晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份

24.39美元0(0%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月3.09%
3月3.7%
1年6.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      24.39
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/15
      24.39
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/14
      24.37
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      24.37
      0.07
      0.29%
    • 2025/05/12
      24.30
      0.08
      0.33%
    • 2025/05/08
      24.38
      0.09
      0.37%
    • 2025/05/07
      24.47
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/06
      24.49
      0.08
      0.33%
    • 2025/05/02
      24.41
      0.13
      0.54%
    • 2025/04/30
      24.28
      0.02
      0.08%
    • 2025/04/29
      24.26
      0.09
      0.37%
    • 2025/04/28
      24.17
      0.07
      0.29%
    • 2025/04/25
      24.10
      0.14
      0.58%
    • 2025/04/24
      23.96
      0.03
      0.13%
    • 2025/04/23
      23.99
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      24.03
      0.14
      0.59%
    • 2025/04/17
      23.89
      0.11
      0.46%
    • 2025/04/16
      23.78
      0.12
      0.51%
    • 2025/04/15
      23.66
      0.01
      0.04%
    • 2025/04/14
      23.67
      0.11
      0.47%
    • 2025/04/11
      23.56
      0.10
      0.43%
    • 2025/04/10
      23.46
      0.20
      0.86%
    • 2025/04/09
      23.26
      0.07
      0.30%
    • 2025/04/08
      23.19
      0.13
      0.56%
    • 2025/04/07
      23.32
      0.22
      0.94%
    • 2025/04/04
      23.54
      0.26
      1.09%
    • 2025/04/03
      23.80
      0.21
      0.89%
    • 2025/04/02
      23.59
      0.01
      0.04%
    • 2025/04/01
      23.58
      0.02
      0.09%
    • 2025/03/31
      23.56
      0.04
      0.17%

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