瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積

100.43美元0.34(0.34%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.99%
3月0.79%
1年10.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      100.43
      0.34
      0.34%
    • 2025/04/16
      100.09
      0.08
      0.08%
    • 2025/04/15
      100.01
      0.51
      0.51%
    • 2025/04/14
      99.50
      1.47
      1.50%
    • 2025/04/11
      98.03
      0.40
      0.41%
    • 2025/04/10
      98.43
      1.27
      1.31%
    • 2025/04/09
      97.16
      0.94
      0.96%
    • 2025/04/08
      98.10
      0.15
      0.15%
    • 2025/04/04
      102.01
      0.44
      0.43%
    • 2025/04/03
      102.45
      0.46
      0.45%
    • 2025/04/02
      102.91
      0.10
      0.10%
    • 2025/04/01
      103.01
      0.61
      0.60%
    • 2025/03/31
      102.40
      0.84
      0.81%
    • 2025/03/28
      103.24
      0.04
      0.04%
    • 2025/03/27
      103.28
      0.21
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      103.49
      0.02
      0.02%
    • 2025/03/25
      103.47
      0.14
      0.14%
    • 2025/03/24
      103.61
      0.10
      0.10%
    • 2025/03/21
      103.71
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/20
      103.72
      0.16
      0.15%
    • 2025/03/19
      103.56
      0.04
      0.04%
    • 2025/03/18
      103.52
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/17
      103.53
      0.10
      0.10%
    • 2025/03/14
      103.43
      0.19
      0.18%
    • 2025/03/13
      103.62
      0.04
      0.04%
    • 2025/03/12
      103.66
      0.18
      0.17%
    • 2025/03/11
      103.48
      0.08
      0.08%
    • 2025/03/10
      103.56
      0.10
      0.10%
    • 2025/03/07
      103.46
      0.28
      0.27%
    • 2025/03/06
      103.18
      0.21
      0.20%

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