晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份

22.58美元0.05(0.22%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.32%
3月2.6%
1年9.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      2.32%
      5.27%
      2.42%
    • 三個月
      2.60%
      1.19%
      3.49%
    • 一年
      9.85%
      11.56%
      11.34%
    • 三年(年度化)
      3.60%
      3.07%
      2.69%
    • 五年(年度化)
      0.61%
      0.77%
      1.15%
    • 十年(年度化)
      1.30%
      0.28%
      0.51%
    • 年初至今
      8.42%
      9.20%
      10.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.42%
    基金規模
    363.20百萬截至 2023-12-04
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.28%
    2. 2.非洲0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.12%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional5.06%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8%4.84%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 2.65%3.37%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      11.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.28%
    2. 2.非洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.12%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional5.06%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8%4.84%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 2.65%3.37%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      11.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -