瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積

83.01美元0.03(0.04%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月2.63%
3月8.74%
1年8.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      83.01
      0.03
      0.04%
    • 2023/06/02
      82.98
      0.52
      0.63%
    • 2023/06/01
      82.46
      0.11
      0.13%
    • 2023/05/31
      82.35
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/30
      82.34
      0.47
      0.57%
    • 2023/05/26
      81.87
      0.06
      0.07%
    • 2023/05/25
      81.93
      0.09
      0.11%
    • 2023/05/24
      81.84
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/23
      81.79
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/22
      81.74
      0.33
      0.40%
    • 2023/05/19
      82.07
      0.40
      0.49%
    • 2023/05/17
      82.47
      0.75
      0.90%
    • 2023/05/16
      83.22
      0.32
      0.38%
    • 2023/05/15
      83.54
      0.39
      0.47%
    • 2023/05/12
      83.93
      0.33
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      84.26
      0.08
      0.10%
    • 2023/05/10
      84.18
      0.65
      0.77%
    • 2023/05/08
      84.83
      0.42
      0.49%
    • 2023/05/05
      85.25
      0.25
      0.29%
    • 2023/05/04
      85.50
      0.07
      0.08%
    • 2023/05/03
      85.57
      0.28
      0.33%
    • 2023/05/02
      85.85
      0.18
      0.21%
    • 2023/04/28
      86.03
      0.01
      0.01%
    • 2023/04/27
      86.04
      0.06
      0.07%
    • 2023/04/26
      86.10
      0.28
      0.32%
    • 2023/04/25
      86.38
      0.16
      0.19%
    • 2023/04/24
      86.54
      0.15
      0.17%
    • 2023/04/21
      86.69
      0.14
      0.16%
    • 2023/04/20
      86.83
      0.13
      0.15%
    • 2023/04/19
      86.96
      0.80
      0.91%

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