瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積

93.49美元0.24(0.26%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月9.77%
3月40.46%
1年14.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      93.49
      0.24
      0.26%
    • 2023/01/26
      93.25
      0.21
      0.23%
    • 2023/01/25
      93.04
      0.08
      0.09%
    • 2023/01/24
      93.12
      0.07
      0.08%
    • 2023/01/23
      93.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      93.19
      0.37
      0.40%
    • 2023/01/19
      92.82
      0.36
      0.39%
    • 2023/01/18
      92.46
      0.14
      0.15%
    • 2023/01/17
      92.32
      0.45
      0.49%
    • 2023/01/16
      91.87
      0.11
      0.12%
    • 2023/01/13
      91.76
      0.08
      0.09%
    • 2023/01/12
      91.68
      0.27
      0.30%
    • 2023/01/11
      91.41
      0.59
      0.65%
    • 2023/01/10
      90.82
      1.22
      1.36%
    • 2023/01/09
      89.60
      0.74
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      90.34
      1.16
      1.30%
    • 2023/01/05
      89.18
      1.77
      2.03%
    • 2023/01/04
      87.41
      1.48
      1.72%
    • 2023/01/03
      85.93
      0.56
      0.66%
    • 2023/01/02
      85.37
      0.12
      0.14%
    • 2022/12/30
      85.49
      0.11
      0.13%
    • 2022/12/29
      85.38
      0.22
      0.26%
    • 2022/12/28
      85.16
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/27
      85.17
      0.04
      0.05%
    • 2022/12/23
      85.13
      0.13
      0.15%
    • 2022/12/22
      85.00
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/21
      84.97
      0.05
      0.06%
    • 2022/12/20
      84.92
      0.08
      0.09%
    • 2022/12/19
      84.84
      0.19
      0.22%
    • 2022/12/16
      84.65
      0.13
      0.15%

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