普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

29.65美元0.13(0.44%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月10.63%
3月1.33%
1年11.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      29.65
      0.13
      0.44%
    • 2022/08/04
      29.78
      0.06
      0.20%
    • 2022/08/03
      29.72
      0.11
      0.37%
    • 2022/08/02
      29.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      29.61
      0.12
      0.41%
    • 2022/07/29
      29.49
      0.55
      1.90%
    • 2022/07/28
      28.94
      0.35
      1.22%
    • 2022/07/27
      28.59
      0.19
      0.67%
    • 2022/07/26
      28.40
      0.19
      0.67%
    • 2022/07/25
      28.59
      0.30
      1.04%
    • 2022/07/22
      28.89
      0.23
      0.80%
    • 2022/07/21
      28.66
      0.41
      1.45%
    • 2022/07/20
      28.25
      0.45
      1.62%
    • 2022/07/19
      27.80
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/18
      27.79
      0.75
      2.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      27.04
      0.36
      1.35%
    • 2022/07/14
      26.68
      0.32
      1.19%
    • 2022/07/13
      27.00
      0.50
      1.82%
    • 2022/07/12
      27.50
      0.06
      0.22%
    • 2022/07/11
      27.56
      0.12
      0.43%
    • 2022/07/08
      27.68
      0.15
      0.54%
    • 2022/07/07
      27.83
      0.37
      1.35%
    • 2022/07/06
      27.46
      0.66
      2.46%
    • 2022/07/05
      26.80
      0.47
      1.72%
    • 2022/07/04
      27.27
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/01
      27.25
      0.57
      2.14%
    • 2022/06/30
      26.68
      0.43
      1.59%
    • 2022/06/29
      27.11
      0.97
      3.45%
    • 2022/06/28
      28.08
      0.38
      1.37%
    • 2022/06/27
      27.70
      0.32
      1.17%

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