瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

7.49美元0.02(0.29%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月6.79%
3月13.47%
1年11.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      7.49
      0.02
      0.29%
    • 2021/10/21
      7.51
      0.09
      1.13%
    • 2021/10/20
      7.59
      0.03
      0.38%
    • 2021/10/19
      7.57
      0.17
      2.27%
    • 2021/10/18
      7.40
      0.19
      2.68%
    • 2021/10/15
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/14
      7.19
      0.05
      0.62%
    • 2021/10/13
      7.24
      0.12
      1.62%
    • 2021/10/12
      7.36
      0.06
      0.80%
    • 2021/10/11
      7.42
      0.13
      1.66%
    • 2021/10/08
      7.54
      0.10
      1.36%
    • 2021/10/07
      7.65
      0.10
      1.27%
    • 2021/10/06
      7.74
      0.13
      1.64%
    • 2021/10/05
      7.87
      0.12
      1.48%
    • 2021/10/04
      7.99
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      7.98
      0.07
      0.81%
    • 2021/09/30
      8.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      8.05
      0.03
      0.41%
    • 2021/09/28
      8.09
      0.02
      0.30%
    • 2021/09/27
      8.11
      0.04
      0.52%
    • 2021/09/24
      8.15
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/23
      8.13
      0.03
      0.42%
    • 2021/09/22
      8.09
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/21
      8.11
      0.04
      0.53%
    • 2021/09/20
      8.15
      0.07
      0.80%
    • 2021/09/17
      8.22
      0.07
      0.86%
    • 2021/09/16
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      8.29
      0.10
      1.17%
    • 2021/09/14
      8.39
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/13
      8.40
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價