普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

33.92美元0.42(1.25%)

2025/05/08更新

績效 /

1月9.6%

3月8.72%

1年2.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/08
33.92
0.42
1.25%
2025/05/07
33.50
0.26
0.78%
2025/05/06
33.24
0.27
0.81%
2025/05/05
33.51
0.22
0.66%
2025/05/02
33.29
1.26
3.93%
2025/04/30
32.03
0.48
1.48%
2025/04/29
32.51
0.10
0.31%
2025/04/28
32.61
0.36
1.12%
2025/04/25
32.25
0.12
0.37%
2025/04/24
32.13
0.55
1.68%
2025/04/23
32.68
1.34
4.28%
2025/04/22
31.34
0.17
0.54%
2025/04/17
31.51
0.00
0.00%
2025/04/16
31.51
0.41
1.28%
2025/04/15
31.92
0.22
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
31.70
0.86
2.79%
2025/04/11
30.84
0.18
0.58%
2025/04/10
31.02
1.52
5.15%
2025/04/09
29.50
1.45
4.69%
2025/04/08
30.95
1.12
3.76%
2025/04/07
29.83
0.96
3.12%
2025/04/04
30.79
1.95
5.96%
2025/04/03
32.74
1.02
3.02%
2025/04/02
33.76
0.05
0.15%
2025/04/01
33.71
0.22
0.66%
2025/03/31
33.49
0.55
1.62%
2025/03/28
34.04
0.74
2.13%
2025/03/27
34.78
0.18
0.52%
2025/03/26
34.96
0.03
0.09%
2025/03/25
34.99
0.12
0.34%

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