瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

4.26美元0.01(0.12%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月1.17%
3月3.34%
1年10.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      -
      0.96%
    • 三個月
      3.34%
      -
      3.31%
    • 一年
      10.86%
      -
      8.42%
    • 三年(年度化)
      14.15%
      -
      9.11%
    • 五年(年度化)
      7.49%
      -
      3.98%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.30%
    • 年初至今
      9.55%
      -
      8.24%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.55%
    基金規模
    188.25百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2019-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以表現勝過摩根大通亞洲信貸非投資級別指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分的債券投資參與不一定會參考基準,或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權投資於並不包含在基準內的債券,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)3.98%
    2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd1.91%
    3. 3.Central Plaza Development Ltd.1.74%
    4. 4.San Miguel Corp.1.51%
    5. 5.United States Treasury Bills1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.20
      -
    • 月報酬標準差
      16.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)3.98%
    2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd1.91%
    3. 3.Central Plaza Development Ltd.1.74%
    4. 4.San Miguel Corp.1.51%
    5. 5.United States Treasury Bills1.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.20
      -
    • 月報酬標準差
      16.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.09
      -