晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份

24.4美元0.11(0.45%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.56%
3月2.98%
1年0.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      24.40
      0.11
      0.45%
    • 2021/03/03
      24.51
      0.13
      0.53%
    • 2021/03/02
      24.64
      0.07
      0.28%
    • 2021/03/01
      24.71
      0.10
      0.41%
    • 2021/02/26
      24.61
      0.20
      0.81%
    • 2021/02/25
      24.81
      0.36
      1.43%
    • 2021/02/24
      25.17
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/23
      25.13
      0.08
      0.32%
    • 2021/02/22
      25.05
      0.17
      0.67%
    • 2021/02/19
      25.22
      0.07
      0.28%
    • 2021/02/18
      25.29
      0.09
      0.36%
    • 2021/02/17
      25.38
      0.12
      0.47%
    • 2021/02/16
      25.50
      0.17
      0.66%
    • 2021/02/15
      25.67
      0.06
      0.23%
    • 2021/02/12
      25.61
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      25.62
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/10
      25.58
      0.06
      0.24%
    • 2021/02/09
      25.52
      0.06
      0.24%
    • 2021/02/08
      25.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      25.46
      0.16
      0.63%
    • 2021/02/04
      25.30
      0.11
      0.43%
    • 2021/02/03
      25.41
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/02
      25.39
      0.11
      0.44%
    • 2021/02/01
      25.28
      0.04
      0.16%
    • 2021/01/29
      25.24
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/28
      25.21
      0.04
      0.16%
    • 2021/01/27
      25.17
      0.11
      0.44%
    • 2021/01/26
      25.28
      0.09
      0.36%
    • 2021/01/25
      25.19
      0.05
      0.20%
    • 2021/01/22
      25.24
      0.20
      0.79%

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