晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份

21.06美元0.04(0.19%)

2023/03/21更新

績效 /

1月0.14%

3月1.84%

1年2.91%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.10%
-
-
一個月
0.14%
-
0.84%
三個月
1.84%
-
2.75%
一年
2.91%
-
1.43%
三年(年度化)
1.60%
-
1.66%
五年(年度化)
3.52%
-
2.89%
十年(年度化)
3.08%
-
2.12%
年初至今
1.15%
-
2.34%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場債券 - 本地貨幣

基金公司/總代理人

野村證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.15%

基金規模

349.88百萬截至 2023-03-20

成立時間

2007-11-30

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興歐洲0.23%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Korea 3 Year Bond Future Mar 235.79%
2.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.40%
3.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier5.10%
4.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.09%
5.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.89%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.29
-
月報酬標準差
13.45
-
月報酬夏普值
-0.34
-

投資區域

1.新興歐洲0.23%

前五大持股

1.Korea 3 Year Bond Future Mar 235.79%
2.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.40%
3.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier5.10%
4.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.09%
5.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.89%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.29
-
月報酬標準差
13.45
-
月報酬夏普值
-0.34
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