安聯新興債券收益組合基金美元N

9.93美元0.03(0.34%)

2021/03/02更新

績效 /

1月1.39%

3月0.11%

1年

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.48%
-
-
一個月
1.39%
-
1.51%
三個月
0.11%
-
0.33%
一年
-
-
3.83%
三年(年度化)
-
-
3.60%
五年(年度化)
-
-
5.69%
十年(年度化)
-
-
4.03%
年初至今
1.93%
-
2.30%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場債券

基金公司/總代理人

安聯證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.93%

基金規模

102.79百萬截至 2021-01-31

成立時間

2020-09-02

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.01%

前五大大行業比重

1.能源0.01%

前五大持股

1.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc17.47%
2.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD10.98%
3.M&G (Lux) Em Mkts Bd C M USD Inc9.97%
4.AS SICAV I Sel EM Bd I MInc USD9.09%
5.JPM Emerging Markets Debt A (mth) USD8.62%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-

投資區域

1.美國0.01%

前五大持股

1.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc17.47%
2.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD10.98%
3.M&G (Lux) Em Mkts Bd C M USD Inc9.97%
4.AS SICAV I Sel EM Bd I MInc USD9.09%
5.JPM Emerging Markets Debt A (mth) USD8.62%

前五大大行業比重

1.能源0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
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月報酬標準差
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月報酬夏普值
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