柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣)

10.06日圓0.07(0.68%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.88%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      -
      0.85%
    • 三個月
      0.88%
      -
      0.66%
    • 一年
      -
      -
      14.89%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      7.03%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.40%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.80%
    • 年初至今
      -
      -
      13.59%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    15,257.95百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2023-12-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資範圍及標的如前述(八)。 2.原則上,本基金自成立日起六個月後: (1)投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益 證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目之資 產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含);投 資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資 於科技相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。前述「科技相關產業之有價證券」係指: A. 股票、債券或不動產投資信託基金受益證券(REITs):該等有價證券所屬產 業被歸類為科技、電訊、網路、互動媒體與服務、互動家居娛樂、網路媒體 及服務、有線和衛星電視、交易與付款處理服務、電子商務或其他未來隨科 技創新及科技行業交互應用得以應運而生之新興行業;或該不動產投資信 託基金受益證券(REITs)屬於數據中心 REITs、電信塔 REITs、工業 REITs 等。 惟如該債券係由跨國性集團母公司為債券保證人發行者,得以該母公司之 產業分類標準為認定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.83%
    2. 2.已開發亞洲5.33%
    3. 3.日本3.78%
    4. 4.歐元區1.96%
    5. 5.大洋洲1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產32.17%
    2. 2.科技26.85%
    3. 3.電訊服務4.88%
    4. 4.周期性消費2.61%
    5. 5.金融服務0.61%
    前五大持股
    1. 1.iShares Global Tech ETF12.08%
    2. 2.American Tower Corp3.60%
    3. 3.Apple Inc2.89%
    4. 4.Terreno Realty Corp2.73%
    5. 5.First Industrial Realty Trust Inc2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.83%
    2. 2.已開發亞洲5.33%
    3. 3.日本3.78%
    4. 4.歐元區1.96%
    5. 5.大洋洲1.37%
    前五大持股
    1. 1.iShares Global Tech ETF12.08%
    2. 2.American Tower Corp3.60%
    3. 3.Apple Inc2.89%
    4. 4.Terreno Realty Corp2.73%
    5. 5.First Industrial Realty Trust Inc2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產32.17%
    2. 2.科技26.85%
    3. 3.電訊服務4.88%
    4. 4.周期性消費2.61%
    5. 5.金融服務0.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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