普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

34.78美元0.38(1.08%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.35%
3月1.28%
1年18.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      34.78
      0.38
      1.08%
    • 2024/05/22
      35.16
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/21
      35.19
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/17
      35.22
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/16
      35.25
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/15
      35.28
      0.16
      0.46%
    • 2024/05/14
      35.12
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/13
      35.15
      0.07
      0.20%
    • 2024/05/10
      35.08
      0.31
      0.89%
    • 2024/05/08
      34.77
      0.08
      0.23%
    • 2024/05/07
      34.85
      0.22
      0.64%
    • 2024/05/06
      34.63
      0.12
      0.35%
    • 2024/05/03
      34.51
      0.77
      2.28%
    • 2024/05/02
      33.74
      0.28
      0.82%
    • 2024/04/30
      34.02
      0.14
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      34.16
      0.14
      0.41%
    • 2024/04/26
      34.02
      0.39
      1.16%
    • 2024/04/25
      33.63
      0.53
      1.55%
    • 2024/04/24
      34.16
      0.18
      0.53%
    • 2024/04/23
      33.98
      0.47
      1.40%
    • 2024/04/22
      33.51
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/19
      33.49
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/18
      33.44
      0.41
      1.21%
    • 2024/04/17
      33.85
      0.22
      0.65%
    • 2024/04/16
      33.63
      0.89
      2.58%
    • 2024/04/15
      34.52
      0.11
      0.32%
    • 2024/04/12
      34.63
      0.18
      0.52%
    • 2024/04/11
      34.81
      0.07
      0.20%
    • 2024/04/10
      34.88
      0.59
      1.66%
    • 2024/04/09
      35.47
      0.15
      0.43%

    下載歷史報價