群益中國新機會基金N-美元

6.03美元0.01(0.23%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月7.94%
3月2.38%
1年2.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      6.03
      0.01
      0.23%
    • 2025/05/15
      6.04
      0.04
      0.70%
    • 2025/05/14
      6.08
      0.08
      1.29%
    • 2025/05/13
      6.01
      0.02
      0.37%
    • 2025/05/12
      5.98
      0.06
      1.04%
    • 2025/05/09
      5.92
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/08
      5.91
      0.02
      0.33%
    • 2025/05/07
      5.89
      0.02
      0.37%
    • 2025/05/06
      5.92
      0.08
      1.31%
    • 2025/04/30
      5.84
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/29
      5.82
      0.05
      0.82%
    • 2025/04/28
      5.77
      0.01
      0.21%
    • 2025/04/25
      5.76
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/24
      5.75
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/23
      5.74
      0.07
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      5.67
      0.05
      0.89%
    • 2025/04/17
      5.62
      0.04
      0.72%
    • 2025/04/16
      5.58
      0.03
      0.57%
    • 2025/04/15
      5.62
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/14
      5.61
      0.03
      0.60%
    • 2025/04/11
      5.58
      0.07
      1.32%
    • 2025/04/10
      5.50
      0.05
      0.95%
    • 2025/04/09
      5.45
      0.07
      1.30%
    • 2025/04/08
      5.38
      0.05
      1.03%
    • 2025/04/07
      5.33
      0.58
      9.81%
    • 2025/04/02
      5.91
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/01
      5.91
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/31
      5.92
      0.05
      0.75%
    • 2025/03/28
      5.96
      0.04
      0.61%
    • 2025/03/27
      6.00
      0.03
      0.48%

    下載歷史報價