柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣)

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2025/06/16更新

績效 /

1月1.1%

3月2.65%

1年2.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
9.47
0.06
0.65%
2025/06/13
9.41
0.09
0.94%
2025/06/12
9.50
0.02
0.17%
2025/06/11
9.52
0.00
0.03%
2025/06/10
9.51
0.06
0.68%
2025/06/09
9.45
0.02
0.24%
2025/06/06
9.43
0.06
0.60%
2025/06/05
9.37
0.02
0.26%
2025/06/04
9.40
0.08
0.86%
2025/06/03
9.32
0.03
0.37%
2025/06/02
9.28
0.13
1.40%
2025/05/29
9.41
0.08
0.84%
2025/05/28
9.33
0.01
0.11%
2025/05/27
9.32
0.14
1.47%
2025/05/23
9.19
0.03
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
9.22
0.04
0.45%
2025/05/21
9.26
0.10
1.05%
2025/05/20
9.36
0.05
0.54%
2025/05/19
9.41
0.02
0.19%
2025/05/16
9.43
0.02
0.21%
2025/05/15
9.41
0.02
0.22%
2025/05/14
9.43
0.01
0.10%
2025/05/13
9.44
0.03
0.34%
2025/05/12
9.40
0.22
2.40%
2025/05/09
9.18
0.05
0.59%
2025/05/08
9.13
0.03
0.32%
2025/05/07
9.10
0.01
0.07%
2025/05/06
9.11
0.07
0.74%
2025/05/05
9.17
0.04
0.43%
2025/05/02
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1.91%

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