群益中國新機會基金N-美元

16.11美元0.05(0.28%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月11.38%
3月10.93%
1年51.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      11.38%
      0.77%
      5.33%
    • 三個月
      10.93%
      4.25%
      0.85%
    • 一年
      51.32%
      38.70%
      37.90%
    • 三年(年度化)
      18.42%
      8.37%
      9.18%
    • 五年(年度化)
      -
      16.81%
      17.08%
    • 十年(年度化)
      -
      7.29%
      7.46%
    • 年初至今
      1.85%
      1.73%
      2.58%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.85%
    基金規模
    299.16百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2018-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1) 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2) 投資於大陸地區、香港及其企業所發行而於美國交易且受惠於經濟轉型、市場改革下六大重點產業之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 (3) 前述(2)所稱六大重點產業包括醫療保健、可選消費、工業、電信服務、公用事業及資訊技術等產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲83.38%
    2. 2.已開發亞洲4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.15%
    2. 2.周期性消費16.95%
    3. 3.科技13.13%
    4. 4.防守性消費9.82%
    5. 5.健康護理9.27%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.73%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.51%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd3.18%
    4. 4.China Yangtze Power Co Ltd3.00%
    5. 5.Bank Of Ningbo Co Ltd2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.76
      -
    • 月報酬標準差
      28.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲83.38%
    2. 2.已開發亞洲4.16%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.73%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.51%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd3.18%
    4. 4.China Yangtze Power Co Ltd3.00%
    5. 5.Bank Of Ningbo Co Ltd2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.15%
    2. 2.周期性消費16.95%
    3. 3.科技13.13%
    4. 4.防守性消費9.82%
    5. 5.健康護理9.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.76
      -
    • 月報酬標準差
      28.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -