瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

4.23美元0.01(0.19%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月2.69%
3月7.12%
1年3.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      2.69%
      -
      2.45%
    • 三個月
      7.12%
      -
      6.84%
    • 一年
      3.60%
      -
      0.98%
    • 三年(年度化)
      15.34%
      -
      10.08%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.89%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.35%
    • 年初至今
      5.00%
      -
      3.78%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.00%
    基金規模
    198.92百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2019-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以表現勝過摩根大通亞洲信貸非投資級別指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分的債券投資參與不一定會參考基準,或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權投資於並不包含在基準內的債券,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.19%
    2. 2.Medco Laurel Tree Pte Ltd.1.90%
    3. 3.Central Plaza Development Ltd.1.65%
    4. 4.San Miguel Corp.1.58%
    5. 5.Melco Resorts Finance Limited1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.29
      -
    • 月報酬標準差
      16.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.13
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.19%
    2. 2.Medco Laurel Tree Pte Ltd.1.90%
    3. 3.Central Plaza Development Ltd.1.65%
    4. 4.San Miguel Corp.1.58%
    5. 5.Melco Resorts Finance Limited1.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.29
      -
    • 月報酬標準差
      16.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.13
      -