安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元

7.30美元0.04(0.51%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月5.74%
3月1.16%
1年16.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      5.74%
      -
      8.30%
    • 三個月
      1.16%
      -
      0.90%
    • 一年
      16.66%
      -
      16.86%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.79%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.35%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.14%
    • 年初至今
      16.76%
      -
      17.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.76%
    基金規模
    67.08百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-09-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲1.64%
    2. 2.已開發亞洲0.82%
    3. 3.非洲0.01%
    4. 4.英國0.01%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.14%
    2. 2.周期性消費0.25%
    3. 3.工業0.21%
    4. 4.電訊服務0.19%
    5. 5.房地產0.19%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Bd E USD Inc14.34%
    2. 2.Capital Group EM Debt (LUX) Z13.45%
    3. 3.Schroder ISF EM Dbt Abs Rt C Acc USD11.35%
    4. 4.MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USD10.92%
    5. 5.M&G (Lux) Em Mkts Bd C M USD Inc8.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲1.64%
    2. 2.已開發亞洲0.82%
    3. 3.非洲0.01%
    4. 4.英國0.01%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Bd E USD Inc14.34%
    2. 2.Capital Group EM Debt (LUX) Z13.45%
    3. 3.Schroder ISF EM Dbt Abs Rt C Acc USD11.35%
    4. 4.MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USD10.92%
    5. 5.M&G (Lux) Em Mkts Bd C M USD Inc8.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.14%
    2. 2.周期性消費0.25%
    3. 3.工業0.21%
    4. 4.電訊服務0.19%
    5. 5.房地產0.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -