瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積

76.42美元0.16(0.21%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.12%
3月17.73%
1年43.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      76.42
      0.16
      0.21%
    • 2022/08/10
      76.26
      1.26
      1.63%
    • 2022/08/09
      77.52
      0.06
      0.08%
    • 2022/08/08
      77.58
      0.26
      0.33%
    • 2022/08/05
      77.84
      0.09
      0.12%
    • 2022/08/04
      77.75
      0.04
      0.05%
    • 2022/08/03
      77.79
      0.26
      0.33%
    • 2022/08/02
      78.05
      0.65
      0.83%
    • 2022/08/01
      78.70
      1.38
      1.79%
    • 2022/07/29
      77.32
      0.56
      0.72%
    • 2022/07/28
      77.88
      0.54
      0.70%
    • 2022/07/27
      77.34
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/26
      77.30
      0.46
      0.60%
    • 2022/07/25
      76.84
      0.64
      0.84%
    • 2022/07/22
      76.20
      0.63
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      75.57
      0.30
      0.40%
    • 2022/07/20
      75.27
      0.26
      0.34%
    • 2022/07/19
      75.53
      0.08
      0.11%
    • 2022/07/18
      75.61
      1.00
      1.31%
    • 2022/07/15
      76.61
      0.57
      0.74%
    • 2022/07/14
      77.18
      0.06
      0.08%
    • 2022/07/13
      77.12
      0.60
      0.77%
    • 2022/07/12
      77.72
      1.16
      1.47%
    • 2022/07/11
      78.88
      1.03
      1.29%
    • 2022/07/08
      79.91
      0.07
      0.09%
    • 2022/07/07
      79.98
      0.63
      0.78%
    • 2022/07/06
      80.61
      0.93
      1.14%
    • 2022/07/05
      81.54
      0.47
      0.57%
    • 2022/07/04
      82.01
      0.90
      1.09%
    • 2022/07/01
      82.91
      0.81
      0.99%

    下載歷史報價