瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積

96.21美元0.04(0.04%)
2024/07/26更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      96.21
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/25
      96.25
      0.21
      0.22%
    • 2024/07/24
      96.46
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/23
      96.42
      0.24
      0.25%
    • 2024/07/22
      96.18
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      96.17
      0.77
      0.81%
    • 2024/07/18
      95.40
      0.57
      0.59%
    • 2024/07/17
      95.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      95.97
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/15
      95.91
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/12
      95.79
      0.28
      0.29%
    • 2024/07/11
      95.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/10
      95.51
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/09
      95.46
      0.13
      0.14%
    • 2024/07/08
      95.33
      0.14
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      95.19
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/04
      95.07
      0.45
      0.48%
    • 2024/07/03
      94.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/02
      94.63
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/01
      94.70
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/28
      94.67
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/27
      94.64
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/26
      94.62
      0.10
      0.11%
    • 2024/06/25
      94.52
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      0.13%
    • 2024/06/24
      94.40
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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