晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份

23.00美元0.07(0.31%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月4.59%
3月1.05%
1年4.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      4.59%
      2.14%
      3.84%
    • 三個月
      1.05%
      2.73%
      1.15%
    • 一年
      4.88%
      1.79%
      5.30%
    • 三年(年度化)
      2.36%
      3.03%
      1.37%
    • 五年(年度化)
      0.46%
      0.27%
      0.89%
    • 十年(年度化)
      1.54%
      0.62%
      0.64%
    • 年初至今
      1.16%
      4.21%
      1.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.16%
    基金規模
    358.33百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該子基金旨在長線提供收益及同時提供獲取資本增長(即為您的投資價值帶來增長)的機會。 該子基金採取主動管理,主要投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具(其價值與債務證券價格掛鈎的金融合約)組成的多元投資組合。 該子基金亦可將其資產不多於30%投資於前緣市場借貸人發行的債務證券及可提供參與該等債務證券的衍生工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.12%
    2. 2.拉丁美洲0.11%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future on Korea 3 Year Bond3.75%
    2. 2.Thailand (Kingdom Of) 2.65%3.73%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.38%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.35%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      10.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.12%
    2. 2.拉丁美洲0.11%
    前五大持股
    1. 1.Future on Korea 3 Year Bond3.75%
    2. 2.Thailand (Kingdom Of) 2.65%3.73%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.38%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.35%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional3.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      10.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -