普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

29.68美元0.14(0.47%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.78%
3月0.9%
1年12.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.13%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      5.00%
      3.37%
    • 三個月
      0.90%
      9.00%
      2.65%
    • 一年
      12.94%
      4.65%
      10.78%
    • 三年(年度化)
      8.05%
      8.12%
      8.06%
    • 五年(年度化)
      8.29%
      3.14%
      4.10%
    • 十年(年度化)
      10.23%
      7.96%
      7.46%
    • 年初至今
      7.58%
      8.96%
      3.89%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.58%
    基金規模
    2,154.10百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2013-05-08
    晨星評等
    投資策略
    有效掌握投資標的之增值機會,追求股份價值之長期上漲。本基金以積極管理原則,主要投資標的為美國小型企業所發 行的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.56%
    2. 2.加拿大4.59%
    3. 3.歐元區0.61%
    4. 4.新興亞洲0.36%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.43%
    2. 2.科技19.47%
    3. 3.健康護理14.34%
    4. 4.金融服務11.00%
    5. 5.周期性消費9.96%
    前五大持股
    1. 1.Teledyne Technologies Inc1.73%
    2. 2.Reliance Steel & Aluminum Co1.49%
    3. 3.Ingersoll Rand Inc1.43%
    4. 4.West Pharmaceutical Services Inc1.40%
    5. 5.Arthur J. Gallagher & Co1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      17.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.56%
    2. 2.加拿大4.59%
    3. 3.歐元區0.61%
    4. 4.新興亞洲0.36%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.14%
    前五大持股
    1. 1.Teledyne Technologies Inc1.73%
    2. 2.Reliance Steel & Aluminum Co1.49%
    3. 3.Ingersoll Rand Inc1.43%
    4. 4.West Pharmaceutical Services Inc1.40%
    5. 5.Arthur J. Gallagher & Co1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.43%
    2. 2.科技19.47%
    3. 3.健康護理14.34%
    4. 4.金融服務11.00%
    5. 5.周期性消費9.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      17.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -