晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份

20.59美元0.13(0.64%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.52%
3月1.68%
1年11.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.88%
      -
      -
    • 一個月
      6.52%
      -
      6.96%
    • 三個月
      1.68%
      -
      2.55%
    • 一年
      11.21%
      -
      9.54%
    • 三年(年度化)
      4.78%
      -
      4.57%
    • 五年(年度化)
      2.85%
      -
      2.54%
    • 十年(年度化)
      3.15%
      -
      2.32%
    • 年初至今
      12.68%
      -
      10.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.68%
    基金規模
    337.22百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.09%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.51%
    2. 2.Brazil Letras Do Tesouro Nacio Bills 01/24 0.000005.16%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.44%
    4. 4.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD3.84%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.25%2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      12.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.51%
    2. 2.Brazil Letras Do Tesouro Nacio Bills 01/24 0.000005.16%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.44%
    4. 4.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD3.84%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.25%2.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      12.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -

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