晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份

24.79美元0.06(0.24%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.61%
3月2.87%
1年15.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      2.61%
      -
      2.50%
    • 三個月
      2.87%
      -
      2.49%
    • 一年
      15.67%
      -
      13.67%
    • 三年(年度化)
      0.66%
      -
      0.94%
    • 五年(年度化)
      2.89%
      -
      3.09%
    • 十年(年度化)
      1.10%
      -
      0.38%
    • 年初至今
      3.25%
      -
      3.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.25%
    基金規模
    339.30百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF All China Bond S Acc USD4.65%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional2.75%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.85%2.69%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 1.25%2.07%
    5. 5.Russian Federation 7.95%2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      13.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF All China Bond S Acc USD4.65%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional2.75%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.85%2.69%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 1.25%2.07%
    5. 5.Russian Federation 7.95%2.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      13.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -