晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份

23.85美元0.04(0.17%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.5%
3月5.38%
1年13.65%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      23.85
      0.04
      0.17%
    • 2024/10/07
      23.89
      0.12
      0.50%
    • 2024/10/04
      24.01
      0.09
      0.37%
    • 2024/10/03
      24.10
      0.20
      0.82%
    • 2024/10/02
      24.30
      0.06
      0.25%
    • 2024/10/01
      24.36
      0.19
      0.77%
    • 2024/09/30
      24.55
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/27
      24.57
      0.05
      0.20%
    • 2024/09/26
      24.52
      0.06
      0.25%
    • 2024/09/25
      24.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      24.46
      0.14
      0.58%
    • 2024/09/23
      24.32
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/20
      24.35
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/19
      24.38
      0.12
      0.50%
    • 2024/09/18
      24.26
      0.09
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      24.17
      0.07
      0.29%
    • 2024/09/16
      24.10
      0.08
      0.33%
    • 2024/09/13
      24.02
      0.22
      0.92%
    • 2024/09/12
      23.80
      0.06
      0.25%
    • 2024/09/11
      23.74
      0.10
      0.42%
    • 2024/09/10
      23.64
      0.05
      0.21%
    • 2024/09/09
      23.69
      0.08
      0.34%
    • 2024/09/06
      23.77
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/05
      23.75
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      0.68%
    • 2024/09/04
      23.59
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      0.38%
    • 2024/09/03
      23.50
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      0.34%
    • 2024/09/02
      23.58
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      0.17%
    • 2024/08/30
      23.62
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      0.21%
    • 2024/08/29
      23.67
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/28
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