瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

8.80美元0.02(0.22%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.41%
3月2.29%
1年2.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      8.80
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/23
      8.82
      0.03
      0.36%
    • 2021/07/22
      8.85
      0.04
      0.46%
    • 2021/07/21
      8.89
      0.04
      0.48%
    • 2021/07/20
      8.94
      0.06
      0.61%
    • 2021/07/19
      8.99
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/16
      8.98
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/15
      8.97
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/14
      8.93
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/13
      8.92
      0.03
      0.37%
    • 2021/07/12
      8.89
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/09
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/08
      8.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/07
      8.85
      0.10
      1.11%
    • 2021/07/06
      8.95
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      8.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      8.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/01
      8.98
      0.07
      0.82%
    • 2021/06/30
      9.05
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/29
      9.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      9.07
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/25
      9.09
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/24
      9.10
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/22
      9.07
      0.06
      0.60%
    • 2021/06/21
      9.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      9.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/17
      9.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/16
      9.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/15
      9.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/14
      9.12
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價