瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積

99.28美元0.15(0.15%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月2.33%
3月4.76%
1年23.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      99.28
      0.15
      0.15%
    • 2024/10/02
      99.13
      0.19
      0.19%
    • 2024/10/01
      98.94
      0.19
      0.19%
    • 2024/09/30
      98.75
      0.48
      0.49%
    • 2024/09/27
      98.27
      0.50
      0.51%
    • 2024/09/26
      97.77
      0.47
      0.48%
    • 2024/09/25
      97.30
      0.51
      0.53%
    • 2024/09/24
      96.79
      0.21
      0.22%
    • 2024/09/23
      96.58
      0.49
      0.51%
    • 2024/09/20
      96.09
      0.36
      0.37%
    • 2024/09/19
      96.45
      0.41
      0.43%
    • 2024/09/18
      96.04
      0.09
      0.09%
    • 2024/09/17
      95.95
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/16
      95.89
      0.13
      0.14%
    • 2024/09/13
      95.76
      0.34
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      95.42
      0.76
      0.80%
    • 2024/09/11
      94.66
      0.94
      0.98%
    • 2024/09/10
      95.60
      0.14
      0.15%
    • 2024/09/09
      95.74
      0.52
      0.54%
    • 2024/09/06
      96.26
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/05
      96.32
      0.10
      0.10%
    • 2024/09/04
      96.22
      0.35
      0.36%
    • 2024/09/03
      96.57
      0.30
      0.31%
    • 2024/09/02
      96.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      96.87
      0.06
      0.06%
    • 2024/08/29
      96.81
      0.05
      0.05%
    • 2024/08/28
      96.76
      0.05
      0.05%
    • 2024/08/27
      96.71
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/26
      96.69
      0.21
      0.22%
    • 2024/08/23
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      0.04
      0.04%

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