普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

36.10美元0.41(1.12%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月0.69%
3月7.1%
1年23.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      36.10
      0.41
      1.12%
    • 2024/10/02
      36.51
      0.04
      0.11%
    • 2024/10/01
      36.47
      0.19
      0.52%
    • 2024/09/30
      36.66
      0.10
      0.27%
    • 2024/09/27
      36.76
      0.20
      0.55%
    • 2024/09/26
      36.56
      0.06
      0.16%
    • 2024/09/25
      36.50
      0.17
      0.46%
    • 2024/09/24
      36.67
      0.09
      0.25%
    • 2024/09/23
      36.58
      0.08
      0.22%
    • 2024/09/20
      36.50
      0.17
      0.46%
    • 2024/09/19
      36.67
      0.49
      1.35%
    • 2024/09/18
      36.18
      0.08
      0.22%
    • 2024/09/17
      36.10
      0.17
      0.47%
    • 2024/09/16
      35.93
      0.41
      1.15%
    • 2024/09/13
      35.52
      0.80
      2.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      34.72
      0.29
      0.84%
    • 2024/09/11
      34.43
      0.32
      0.92%
    • 2024/09/10
      34.75
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/09
      34.74
      0.47
      1.34%
    • 2024/09/06
      35.21
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/05
      35.20
      0.26
      0.73%
    • 2024/09/04
      35.46
      0.48
      1.34%
    • 2024/09/03
      35.94
      0.32
      0.88%
    • 2024/09/02
      36.26
      0.14
      0.39%
    • 2024/08/30
      36.12
      0.26
      0.73%
    • 2024/08/29
      35.86
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/28
      35.88
      0.06
      0.17%
    • 2024/08/27
      35.82
      0.53
      1.46%
    • 2024/08/26
      36.35
      0.71
      1.99%
    • 2024/08/23
      35.64
      0.04
      0.11%

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