景順英國動力基金C-年配息股 英鎊

9.42英鎊0.05(0.53%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.75%
3月4.67%
1年53.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      2.67%
      0.48%
    • 三個月
      4.67%
      3.38%
      1.57%
    • 一年
      53.80%
      26.95%
      28.36%
    • 三年(年度化)
      2.49%
      3.66%
      3.34%
    • 五年(年度化)
      4.92%
      5.92%
      5.16%
    • 十年(年度化)
      8.88%
      7.71%
      8.57%
    • 年初至今
      22.29%
      14.66%
      14.64%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    22.29%
    基金規模
    47.70百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致資本增值。 本基金尋求透過主要投資於以下公司所發行的股本證券(i)註冊 辦事處位於英國的公司,(ii)設於英國境外,但其業務主要在英 國經營的公司及其他實體,或(iii)控股公司,其權益乃主要投資 於註冊辦事處設於英國的附屬公司,以實現其目標。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具及在英國經營業務但不符合上述規定的公司所發行 的股票及股票相關證券或債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國91.28%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.87%
    3. 3.美國2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.16%
    2. 2.公用14.88%
    3. 3.工業13.56%
    4. 4.能源11.71%
    5. 5.基本物料11.62%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC6.22%
    2. 2.BP PLC6.11%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC B6.04%
    4. 4.Barclays PLC5.08%
    5. 5.BAE Systems PLC4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      21.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.英國91.28%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.87%
    3. 3.美國2.15%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC6.22%
    2. 2.BP PLC6.11%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC B6.04%
    4. 4.Barclays PLC5.08%
    5. 5.BAE Systems PLC4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.16%
    2. 2.公用14.88%
    3. 3.工業13.56%
    4. 4.能源11.71%
    5. 5.基本物料11.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      21.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -