瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

4.57美元0(0.04%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月3.16%
3月19.1%
1年41.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      4.57
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/05
      4.57
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/04
      4.58
      0.02
      0.37%
    • 2022/08/03
      4.59
      0.05
      1.10%
    • 2022/08/02
      4.64
      0.01
      0.26%
    • 2022/08/01
      4.63
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/29
      4.63
      0.02
      0.52%
    • 2022/07/28
      4.61
      0.03
      0.67%
    • 2022/07/27
      4.64
      0.09
      2.02%
    • 2022/07/26
      4.55
      0.06
      1.27%
    • 2022/07/25
      4.49
      0.03
      0.70%
    • 2022/07/22
      4.46
      0.03
      0.61%
    • 2022/07/21
      4.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      4.43
      0.06
      1.38%
    • 2022/07/19
      4.50
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      4.51
      0.02
      0.51%
    • 2022/07/15
      4.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      4.48
      0.09
      1.90%
    • 2022/07/13
      4.57
      0.07
      1.47%
    • 2022/07/12
      4.64
      0.11
      2.40%
    • 2022/07/11
      4.75
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/08
      4.76
      0.05
      0.96%
    • 2022/07/07
      4.81
      0.06
      1.21%
    • 2022/07/06
      4.87
      0.08
      1.68%
    • 2022/07/05
      4.95
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/04
      4.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/01
      4.96
      0.07
      1.45%
    • 2022/06/30
      5.03
      0.05
      1.02%
    • 2022/06/29
      5.08
      0.03
      0.51%
    • 2022/06/28
      5.11
      0.04
      0.83%

    下載歷史報價