晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份

19.64美元0.15(0.77%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月3.75%
3月2.94%
1年19.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      19.64
      0.15
      0.77%
    • 2022/10/03
      19.49
      0.18
      0.93%
    • 2022/09/30
      19.31
      0.13
      0.68%
    • 2022/09/29
      19.18
      0.12
      0.62%
    • 2022/09/28
      19.30
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/27
      19.31
      0.03
      0.16%
    • 2022/09/26
      19.34
      0.36
      1.83%
    • 2022/09/23
      19.70
      0.33
      1.65%
    • 2022/09/22
      20.03
      0.08
      0.40%
    • 2022/09/21
      19.95
      0.12
      0.60%
    • 2022/09/20
      20.07
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/16
      20.06
      0.08
      0.40%
    • 2022/09/15
      20.14
      0.07
      0.35%
    • 2022/09/14
      20.21
      0.09
      0.44%
    • 2022/09/13
      20.30
      0.20
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      20.50
      0.20
      0.99%
    • 2022/09/09
      20.30
      0.14
      0.69%
    • 2022/09/08
      20.16
      0.03
      0.15%
    • 2022/09/07
      20.13
      0.07
      0.35%
    • 2022/09/06
      20.06
      0.17
      0.84%
    • 2022/09/05
      20.23
      0.02
      0.10%
    • 2022/09/02
      20.25
      0.10
      0.50%
    • 2022/09/01
      20.15
      0.13
      0.64%
    • 2022/08/31
      20.28
      0.05
      0.25%
    • 2022/08/30
      20.33
      0.06
      0.29%
    • 2022/08/26
      20.39
      0.02
      0.10%
    • 2022/08/25
      20.37
      0.08
      0.39%
    • 2022/08/24
      20.29
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/23
      20.28
      0.05
      0.25%
    • 2022/08/22
      20.23
      0.12
      0.59%

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