晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份

22.21美元0.09(0.4%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.06%
3月1.68%
1年2.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      22.21
      0.09
      0.40%
    • 2024/04/23
      22.30
      0.11
      0.50%
    • 2024/04/22
      22.19
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/19
      22.16
      0.08
      0.36%
    • 2024/04/18
      22.08
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/17
      22.10
      0.11
      0.50%
    • 2024/04/16
      21.99
      0.29
      1.30%
    • 2024/04/15
      22.28
      0.17
      0.76%
    • 2024/04/12
      22.45
      0.18
      0.80%
    • 2024/04/11
      22.63
      0.08
      0.35%
    • 2024/04/10
      22.71
      0.23
      1.00%
    • 2024/04/09
      22.94
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/08
      22.89
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/05
      22.87
      0.07
      0.31%
    • 2024/04/04
      22.94
      0.10
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      22.84
      0.08
      0.35%
    • 2024/04/02
      22.76
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/28
      22.80
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      22.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/26
      22.80
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/25
      22.81
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/22
      22.77
      0.12
      0.52%
    • 2024/03/21
      22.89
      0.06
      0.26%
    • 2024/03/20
      22.83
      0.07
      0.31%
    • 2024/03/19
      22.76
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/18
      22.77
      0.14
      0.61%
    • 2024/03/15
      22.91
      0.06
      0.26%
    • 2024/03/14
      22.97
      0.10
      0.43%
    • 2024/03/13
      23.07
      0.05
      0.22%
    • 2024/03/12
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