瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-累積

140.08美元0.36(0.26%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.66%
3月3.28%
1年2.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      140.08
      0.36
      0.26%
    • 2021/02/18
      139.72
      0.32
      0.23%
    • 2021/02/17
      139.40
      0.91
      0.66%
    • 2021/02/16
      138.49
      0.44
      0.32%
    • 2021/02/15
      138.05
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/12
      138.00
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/11
      137.94
      0.19
      0.14%
    • 2021/02/10
      137.75
      0.78
      0.56%
    • 2021/02/09
      138.53
      0.80
      0.58%
    • 2021/02/08
      137.73
      0.62
      0.45%
    • 2021/02/05
      138.35
      0.10
      0.07%
    • 2021/02/04
      138.45
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/03
      138.43
      0.16
      0.12%
    • 2021/02/02
      138.59
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/01
      138.47
      0.32
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      138.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/28
      138.14
      0.16
      0.12%
    • 2021/01/27
      138.30
      0.88
      0.63%
    • 2021/01/26
      139.18
      0.23
      0.17%
    • 2021/01/25
      139.41
      0.87
      0.63%
    • 2021/01/22
      138.54
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/21
      138.48
      0.17
      0.12%
    • 2021/01/20
      138.31
      0.16
      0.12%
    • 2021/01/19
      138.15
      0.16
      0.12%
    • 2021/01/18
      138.31
      0.14
      0.10%
    • 2021/01/15
      138.17
      0.42
      0.31%
    • 2021/01/14
      137.75
      0.89
      0.65%
    • 2021/01/13
      136.86
      0.32
      0.23%
    • 2021/01/12
      137.18
      0.35
      0.25%
    • 2021/01/11
      137.53
      1.00
      0.72%

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