
      5.39
      0.05
      0.92%
    • 2022/07/12
      5.44
      0.03
      0.55%
    • 2022/07/11
      5.47
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/08
      5.49
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/07
      5.50
      0.03
      0.54%
    • 2022/07/06
      5.53
      0.03
      0.54%
    • 2022/07/05
      5.56
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/04
      5.55
      0.04
      0.73%
    • 2022/07/01
      5.51
      0.06
      1.08%
    • 2022/06/30
      5.57
      0.04
      0.71%

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