瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

4.72美元0.01(0.23%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月7.98%
3月23.36%
1年22.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      4.72
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/26
      4.71
      0.00
      0.09%
    • 2023/01/25
      4.72
      0.00
      0.09%
    • 2023/01/24
      4.72
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/23
      4.71
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/20
      4.70
      0.01
      0.26%
    • 2023/01/19
      4.69
      0.01
      0.30%
    • 2023/01/18
      4.68
      0.02
      0.41%
    • 2023/01/17
      4.66
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/16
      4.65
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/13
      4.64
      0.01
      0.28%
    • 2023/01/12
      4.63
      0.04
      0.76%
    • 2023/01/11
      4.59
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/10
      4.60
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/09
      4.61
      0.08
      1.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      4.53
      0.03
      0.64%
    • 2023/01/05
      4.50
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/04
      4.49
      0.09
      1.95%
    • 2023/01/03
      4.41
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/02
      4.40
      0.02
      0.52%
    • 2022/12/30
      4.42
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/29
      4.43
      0.02
      0.36%
    • 2022/12/28
      4.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      4.41
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/23
      4.41
      0.00
      0.09%
    • 2022/12/22
      4.40
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/21
      4.41
      0.01
      0.25%
    • 2022/12/20
      4.40
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/19
      4.40
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/16
      4.40
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價