瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積

94.26美元0.13(0.14%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.96%
3月3.56%
1年11.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      94.26
      0.13
      0.14%
    • 2024/06/13
      94.13
      0.25
      0.27%
    • 2024/06/12
      93.88
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/11
      93.81
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/10
      93.84
      0.19
      0.20%
    • 2024/06/07
      94.03
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/06
      93.95
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/05
      93.90
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/04
      93.92
      0.12
      0.13%
    • 2024/06/03
      93.80
      0.30
      0.32%
    • 2024/05/31
      93.50
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/30
      93.47
      0.09
      0.10%
    • 2024/05/29
      93.56
      0.12
      0.13%
    • 2024/05/28
      93.68
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/27
      93.62
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      93.61
      0.15
      0.16%
    • 2024/05/23
      93.76
      0.08
      0.09%
    • 2024/05/22
      93.68
      0.17
      0.18%
    • 2024/05/21
      93.85
      0.44
      0.47%
    • 2024/05/17
      93.41
      0.20
      0.22%
    • 2024/05/16
      93.21
      0.71
      0.77%
    • 2024/05/15
      92.50
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/14
      92.45
      0.17
      0.18%
    • 2024/05/13
      92.28
      0.23
      0.25%
    • 2024/05/10
      92.05
      0.24
      0.26%
    • 2024/05/08
      91.81
      0.10
      0.11%
    • 2024/05/07
      91.71
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/06
      91.64
      0.28
      0.31%
    • 2024/05/03
      91.36
      0.15
      0.16%
    • 2024/05/02
      91.21
      0.45
      0.50%

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