晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份

20.14美元0.03(0.15%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月4.5%
3月7.7%
1年18.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      4.50%
      -
      4.32%
    • 三個月
      7.70%
      -
      7.69%
    • 一年
      18.56%
      -
      17.52%
    • 三年(年度化)
      5.41%
      -
      5.48%
    • 五年(年度化)
      2.77%
      -
      2.72%
    • 十年(年度化)
      2.69%
      -
      1.83%
    • 年初至今
      14.59%
      -
      12.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.59%
    基金規模
    335.77百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.26%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.05%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional4.68%
    3. 3.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.26%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.19%
    5. 5.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      12.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.26%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.05%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional4.68%
    3. 3.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.26%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.19%
    5. 5.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier3.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      12.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -