瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積

41286.00日圓137(0.33%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月8.45%
3月12.57%
1年31.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.45%
      -
      -
    • 一個月
      8.45%
      -
      6.40%
    • 三個月
      12.57%
      -
      16.00%
    • 一年
      31.74%
      -
      37.21%
    • 三年(年度化)
      26.19%
      -
      26.16%
    • 五年(年度化)
      14.88%
      -
      15.89%
    • 十年(年度化)
      12.81%
      -
      12.18%
    • 年初至今
      7.45%
      -
      6.39%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    日本大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    瑞銀證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    7.45%
    基金規模
    13,589.32百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2013-04-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要透過投資於日本的領先企業，以提供較高回報。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.64%
    2. 2.工業17.11%
    3. 3.金融服務15.44%
    4. 4.電訊服務12.32%
    5. 5.周期性消費10.48%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp7.81%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc7.48%
    3. 3.ITOCHU Corp4.88%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Trust Group Inc4.10%
    5. 5.Nintendo Co Ltd3.88%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.80
      -
    • 月報酬標準差
      9.80
      -
    • 月報酬夏普值
      2.19
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.日本96.70%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp7.81%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc7.48%
    3. 3.ITOCHU Corp4.88%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Trust Group Inc4.10%
    5. 5.Nintendo Co Ltd3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.64%
    2. 2.工業17.11%
    3. 3.金融服務15.44%
    4. 4.電訊服務12.32%
    5. 5.周期性消費10.48%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.80
      -
    • 月報酬標準差
      9.80
      -
    • 月報酬夏普值
      2.19
      -
    風險評估
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