瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

9.36美元0.02(0.17%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.52%
3月3.42%
1年2.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.36
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/18
      9.34
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/17
      9.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/16
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/15
      9.32
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/12
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      9.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/10
      9.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      9.32
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/08
      9.34
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/05
      9.29
      0.11
      1.21%
    • 2021/02/04
      9.41
      0.06
      0.60%
    • 2021/02/03
      9.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      9.34
      0.05
      0.55%
    • 2021/02/01
      9.39
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      9.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      9.40
      0.07
      0.72%
    • 2021/01/27
      9.46
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/26
      9.42
      0.06
      0.61%
    • 2021/01/25
      9.47
      0.07
      0.72%
    • 2021/01/22
      9.41
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/21
      9.39
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/20
      9.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
      9.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/18
      9.37
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/15
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      0.02
      0.19%
    • 2021/01/14
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/13
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/12
      9.34
      0.06
      0.63%
    • 2021/01/11
      9.39
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價