普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

29.92美元0.3(1.01%)

2023/01/27更新

績效 /

1月8.64%

3月7.47%

1年4.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
29.92
0.30
1.01%
2023/01/26
29.62
0.64
2.21%
2023/01/25
28.98
0.35
1.19%
2023/01/24
29.33
0.11
0.38%
2023/01/23
29.22
0.44
1.53%
2023/01/20
28.78
0.10
0.35%
2023/01/19
28.68
0.77
2.62%
2023/01/18
29.45
0.17
0.58%
2023/01/17
29.28
0.00
0.00%
2023/01/16
29.28
0.25
0.86%
2023/01/13
29.03
0.24
0.83%
2023/01/12
28.79
0.00
0.00%
2023/01/11
28.79
0.54
1.91%
2023/01/10
28.25
0.14
0.49%
2023/01/09
28.39
0.80
2.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
27.59
0.09
0.33%
2023/01/05
27.50
0.37
1.33%
2023/01/04
27.87
0.17
0.61%
2023/01/03
27.70
0.03
0.11%
2023/01/02
27.67
0.08
0.29%
2022/12/30
27.59
0.02
0.07%
2022/12/29
27.57
0.12
0.43%
2022/12/28
27.69
0.15
0.55%
2022/12/27
27.54
0.18
0.66%
2022/12/23
27.36
0.14
0.51%
2022/12/22
27.50
0.08
0.29%
2022/12/21
27.58
0.28
1.03%
2022/12/20
27.30
0.15
0.55%
2022/12/19
27.45
0.28
1.01%
2022/12/16
27.73
0.35
1.25%

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