瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-累積

140.66美元0.01(0.01%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.67%
1年14.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      140.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      140.67
      0.11
      0.08%
    • 2021/05/04
      140.78
      0.28
      0.20%
    • 2021/05/03
      140.50
      0.16
      0.11%
    • 2021/04/30
      140.34
      0.30
      0.21%
    • 2021/04/29
      140.04
      0.28
      0.20%
    • 2021/04/28
      139.76
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/27
      139.73
      0.56
      0.40%
    • 2021/04/26
      140.29
      0.63
      0.45%
    • 2021/04/23
      139.66
      0.18
      0.13%
    • 2021/04/22
      139.48
      0.18
      0.13%
    • 2021/04/21
      139.30
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/20
      139.20
      0.14
      0.10%
    • 2021/04/19
      139.06
      0.51
      0.37%
    • 2021/04/16
      138.55
      0.55
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      138.00
      0.69
      0.50%
    • 2021/04/14
      138.69
      0.29
      0.21%
    • 2021/04/13
      138.98
      0.53
      0.38%
    • 2021/04/12
      139.51
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/09
      139.56
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/08
      139.51
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/07
      139.57
      0.18
      0.13%
    • 2021/04/06
      139.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      139.39
      0.27
      0.19%
    • 2021/03/31
      139.12
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/30
      139.11
      0.15
      0.11%
    • 2021/03/29
      139.26
      0.31
      0.22%
    • 2021/03/26
      138.95
      0.78
      0.56%
    • 2021/03/25
      139.73
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/24
      139.75
      0.30
      0.21%

    下載歷史報價