瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

4.27美元0(0.09%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.82%
3月4.68%
1年16.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      4.27
      0.00
      0.09%
    • 2024/07/25
      4.27
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      0.09%
    • 2024/07/24
      4.28
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      0.02%
    • 2024/07/23
      4.28
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    • 2024/07/22
      4.28
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    • 2024/07/19
      4.28
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    • 2024/07/18
      4.28
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      4.28
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      4.28
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    • 2024/07/11
      4.27
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    • 2024/07/10
      4.26
      0.03
      0.80%
    • 2024/07/09
      4.23
      0.02
      0.54%
    • 2024/07/08
      4.25
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      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      4.25
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/04
      4.24
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/03
      4.23
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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      0.94%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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