晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份

21.40美元0.35(1.61%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月5.97%
3月13.92%
1年6.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      21.40
      0.35
      1.61%
    • 2023/02/03
      21.75
      0.27
      1.23%
    • 2023/02/02
      22.02
      0.21
      0.96%
    • 2023/02/01
      21.81
      0.13
      0.60%
    • 2023/01/31
      21.68
      0.06
      0.28%
    • 2023/01/30
      21.74
      0.06
      0.28%
    • 2023/01/27
      21.80
      0.12
      0.55%
    • 2023/01/26
      21.92
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/25
      21.91
      0.10
      0.46%
    • 2023/01/24
      21.81
      0.07
      0.32%
    • 2023/01/23
      21.74
      0.04
      0.18%
    • 2023/01/20
      21.70
      0.06
      0.28%
    • 2023/01/19
      21.64
      0.05
      0.23%
    • 2023/01/18
      21.69
      0.07
      0.32%
    • 2023/01/17
      21.62
      0.06
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      21.68
      0.10
      0.46%
    • 2023/01/13
      21.78
      0.09
      0.42%
    • 2023/01/12
      21.69
      0.24
      1.12%
    • 2023/01/11
      21.45
      0.16
      0.75%
    • 2023/01/10
      21.29
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/09
      21.28
      0.27
      1.29%
    • 2023/01/06
      21.01
      0.17
      0.82%
    • 2023/01/05
      20.84
      0.03
      0.14%
    • 2023/01/04
      20.81
      0.11
      0.53%
    • 2023/01/03
      20.70
      0.08
      0.39%
    • 2022/12/30
      20.78
      0.05
      0.24%
    • 2022/12/29
      20.73
      0.05
      0.24%
    • 2022/12/28
      20.68
      0.09
      0.43%
    • 2022/12/23
      20.77
      0.04
      0.19%
    • 2022/12/22
      20.73
      0.02
      0.10%

    下載歷史報價