普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

28.72美元0.07(0.24%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.98%

3月3.01%

1年2.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
28.72
0.07
0.24%
2023/05/25
28.65
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0.00%
2023/05/24
28.65
0.60
2.05%
2023/05/23
29.25
0.05
0.17%
2023/05/22
29.20
0.12
0.41%
2023/05/19
29.32
0.70
2.45%
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0.14%
2023/05/16
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0.38%
2023/05/15
28.77
0.08
0.28%
2023/05/12
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2023/05/11
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0.21
0.73%
2023/05/10
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0.05
0.17%
2023/05/08
28.88
0.14
0.49%
2023/05/05
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0.46
1.63%
2023/05/04
28.28
0.48
1.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
28.76
0.03
0.10%
2023/05/02
28.73
0.07
0.24%
2023/04/28
28.80
0.38
1.34%
2023/04/27
28.42
0.02
0.07%
2023/04/26
28.44
0.34
1.18%
2023/04/25
28.78
0.40
1.37%
2023/04/24
29.18
0.14
0.48%
2023/04/21
29.04
0.05
0.17%
2023/04/20
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0.12
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0.52%
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1.43%
2023/04/13
28.74
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0.76%
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