普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

31.61美元0.97(2.98%)

2022/01/21更新

績效 /

1月5.25%

3月9.43%

1年0.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
31.61
0.97
2.98%
2022/01/20
32.58
0.12
0.37%
2022/01/19
32.70
0.06
0.18%
2022/01/18
32.76
0.45
1.36%
2022/01/17
33.21
0.02
0.06%
2022/01/14
33.19
0.62
1.83%
2022/01/13
33.81
0.19
0.56%
2022/01/12
34.00
0.68
2.04%
2022/01/11
33.32
0.20
0.60%
2022/01/10
33.12
0.86
2.53%
2022/01/07
33.98
0.24
0.71%
2022/01/06
33.74
0.86
2.49%
2022/01/05
34.60
0.18
0.52%
2022/01/04
34.78
0.11
0.32%
2022/01/03
34.67
0.05
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
34.72
0.16
0.46%
2021/12/30
34.88
0.29
0.84%
2021/12/29
34.59
0.16
0.46%
2021/12/28
34.75
0.54
1.58%
2021/12/27
34.21
0.04
0.12%
2021/12/23
34.17
0.37
1.10%
2021/12/22
33.80
0.44
1.32%
2021/12/21
33.36
0.51
1.55%
2021/12/20
32.85
0.25
0.76%
2021/12/17
33.10
0.91
2.68%
2021/12/16
34.01
0.74
2.22%
2021/12/15
33.27
0.46
1.36%
2021/12/14
33.73
0.12
0.36%
2021/12/13
33.85
0.13
0.38%
2021/12/10
33.98
0.39
1.14%

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