普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

29.92美元0.3(1.01%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月8.64%
3月7.47%
1年4.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      29.92
      0.30
      1.01%
    • 2023/01/26
      29.62
      0.64
      2.21%
    • 2023/01/25
      28.98
      0.35
      1.19%
    • 2023/01/24
      29.33
      0.11
      0.38%
    • 2023/01/23
      29.22
      0.44
      1.53%
    • 2023/01/20
      28.78
      0.10
      0.35%
    • 2023/01/19
      28.68
      0.77
      2.62%
    • 2023/01/18
      29.45
      0.17
      0.58%
    • 2023/01/17
      29.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      29.28
      0.25
      0.86%
    • 2023/01/13
      29.03
      0.24
      0.83%
    • 2023/01/12
      28.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/11
      28.79
      0.54
      1.91%
    • 2023/01/10
      28.25
      0.14
      0.49%
    • 2023/01/09
      28.39
      0.80
      2.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      27.59
      0.09
      0.33%
    • 2023/01/05
      27.50
      0.37
      1.33%
    • 2023/01/04
      27.87
      0.17
      0.61%
    • 2023/01/03
      27.70
      0.03
      0.11%
    • 2023/01/02
      27.67
      0.08
      0.29%
    • 2022/12/30
      27.59
      0.02
      0.07%
    • 2022/12/29
      27.57
      0.12
      0.43%
    • 2022/12/28
      27.69
      0.15
      0.55%
    • 2022/12/27
      27.54
      0.18
      0.66%
    • 2022/12/23
      27.36
      0.14
      0.51%
    • 2022/12/22
      27.50
      0.08
      0.29%
    • 2022/12/21
      27.58
      0.28
      1.03%
    • 2022/12/20
      27.30
      0.15
      0.55%
    • 2022/12/19
      27.45
      0.28
      1.01%
    • 2022/12/16
      27.73
      0.35
      1.25%

    下載歷史報價