瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

4.16美元0.01(0.34%)

2023/05/31更新

績效 /

1月4.05%

3月6.72%

1年17.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
4.16
0.01
0.34%
2023/05/30
4.14
0.03
0.73%
2023/05/26
4.11
0.01
0.19%
2023/05/25
4.12
0.00
0.02%
2023/05/24
4.12
0.00
0.10%
2023/05/23
4.12
0.02
0.41%
2023/05/22
4.13
0.07
1.71%
2023/05/19
4.21
0.03
0.59%
2023/05/17
4.23
0.02
0.38%
2023/05/16
4.25
0.03
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4.27
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0.09%
2023/05/12
4.28
0.00
0.07%
2023/05/11
4.27
0.00
0.07%
2023/05/10
4.27
0.03
0.70%
2023/05/08
4.30
0.01
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
4.31
0.01
0.21%
2023/05/04
4.32
0.01
0.14%
2023/05/03
4.32
0.00
0.05%
2023/05/02
4.33
0.04
0.96%
2023/04/28
4.37
0.01
0.16%
2023/04/27
4.36
0.01
0.14%
2023/04/26
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0.27%
2023/04/25
4.38
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0.02%
2023/04/24
4.38
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0.32%
2023/04/21
4.39
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4.40
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0.38%
2023/04/18
4.44
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0.07%
2023/04/17
4.43
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2023/04/14
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