普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

33.73美元0.06(0.18%)

2021/09/17更新

績效 /

1月1.66%

3月1.72%

1年39.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
33.73
0.06
0.18%
2021/09/16
33.79
0.18
0.54%
2021/09/15
33.61
0.18
0.53%
2021/09/14
33.79
0.01
0.03%
2021/09/13
33.80
0.22
0.65%
2021/09/10
34.02
0.15
0.44%
2021/09/09
34.17
0.03
0.09%
2021/09/08
34.20
0.26
0.75%
2021/09/07
34.46
0.29
0.84%
2021/09/06
34.75
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2021/09/03
34.60
0.08
0.23%
2021/09/02
34.52
0.40
1.17%
2021/09/01
34.12
0.07
0.21%
2021/08/31
34.19
0.13
0.38%
2021/08/30
34.32
0.40
1.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
33.92
0.02
0.06%
2021/08/26
33.90
0.08
0.24%
2021/08/25
33.82
0.15
0.45%
2021/08/24
33.67
0.18
0.54%
2021/08/23
33.49
0.62
1.89%
2021/08/20
32.87
0.05
0.15%
2021/08/19
32.82
0.35
1.06%
2021/08/18
33.17
0.01
0.03%
2021/08/17
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0.02
0.06%
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33.49
0.03
0.09%
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