瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積

83.01美元0.03(0.04%)

2023/06/05更新

績效 /

1月2.63%

3月8.74%

1年8.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
83.01
0.03
0.04%
2023/06/02
82.98
0.52
0.63%
2023/06/01
82.46
0.11
0.13%
2023/05/31
82.35
0.01
0.01%
2023/05/30
82.34
0.47
0.57%
2023/05/26
81.87
0.06
0.07%
2023/05/25
81.93
0.09
0.11%
2023/05/24
81.84
0.05
0.06%
2023/05/23
81.79
0.05
0.06%
2023/05/22
81.74
0.33
0.40%
2023/05/19
82.07
0.40
0.49%
2023/05/17
82.47
0.75
0.90%
2023/05/16
83.22
0.32
0.38%
2023/05/15
83.54
0.39
0.47%
2023/05/12
83.93
0.33
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
84.26
0.08
0.10%
2023/05/10
84.18
0.65
0.77%
2023/05/08
84.83
0.42
0.49%
2023/05/05
85.25
0.25
0.29%
2023/05/04
85.50
0.07
0.08%
2023/05/03
85.57
0.28
0.33%
2023/05/02
85.85
0.18
0.21%
2023/04/28
86.03
0.01
0.01%
2023/04/27
86.04
0.06
0.07%
2023/04/26
86.10
0.28
0.32%
2023/04/25
86.38
0.16
0.19%
2023/04/24
86.54
0.15
0.17%
2023/04/21
86.69
0.14
0.16%
2023/04/20
86.83
0.13
0.15%
2023/04/19
86.96
0.80
0.91%

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