普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

33.73美元0.06(0.18%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.66%
3月1.72%
1年39.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      33.73
      0.06
      0.18%
    • 2021/09/16
      33.79
      0.18
      0.54%
    • 2021/09/15
      33.61
      0.18
      0.53%
    • 2021/09/14
      33.79
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      33.80
      0.22
      0.65%
    • 2021/09/10
      34.02
      0.15
      0.44%
    • 2021/09/09
      34.17
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/08
      34.20
      0.26
      0.75%
    • 2021/09/07
      34.46
      0.29
      0.84%
    • 2021/09/06
      34.75
      0.15
      0.43%
    • 2021/09/03
      34.60
      0.08
      0.23%
    • 2021/09/02
      34.52
      0.40
      1.17%
    • 2021/09/01
      34.12
      0.07
      0.21%
    • 2021/08/31
      34.19
      0.13
      0.38%
    • 2021/08/30
      34.32
      0.40
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      33.92
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/26
      33.90
      0.08
      0.24%
    • 2021/08/25
      33.82
      0.15
      0.45%
    • 2021/08/24
      33.67
      0.18
      0.54%
    • 2021/08/23
      33.49
      0.62
      1.89%
    • 2021/08/20
      32.87
      0.05
      0.15%
    • 2021/08/19
      32.82
      0.35
      1.06%
    • 2021/08/18
      33.17
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/17
      33.18
      0.15
      0.45%
    • 2021/08/16
      33.33
      0.33
      0.98%
    • 2021/08/13
      33.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/12
      33.66
      0.15
      0.45%
    • 2021/08/11
      33.51
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/10
      33.49
      0.03
      0.09%
    • 2021/08/09
      33.46
      0.07
      0.21%

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