晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份

23.94美元0.21(0.87%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.87%
3月0.74%
1年3.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      1.87%
      -
      1.04%
    • 三個月
      0.74%
      -
      1.19%
    • 一年
      3.12%
      -
      1.42%
    • 三年(年度化)
      3.55%
      -
      3.25%
    • 五年(年度化)
      1.42%
      -
      1.47%
    • 十年(年度化)
      0.66%
      -
      0.05%
    • 年初至今
      5.52%
      -
      6.06%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.52%
    基金規模
    309.98百萬截至 2021-10-19
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.65%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.74%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.88%
    4. 4.China (People's Republic Of) 2.85%2.61%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.875%2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      12.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.65%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.74%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.88%
    4. 4.China (People's Republic Of) 2.85%2.61%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.875%2.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      12.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -