瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積

99.87美元0.13(0.13%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.12%
3月3.3%
1年21.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      99.87
      0.13
      0.13%
    • 2024/11/19
      100.00
      0.24
      0.24%
    • 2024/11/18
      99.76
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/15
      99.79
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/14
      99.91
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/13
      99.96
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/12
      100.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/11
      100.02
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/08
      100.07
      0.19
      0.19%
    • 2024/11/07
      99.88
      0.24
      0.24%
    • 2024/11/06
      99.64
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/05
      99.74
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/04
      99.79
      0.19
      0.19%
    • 2024/10/31
      99.98
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/30
      100.03
      0.12
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      99.91
      0.16
      0.16%
    • 2024/10/28
      100.07
      0.21
      0.21%
    • 2024/10/25
      99.86
      0.15
      0.15%
    • 2024/10/24
      99.71
      0.08
      0.08%
    • 2024/10/23
      99.79
      0.11
      0.11%
    • 2024/10/22
      99.90
      0.22
      0.22%
    • 2024/10/21
      100.12
      0.13
      0.13%
    • 2024/10/18
      99.99
      0.12
      0.12%
    • 2024/10/17
      99.87
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/16
      99.88
      0.20
      0.20%
    • 2024/10/15
      99.68
      0.09
      0.09%
    • 2024/10/14
      99.59
      0.18
      0.18%
    • 2024/10/11
      99.41
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/10
      99.37
      0.24
      0.24%
    • 2024/10/09
      99.13
      0.17
      0.17%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。