瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積

90.81美元0.32(0.35%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.21%
3月4.37%
1年3.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      90.81
      0.32
      0.35%
    • 2024/04/17
      90.49
      0.14
      0.16%
    • 2024/04/16
      90.35
      0.71
      0.78%
    • 2024/04/15
      91.06
      0.25
      0.27%
    • 2024/04/12
      91.31
      0.12
      0.13%
    • 2024/04/11
      91.43
      0.31
      0.34%
    • 2024/04/10
      91.74
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/09
      91.67
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/08
      91.57
      0.18
      0.20%
    • 2024/04/05
      91.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/04
      91.77
      0.85
      0.94%
    • 2024/04/03
      90.92
      0.82
      0.89%
    • 2024/04/02
      91.74
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/28
      91.70
      0.09
      0.10%
    • 2024/03/27
      91.61
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      91.60
      0.13
      0.14%
    • 2024/03/25
      91.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      91.46
      0.15
      0.16%
    • 2024/03/21
      91.61
      0.57
      0.63%
    • 2024/03/20
      91.04
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/19
      91.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      91.00
      0.23
      0.25%
    • 2024/03/15
      91.23
      0.21
      0.23%
    • 2024/03/14
      91.02
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/13
      91.00
      0.10
      0.11%
    • 2024/03/12
      90.90
      0.07
      0.08%
    • 2024/03/11
      90.83
      0.18
      0.20%
    • 2024/03/08
      90.65
      0.26
      0.29%
    • 2024/03/07
      90.39
      0.09
      0.10%
    • 2024/03/06
      90.30
      0.13
      0.14%

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