瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

4.41美元0.01(0.11%)

2023/03/27更新

績效 /

1月2.86%

3月2.54%

1年14.56%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.34%
-
-
一個月
2.86%
-
2.58%
三個月
2.54%
-
1.95%
一年
14.56%
-
1.82%
三年(年度化)
11.23%
-
2.86%
五年(年度化)
-
-
4.73%
十年(年度化)
-
-
0.06%
年初至今
2.23%
-
1.45%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲高收益債券

基金公司/總代理人

瀚亞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.23%

基金規模

275.81百萬截至 2023-03-24

成立時間

2019-05-02

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Modernland Overseas Pte. Ltd3.00%
2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.94%
3.Medco Laurel Tree Pte Ltd.2.08%
4.Vedanta Resources Finance II PLC1.98%
5.GMR Hyderabad International Airport Ltd.1.98%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-1.24
-
月報酬標準差
18.66
-
月報酬夏普值
-0.85
-

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Modernland Overseas Pte. Ltd3.00%
2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.94%
3.Medco Laurel Tree Pte Ltd.2.08%
4.Vedanta Resources Finance II PLC1.98%
5.GMR Hyderabad International Airport Ltd.1.98%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-1.24
-
月報酬標準差
18.66
-
月報酬夏普值
-0.85
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