瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-累積

121.17美元0.19(0.16%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月6.82%
3月12.11%
1年9.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      121.17
      0.19
      0.16%
    • 2021/10/21
      120.98
      1.40
      1.14%
    • 2021/10/20
      122.38
      1.19
      0.96%
    • 2021/10/19
      123.57
      1.82
      1.50%
    • 2021/10/18
      121.75
      3.01
      2.54%
    • 2021/10/15
      118.74
      2.33
      2.00%
    • 2021/10/14
      116.41
      0.32
      0.27%
    • 2021/10/13
      116.73
      0.25
      0.21%
    • 2021/10/12
      116.98
      1.71
      1.44%
    • 2021/10/11
      118.69
      1.86
      1.54%
    • 2021/10/08
      120.55
      1.89
      1.54%
    • 2021/10/07
      122.44
      1.82
      1.47%
    • 2021/10/06
      124.26
      1.55
      1.23%
    • 2021/10/05
      125.81
      2.64
      2.06%
    • 2021/10/04
      128.45
      1.13
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      129.58
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/30
      129.50
      0.14
      0.11%
    • 2021/09/29
      129.36
      0.80
      0.62%
    • 2021/09/28
      130.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/27
      130.15
      1.63
      1.24%
    • 2021/09/24
      131.78
      0.54
      0.41%
    • 2021/09/23
      131.24
      1.20
      0.92%
    • 2021/09/22
      130.04
      0.31
      0.24%
    • 2021/09/21
      129.73
      0.35
      0.27%
    • 2021/09/20
      129.38
      1.66
      1.27%
    • 2021/09/17
      131.04
      0.94
      0.71%
    • 2021/09/16
      131.98
      1.03
      0.77%
    • 2021/09/15
      133.01
      1.28
      0.95%
    • 2021/09/14
      134.29
      0.63
      0.47%
    • 2021/09/13
      134.92
      0.12
      0.09%

    下載歷史報價