安聯新興債券收益組合基金美元N

9.91美元0.01(0.12%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.32%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      -
      1.35%
    • 三個月
      2.32%
      -
      2.69%
    • 一年
      -
      -
      9.95%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.85%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.86%
    • 年初至今
      0.61%
      -
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    79.28百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2020-09-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    前五大持股
    1. 1.AS SICAV I Sel EM Bd I MInc USD9.93%
    2. 2.PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Inc II9.34%
    3. 3.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD9.33%
    4. 4.MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USD9.27%
    5. 5.JPM Emerging Markets Debt A (mth) USD9.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.AS SICAV I Sel EM Bd I MInc USD9.93%
    2. 2.PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Inc II9.34%
    3. 3.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD9.33%
    4. 4.MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USD9.27%
    5. 5.JPM Emerging Markets Debt A (mth) USD9.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -