瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-累積

134.47美元0.3(0.22%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3.91%
3月3.98%
1年1.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      134.47
      0.30
      0.22%
    • 2021/07/28
      134.17
      1.05
      0.78%
    • 2021/07/27
      135.22
      1.84
      1.34%
    • 2021/07/26
      137.06
      0.76
      0.55%
    • 2021/07/23
      137.82
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/22
      137.87
      0.33
      0.24%
    • 2021/07/21
      138.20
      0.64
      0.46%
    • 2021/07/20
      138.84
      0.73
      0.52%
    • 2021/07/19
      139.57
      0.58
      0.41%
    • 2021/07/16
      140.15
      0.12
      0.09%
    • 2021/07/15
      140.03
      0.17
      0.12%
    • 2021/07/14
      139.86
      0.14
      0.10%
    • 2021/07/13
      139.72
      0.23
      0.17%
    • 2021/07/12
      139.49
      0.51
      0.37%
    • 2021/07/09
      138.98
      0.68
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      138.30
      0.32
      0.23%
    • 2021/07/07
      137.98
      0.19
      0.14%
    • 2021/07/06
      138.17
      1.34
      0.96%
    • 2021/07/05
      139.51
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/02
      139.42
      0.24
      0.17%
    • 2021/07/01
      139.66
      0.71
      0.51%
    • 2021/06/30
      140.37
      0.43
      0.31%
    • 2021/06/29
      139.94
      0.19
      0.14%
    • 2021/06/28
      140.13
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/25
      140.10
      0.12
      0.09%
    • 2021/06/24
      140.22
      0.36
      0.26%
    • 2021/06/22
      140.58
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/21
      140.63
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/18
      140.65
      0.19
      0.14%
    • 2021/06/17
      140.46
      0.02
      0.01%

    下載歷史報價