晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份

22.74美元0.01(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.57%
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    • 2024/07/25
      22.74
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/24
      22.75
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/23
      22.79
      0.06
      0.26%
    • 2024/07/22
      22.85
      0.09
      0.40%
    • 2024/07/19
      22.76
      0.07
      0.31%
    • 2024/07/18
      22.83
      0.15
      0.65%
    • 2024/07/17
      22.98
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/16
      23.03
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/15
      23.01
      0.08
      0.35%
    • 2024/07/12
      23.09
      0.13
      0.57%
    • 2024/07/11
      22.96
      0.11
      0.48%
    • 2024/07/10
      22.85
      0.10
      0.44%
    • 2024/07/09
      22.75
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      0.09%
    • 2024/07/08
      22.73
      0.06
      0.27%
    • 2024/07/05
      22.67
      0.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      22.62
      0.12
      0.53%
    • 2024/07/03
      22.50
      0.19
      0.85%
    • 2024/07/02
      22.31
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/01
      22.36
      0.05
      0.22%
    • 2024/06/28
      22.41
      0.11
      0.49%
    • 2024/06/27
      22.30
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      0.45%
    • 2024/06/26
      22.40
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      0.36%
    • 2024/06/25
      22.48
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      0.31%
    • 2024/06/24
      22.55
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      0.36%
    • 2024/06/21
      22.47
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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      0.18%
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