普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

33.02美元0.25(0.76%)

2021/06/22更新

績效 /

1月0.03%

3月2.71%

1年45.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/22
33.02
0.25
0.76%
2021/06/21
32.77
0.08
0.25%
2021/06/18
32.69
0.47
1.42%
2021/06/17
33.16
0.06
0.18%
2021/06/16
33.22
0.21
0.63%
2021/06/15
33.43
0.12
0.36%
2021/06/14
33.55
0.09
0.27%
2021/06/11
33.46
0.03
0.09%
2021/06/10
33.43
0.05
0.15%
2021/06/09
33.48
0.15
0.45%
2021/06/08
33.33
0.06
0.18%
2021/06/07
33.27
0.12
0.36%
2021/06/04
33.15
0.24
0.73%
2021/06/03
32.91
0.35
1.05%
2021/06/02
33.26
0.08
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/01
33.34
0.23
0.70%
2021/05/31
33.11
0.15
0.45%
2021/05/28
33.26
0.17
0.51%
2021/05/27
33.09
0.30
0.92%
2021/05/26
32.79
0.13
0.40%
2021/05/25
32.92
0.09
0.27%
2021/05/21
33.01
0.48
1.48%
2021/05/20
32.53
0.35
1.09%
2021/05/19
32.18
0.80
2.43%
2021/05/18
32.98
0.20
0.61%
2021/05/17
32.78
0.02
0.06%
2021/05/14
32.80
0.10
0.31%
2021/05/12
32.70
0.28
0.85%
2021/05/11
32.98
0.61
1.82%
2021/05/10
33.59
0.13
0.39%

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