晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份

23.61美元0.12(0.51%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.2%
3月2.4%
1年7.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      23.61
      0.12
      0.51%
    • 2022/01/19
      23.49
      0.15
      0.64%
    • 2022/01/18
      23.34
      0.13
      0.55%
    • 2022/01/17
      23.47
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/14
      23.49
      0.05
      0.21%
    • 2022/01/13
      23.54
      0.05
      0.21%
    • 2022/01/12
      23.59
      0.17
      0.73%
    • 2022/01/11
      23.42
      0.08
      0.34%
    • 2022/01/10
      23.34
      0.08
      0.34%
    • 2022/01/07
      23.42
      0.11
      0.47%
    • 2022/01/06
      23.31
      0.15
      0.64%
    • 2022/01/05
      23.46
      0.05
      0.21%
    • 2022/01/04
      23.41
      0.17
      0.72%
    • 2021/12/31
      23.58
      0.07
      0.30%
    • 2021/12/30
      23.51
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      23.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/23
      23.52
      0.04
      0.17%
    • 2021/12/22
      23.48
      0.13
      0.56%
    • 2021/12/21
      23.35
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/20
      23.33
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/17
      23.36
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/16
      23.33
      0.19
      0.82%
    • 2021/12/15
      23.14
      0.13
      0.56%
    • 2021/12/14
      23.27
      0.16
      0.68%
    • 2021/12/13
      23.43
      0.08
      0.34%
    • 2021/12/10
      23.51
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/09
      23.49
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/08
      23.51
      0.18
      0.77%
    • 2021/12/07
      23.33
      0.11
      0.47%
    • 2021/12/06
      23.22
      0.02
      0.09%

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