瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

9.21美元0(0.01%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.97%
1年15.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      9.21
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/14
      9.21
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/12
      9.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/11
      9.24
      0.06
      0.67%
    • 2021/05/10
      9.18
      0.05
      0.51%
    • 2021/05/07
      9.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/06
      9.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/05
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/04
      9.19
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/03
      9.18
      0.05
      0.57%
    • 2021/04/30
      9.24
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/29
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/28
      9.21
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      0.03%
    • 2021/04/27
      9.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      9.21
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      9.20
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      0.02%
    • 2021/04/22
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    • 2021/04/21
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    • 2021/04/20
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      0.15%
    • 2021/04/19
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      0.25%
    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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      0.33%
    • 2021/04/01
      9.15
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      0.62%

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