晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份

24.58美元0.13(0.53%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.19%
1年7.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      24.58
      0.13
      0.53%
    • 2021/06/17
      24.71
      0.31
      1.24%
    • 2021/06/16
      25.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      25.02
      0.12
      0.48%
    • 2021/06/14
      25.14
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/11
      25.16
      0.13
      0.51%
    • 2021/06/10
      25.29
      0.05
      0.20%
    • 2021/06/09
      25.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/08
      25.24
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/07
      25.21
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/04
      25.18
      0.15
      0.60%
    • 2021/06/03
      25.03
      0.10
      0.40%
    • 2021/06/02
      25.13
      0.10
      0.40%
    • 2021/06/01
      25.03
      0.09
      0.36%
    • 2021/05/28
      24.94
      0.08
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      24.86
      0.05
      0.20%
    • 2021/05/26
      24.81
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/25
      24.82
      0.12
      0.49%
    • 2021/05/21
      24.70
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/20
      24.71
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/19
      24.72
      0.07
      0.28%
    • 2021/05/18
      24.79
      0.07
      0.28%
    • 2021/05/17
      24.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/14
      24.71
      0.15
      0.61%
    • 2021/05/12
      24.56
      0.20
      0.81%
    • 2021/05/11
      24.76
      0.03
      0.12%
    • 2021/05/10
      24.79
      0.06
      0.24%
    • 2021/05/07
      24.73
      0.23
      0.94%
    • 2021/05/06
      24.50
      0.19
      0.78%
    • 2021/05/05
      24.31
      0.03
      0.12%

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