瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

8.51美元0.13(1.55%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月5.59%
3月5.67%
1年1.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.91%
      -
      -
    • 一個月
      5.59%
      -
      3.09%
    • 三個月
      5.67%
      -
      2.88%
    • 一年
      1.02%
      -
      2.75%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.80%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.75%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.81%
    • 年初至今
      5.29%
      -
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.29%
    基金規模
    423.11百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2019-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Scenery Journey Ltd 11.5%1.42%
    2. 2.Easy Tactic Limited 5.75%1.26%
    3. 3.Theta Capital Pte. Ltd. 6.75%1.11%
    4. 4.Scenery Journey Ltd 12%0.93%
    5. 5.GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25%0.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Scenery Journey Ltd 11.5%1.42%
    2. 2.Easy Tactic Limited 5.75%1.26%
    3. 3.Theta Capital Pte. Ltd. 6.75%1.11%
    4. 4.Scenery Journey Ltd 12%0.93%
    5. 5.GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25%0.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -