晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份

22.48美元0.09(0.4%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月2.3%
3月1.23%
1年1.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      22.48
      0.09
      0.40%
    • 2024/06/18
      22.39
      0.14
      0.63%
    • 2024/06/17
      22.25
      0.04
      0.18%
    • 2024/06/14
      22.21
      0.12
      0.54%
    • 2024/06/13
      22.33
      0.06
      0.27%
    • 2024/06/12
      22.39
      0.11
      0.49%
    • 2024/06/11
      22.28
      0.04
      0.18%
    • 2024/06/10
      22.32
      0.14
      0.62%
    • 2024/06/07
      22.46
      0.17
      0.75%
    • 2024/06/06
      22.63
      0.12
      0.53%
    • 2024/06/05
      22.51
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/04
      22.53
      0.13
      0.57%
    • 2024/06/03
      22.66
      0.05
      0.22%
    • 2024/05/31
      22.61
      0.04
      0.18%
    • 2024/05/30
      22.65
      0.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      22.70
      0.16
      0.70%
    • 2024/05/28
      22.86
      0.07
      0.31%
    • 2024/05/24
      22.79
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/23
      22.81
      0.13
      0.57%
    • 2024/05/22
      22.94
      0.10
      0.43%
    • 2024/05/21
      23.04
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/17
      23.01
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/16
      23.00
      0.07
      0.31%
    • 2024/05/15
      22.93
      0.18
      0.79%
    • 2024/05/14
      22.75
      0.06
      0.26%
    • 2024/05/13
      22.69
      0.05
      0.22%
    • 2024/05/10
      22.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      22.64
      0.04
      0.18%
    • 2024/05/07
      22.68
      0.12
      0.53%
    • 2024/05/03
      22.56
      0.14
      0.62%

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