瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

4.23美元0.01(0.21%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1%
3月5.76%
1年6.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      4.23
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/11
      4.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/10
      4.25
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/09
      4.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/08
      4.24
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      0.05%
    • 2024/04/05
      4.24
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      0.02%
    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
      4.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      4.23
      0.04
      0.91%
    • 2024/03/28
      4.27
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      4.27
      0.04
      0.97%
    • 2024/03/26
      4.23
      0.03
      0.68%
    • 2024/03/25
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      0.09%
    • 2024/03/22
      4.26
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      0.21%
    • 2024/03/21
      4.25
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      4.24
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      0.10%
    • 2024/03/19
      4.23
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      4.23
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
      4.20
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      0.83%
    • 2024/02/29
      4.24
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