瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

4.41美元0.01(0.11%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.86%
3月2.54%
1年14.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      2.86%
      -
      2.58%
    • 三個月
      2.54%
      -
      1.95%
    • 一年
      14.56%
      -
      1.82%
    • 三年(年度化)
      11.23%
      -
      2.86%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.73%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.06%
    • 年初至今
      2.23%
      -
      1.45%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.23%
    基金規模
    275.81百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2019-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Modernland Overseas Pte. Ltd3.00%
    2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.94%
    3. 3.Medco Laurel Tree Pte Ltd.2.08%
    4. 4.Vedanta Resources Finance II PLC1.98%
    5. 5.GMR Hyderabad International Airport Ltd.1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.24
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Modernland Overseas Pte. Ltd3.00%
    2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.94%
    3. 3.Medco Laurel Tree Pte Ltd.2.08%
    4. 4.Vedanta Resources Finance II PLC1.98%
    5. 5.GMR Hyderabad International Airport Ltd.1.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.24
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -