普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

36.39美元0.16(0.44%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.65%
3月0.3%
1年9.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      36.39
      0.16
      0.44%
    • 2024/12/19
      36.55
      1.20
      3.18%
    • 2024/12/18
      37.75
      0.18
      0.48%
    • 2024/12/17
      37.93
      0.30
      0.79%
    • 2024/12/16
      38.23
      0.04
      0.11%
    • 2024/12/13
      38.27
      0.35
      0.91%
    • 2024/12/12
      38.62
      0.15
      0.39%
    • 2024/12/11
      38.77
      0.22
      0.57%
    • 2024/12/10
      38.55
      0.60
      1.53%
    • 2024/12/09
      39.15
      0.09
      0.23%
    • 2024/12/06
      39.06
      0.24
      0.61%
    • 2024/12/05
      39.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      39.30
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/03
      39.31
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/02
      39.32
      0.22
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      39.54
      0.06
      0.15%
    • 2024/11/28
      39.48
      0.14
      0.35%
    • 2024/11/27
      39.62
      0.31
      0.79%
    • 2024/11/26
      39.31
      0.24
      0.61%
    • 2024/11/25
      39.55
      0.73
      1.88%
    • 2024/11/22
      38.82
      0.60
      1.57%
    • 2024/11/21
      38.22
      0.45
      1.19%
    • 2024/11/20
      37.77
      0.31
      0.83%
    • 2024/11/19
      37.46
      0.22
      0.58%
    • 2024/11/18
      37.68
      0.33
      0.87%
    • 2024/11/15
      38.01
      0.42
      1.09%
    • 2024/11/14
      38.43
      0.51
      1.31%
    • 2024/11/13
      38.94
      0.17
      0.44%
    • 2024/11/12
      39.11
      0.06
      0.15%
    • 2024/11/11
      39.17
      0.47
      1.21%

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