瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積

82.91美元0.81(0.99%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.23%
3月14.07%
1年40.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      8.23%
      -
      7.12%
    • 三個月
      14.07%
      -
      10.74%
    • 一年
      40.63%
      -
      29.92%
    • 三年(年度化)
      13.63%
      -
      9.38%
    • 五年(年度化)
      6.42%
      -
      4.54%
    • 十年(年度化)
      0.00%
      -
      0.68%
    • 年初至今
      27.32%
      -
      20.11%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.32%
    基金規模
    1,477.47百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2015-10-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Vedanta Resources Ltd. 6.125%2.72%
    2. 2.Greenko Dutch BV 3.85%2.27%
    3. 3.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.11%
    4. 4.HDFC Bank Ltd 0%1.98%
    5. 5.Periama Holdings LLC 5.95%1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      12.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Vedanta Resources Ltd. 6.125%2.72%
    2. 2.Greenko Dutch BV 3.85%2.27%
    3. 3.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.11%
    4. 4.HDFC Bank Ltd 0%1.98%
    5. 5.Periama Holdings LLC 5.95%1.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      12.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -