晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份

24.61美元0.11(0.45%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.2%
1年3.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      24.61
      0.11
      0.45%
    • 2021/09/16
      24.72
      0.12
      0.48%
    • 2021/09/15
      24.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/14
      24.83
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/13
      24.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/10
      24.85
      0.06
      0.24%
    • 2021/09/09
      24.79
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/08
      24.82
      0.10
      0.40%
    • 2021/09/07
      24.92
      0.07
      0.28%
    • 2021/09/06
      24.99
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/03
      25.01
      0.06
      0.24%
    • 2021/09/02
      24.95
      0.05
      0.20%
    • 2021/09/01
      25.00
      0.04
      0.16%
    • 2021/08/31
      24.96
      0.28
      1.14%
    • 2021/08/27
      24.68
      0.16
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      24.52
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/25
      24.54
      0.05
      0.20%
    • 2021/08/24
      24.49
      0.15
      0.62%
    • 2021/08/23
      24.34
      0.11
      0.45%
    • 2021/08/20
      24.23
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/19
      24.26
      0.13
      0.53%
    • 2021/08/18
      24.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      24.39
      0.06
      0.25%
    • 2021/08/16
      24.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      24.45
      0.06
      0.25%
    • 2021/08/12
      24.39
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/11
      24.36
      0.05
      0.21%
    • 2021/08/10
      24.31
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/09
      24.34
      0.06
      0.25%
    • 2021/08/06
      24.40
      0.19
      0.77%

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