景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣

5.56澳幣0.06(1.09%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.92%
3月13.14%
1年16.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      5.56
      0.06
      1.09%
    • 2023/02/02
      5.50
      0.03
      0.55%
    • 2023/02/01
      5.47
      0.06
      1.09%
    • 2023/01/31
      5.53
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/30
      5.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/27
      5.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      5.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      5.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      5.54
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/23
      5.53
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/20
      5.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      5.54
      0.05
      0.91%
    • 2023/01/18
      5.49
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/17
      5.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      5.48
      0.02
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      5.46
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/12
      5.44
      0.03
      0.56%
    • 2023/01/11
      5.41
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/10
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      0.04
      0.74%
    • 2023/01/09
      5.39
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/06
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/05
      5.38
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/04
      5.36
      0.02
      0.38%
    • 2023/01/03
      5.34
      0.04
      0.74%
    • 2022/12/30
      5.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
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      0.19%
    • 2022/12/28
      5.39
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      0.37%
    • 2022/12/23
      5.41
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/22
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/21
      5.39
      0.02
      0.37%

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