瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-累積

130.04美元0.31(0.24%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月4.67%
3月7.5%
1年3.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.23%
      -
      -
    • 一個月
      4.67%
      -
      3.00%
    • 三個月
      7.50%
      -
      5.47%
    • 一年
      3.59%
      -
      2.52%
    • 三年(年度化)
      4.19%
      -
      2.48%
    • 五年(年度化)
      3.05%
      -
      1.32%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.47%
    • 年初至今
      6.26%
      -
      5.57%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.26%
    基金規模
    3,439.70百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2015-10-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Vedanta Resources plc 6.12%2.05%
    2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.38%1.52%
    3. 3.Greenko Dutch BV 3.85%1.41%
    4. 4.SMC Global Power Holdings Corp. 0%1.34%
    5. 5.Softbank Group Corp 4%1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      9.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Vedanta Resources plc 6.12%2.05%
    2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.38%1.52%
    3. 3.Greenko Dutch BV 3.85%1.41%
    4. 4.SMC Global Power Holdings Corp. 0%1.34%
    5. 5.Softbank Group Corp 4%1.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      9.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -

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