晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份

24.62美元0.01(0.04%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.32%
1年5.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      -
      0.11%
    • 三個月
      1.32%
      -
      0.58%
    • 一年
      5.03%
      -
      3.38%
    • 三年(年度化)
      2.62%
      -
      2.54%
    • 五年(年度化)
      2.27%
      -
      2.38%
    • 十年(年度化)
      1.26%
      -
      0.57%
    • 年初至今
      3.64%
      -
      3.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.64%
    基金規模
    342.88百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV I Acc5.00%
    2. 2.Ninety One GSF All China Bond S Acc USD4.54%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional3.02%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8.875%2.68%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8%2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV I Acc5.00%
    2. 2.Ninety One GSF All China Bond S Acc USD4.54%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional3.02%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8.875%2.68%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8%2.64%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -