景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣

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2022/01/19更新
績效 / 
1月4.58%
3月5.63%
1年6.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      7.25
      0.05
      0.69%
    • 2022/01/18
      7.30
      0.04
      0.55%
    • 2022/01/17
      7.34
      0.05
      0.68%
    • 2022/01/14
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/13
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/12
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/11
      7.43
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/10
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/07
      7.48
      0.06
      0.80%
    • 2022/01/06
      7.54
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/05
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/04
      7.58
      0.05
      0.66%
    • 2021/12/31
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/30
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      7.62
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/21
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/20
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/17
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/15
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      7.66
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    • 2021/12/10
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/09
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/08
      7.64
      0.03
      0.39%
    • 2021/12/07
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/06
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/03
      7.59
      0.02
      0.26%

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