晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份

22.92美元0.12(0.53%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.34%
3月6.48%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      22.92
      0.12
      0.53%
    • 2024/12/19
      22.80
      0.17
      0.74%
    • 2024/12/18
      22.97
      0.09
      0.39%
    • 2024/12/17
      23.06
      0.11
      0.48%
    • 2024/12/16
      23.17
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/13
      23.18
      0.07
      0.30%
    • 2024/12/12
      23.25
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/11
      23.29
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    • 2024/12/10
      23.29
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    • 2024/12/09
      23.29
      0.06
      0.26%
    • 2024/12/06
      23.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      23.23
      0.11
      0.48%
    • 2024/12/04
      23.12
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/03
      23.11
      0.06
      0.26%
    • 2024/12/02
      23.05
      0.09
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      23.14
      0.06
      0.26%
    • 2024/11/28
      23.08
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/27
      23.06
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/26
      23.03
      0.14
      0.60%
    • 2024/11/25
      23.17
      0.14
      0.61%
    • 2024/11/22
      23.03
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/21
      23.06
      0.03
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    • 2024/11/20
      23.09
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      0.09%
    • 2024/11/19
      23.11
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
      23.02
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    • 2024/11/14
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      0.09%
    • 2024/11/13
      23.00
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    • 2024/11/12
      23.03
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      0.69%
    • 2024/11/11
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