瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

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2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      4.19
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/24
      4.20
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      0.07%
    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      4.20
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      4.20
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    • 2024/04/15
      4.22
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      4.24
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
      4.24
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      4.24
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/13
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