景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣

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2021/04/12更新
績效 / 
1月0.07%
3月2.51%
1年20.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/08
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/07
      7.99
      0.03
      0.38%
    • 2021/04/06
      7.96
      0.04
      0.51%
    • 2021/04/01
      7.92
      0.04
      0.50%
    • 2021/03/31
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2021/03/30
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/29
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/26
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/24
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/23
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/22
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/19
      8.02
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/17
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2021/03/16
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      8.01
      0.03
      0.37%
    • 2021/03/12
      8.04
      0.06
      0.75%
    • 2021/03/11
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2021/03/10
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/09
      7.95
      0.06
      0.75%
    • 2021/03/08
      8.01
      0.06
      0.74%
    • 2021/03/05
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2021/03/04
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/03
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/02
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/01
      8.09
      0.07
      0.86%
    • 2021/02/26
      8.16
      0.05
      0.61%

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