普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

31.44美元0.39(1.23%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.29%
3月9.36%
1年42.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      30.92
      0.52
      1.65%
    • 2021/03/04
      31.44
      0.39
      1.23%
    • 2021/03/03
      31.83
      0.50
      1.55%
    • 2021/03/02
      32.33
      0.14
      0.44%
    • 2021/03/01
      32.19
      0.45
      1.42%
    • 2021/02/26
      31.74
      0.82
      2.52%
    • 2021/02/25
      32.56
      0.20
      0.62%
    • 2021/02/24
      32.36
      0.56
      1.76%
    • 2021/02/23
      31.80
      0.65
      2.00%
    • 2021/02/22
      32.45
      0.05
      0.15%
    • 2021/02/19
      32.40
      0.18
      0.56%
    • 2021/02/18
      32.22
      0.15
      0.46%
    • 2021/02/17
      32.37
      0.34
      1.04%
    • 2021/02/16
      32.71
      0.18
      0.55%
    • 2021/02/15
      32.89
      0.42
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      32.47
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/11
      32.50
      0.16
      0.49%
    • 2021/02/10
      32.66
      0.39
      1.21%
    • 2021/02/09
      32.27
      0.11
      0.34%
    • 2021/02/08
      32.16
      0.43
      1.36%
    • 2021/02/05
      31.73
      0.38
      1.21%
    • 2021/02/03
      31.23
      0.24
      0.77%
    • 2021/02/02
      30.99
      0.75
      2.48%
    • 2021/02/01
      30.24
      0.26
      0.85%
    • 2021/01/29
      30.50
      0.11
      0.36%
    • 2021/01/28
      30.61
      0.18
      0.59%
    • 2021/01/27
      30.43
      1.09
      3.46%
    • 2021/01/26
      31.52
      0.08
      0.25%
    • 2021/01/25
      31.60
      0.19
      0.61%
    • 2021/01/22
      31.41
      0.19
      0.60%

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