普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

31.61美元0.97(2.98%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.25%
3月9.43%
1年0.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      31.61
      0.97
      2.98%
    • 2022/01/20
      32.58
      0.12
      0.37%
    • 2022/01/19
      32.70
      0.06
      0.18%
    • 2022/01/18
      32.76
      0.45
      1.36%
    • 2022/01/17
      33.21
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/14
      33.19
      0.62
      1.83%
    • 2022/01/13
      33.81
      0.19
      0.56%
    • 2022/01/12
      34.00
      0.68
      2.04%
    • 2022/01/11
      33.32
      0.20
      0.60%
    • 2022/01/10
      33.12
      0.86
      2.53%
    • 2022/01/07
      33.98
      0.24
      0.71%
    • 2022/01/06
      33.74
      0.86
      2.49%
    • 2022/01/05
      34.60
      0.18
      0.52%
    • 2022/01/04
      34.78
      0.11
      0.32%
    • 2022/01/03
      34.67
      0.05
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      34.72
      0.16
      0.46%
    • 2021/12/30
      34.88
      0.29
      0.84%
    • 2021/12/29
      34.59
      0.16
      0.46%
    • 2021/12/28
      34.75
      0.54
      1.58%
    • 2021/12/27
      34.21
      0.04
      0.12%
    • 2021/12/23
      34.17
      0.37
      1.10%
    • 2021/12/22
      33.80
      0.44
      1.32%
    • 2021/12/21
      33.36
      0.51
      1.55%
    • 2021/12/20
      32.85
      0.25
      0.76%
    • 2021/12/17
      33.10
      0.91
      2.68%
    • 2021/12/16
      34.01
      0.74
      2.22%
    • 2021/12/15
      33.27
      0.46
      1.36%
    • 2021/12/14
      33.73
      0.12
      0.36%
    • 2021/12/13
      33.85
      0.13
      0.38%
    • 2021/12/10
      33.98
      0.39
      1.14%

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