普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

33.92美元0.42(1.25%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月9.6%
3月8.72%
1年2.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      33.92
      0.42
      1.25%
    • 2025/05/07
      33.50
      0.26
      0.78%
    • 2025/05/06
      33.24
      0.27
      0.81%
    • 2025/05/05
      33.51
      0.22
      0.66%
    • 2025/05/02
      33.29
      1.26
      3.93%
    • 2025/04/30
      32.03
      0.48
      1.48%
    • 2025/04/29
      32.51
      0.10
      0.31%
    • 2025/04/28
      32.61
      0.36
      1.12%
    • 2025/04/25
      32.25
      0.12
      0.37%
    • 2025/04/24
      32.13
      0.55
      1.68%
    • 2025/04/23
      32.68
      1.34
      4.28%
    • 2025/04/22
      31.34
      0.17
      0.54%
    • 2025/04/17
      31.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/16
      31.51
      0.41
      1.28%
    • 2025/04/15
      31.92
      0.22
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      31.70
      0.86
      2.79%
    • 2025/04/11
      30.84
      0.18
      0.58%
    • 2025/04/10
      31.02
      1.52
      5.15%
    • 2025/04/09
      29.50
      1.45
      4.69%
    • 2025/04/08
      30.95
      1.12
      3.76%
    • 2025/04/07
      29.83
      0.96
      3.12%
    • 2025/04/04
      30.79
      1.95
      5.96%
    • 2025/04/03
      32.74
      1.02
      3.02%
    • 2025/04/02
      33.76
      0.05
      0.15%
    • 2025/04/01
      33.71
      0.22
      0.66%
    • 2025/03/31
      33.49
      0.55
      1.62%
    • 2025/03/28
      34.04
      0.74
      2.13%
    • 2025/03/27
      34.78
      0.18
      0.52%
    • 2025/03/26
      34.96
      0.03
      0.09%
    • 2025/03/25
      34.99
      0.12
      0.34%

    下載歷史報價