普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

33.02美元0.25(0.76%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.71%
1年45.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      33.02
      0.25
      0.76%
    • 2021/06/21
      32.77
      0.08
      0.25%
    • 2021/06/18
      32.69
      0.47
      1.42%
    • 2021/06/17
      33.16
      0.06
      0.18%
    • 2021/06/16
      33.22
      0.21
      0.63%
    • 2021/06/15
      33.43
      0.12
      0.36%
    • 2021/06/14
      33.55
      0.09
      0.27%
    • 2021/06/11
      33.46
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/10
      33.43
      0.05
      0.15%
    • 2021/06/09
      33.48
      0.15
      0.45%
    • 2021/06/08
      33.33
      0.06
      0.18%
    • 2021/06/07
      33.27
      0.12
      0.36%
    • 2021/06/04
      33.15
      0.24
      0.73%
    • 2021/06/03
      32.91
      0.35
      1.05%
    • 2021/06/02
      33.26
      0.08
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      33.34
      0.23
      0.70%
    • 2021/05/31
      33.11
      0.15
      0.45%
    • 2021/05/28
      33.26
      0.17
      0.51%
    • 2021/05/27
      33.09
      0.30
      0.92%
    • 2021/05/26
      32.79
      0.13
      0.40%
    • 2021/05/25
      32.92
      0.09
      0.27%
    • 2021/05/21
      33.01
      0.48
      1.48%
    • 2021/05/20
      32.53
      0.35
      1.09%
    • 2021/05/19
      32.18
      0.80
      2.43%
    • 2021/05/18
      32.98
      0.20
      0.61%
    • 2021/05/17
      32.78
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/14
      32.80
      0.10
      0.31%
    • 2021/05/12
      32.70
      0.28
      0.85%
    • 2021/05/11
      32.98
      0.61
      1.82%
    • 2021/05/10
      33.59
      0.13
      0.39%

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