瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積

75.23美元0.53(0.71%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月13.49%
3月8.23%
1年35.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.08%
      -
      -
    • 一個月
      13.49%
      -
      9.77%
    • 三個月
      8.23%
      -
      4.11%
    • 一年
      35.80%
      -
      24.98%
    • 三年(年度化)
      16.87%
      -
      11.20%
    • 五年(年度化)
      8.63%
      -
      6.03%
    • 十年(年度化)
      1.99%
      -
      1.00%
    • 年初至今
      34.06%
      -
      23.74%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    34.06%
    基金規模
    958.92百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2015-10-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%6.95%
    2. 2.Greenko Dutch BV 3.85%2.92%
    3. 3.NWD (MTN) Limited 4.5%1.91%
    4. 4.SMC Global Power Holdings Corp. 0%1.73%
    5. 5.Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%6.95%
    2. 2.Greenko Dutch BV 3.85%2.92%
    3. 3.NWD (MTN) Limited 4.5%1.91%
    4. 4.SMC Global Power Holdings Corp. 0%1.73%
    5. 5.Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur1.71%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.40
      -