景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣

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2024/05/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      5.31
      0.02
      0.38%
    • 2024/05/23
      5.33
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/22
      5.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      5.34
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/17
      5.35
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/16
      5.34
      0.03
      0.57%
    • 2024/05/15
      5.31
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      0.19%
    • 2024/05/14
      5.30
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    • 2024/05/13
      5.30
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    • 2024/05/10
      5.30
      0.01
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    • 2024/05/08
      5.31
      0.02
      0.38%
    • 2024/05/07
      5.29
      0.02
      0.38%
    • 2024/05/06
      5.27
      0.04
      0.77%
    • 2024/05/03
      5.23
      0.02
      0.38%
    • 2024/05/02
      5.21
      0.05
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      5.26
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/29
      5.24
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/26
      5.23
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    • 2024/04/25
      5.24
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      0.38%
    • 2024/04/24
      5.26
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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