晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份

21.06美元0.04(0.19%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.84%
1年2.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      -
      0.84%
    • 三個月
      1.84%
      -
      2.75%
    • 一年
      2.91%
      -
      1.43%
    • 三年(年度化)
      1.60%
      -
      1.66%
    • 五年(年度化)
      3.52%
      -
      2.89%
    • 十年(年度化)
      3.08%
      -
      2.12%
    • 年初至今
      1.15%
      -
      2.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.15%
    基金規模
    349.88百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.23%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Mar 235.79%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.40%
    3. 3.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier5.10%
    4. 4.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.09%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      13.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.23%
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Mar 235.79%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.40%
    3. 3.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier5.10%
    4. 4.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.09%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      13.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -