安聯新興債券收益組合基金美元N

9.93美元0.03(0.34%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.11%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      -
      1.51%
    • 三個月
      0.11%
      -
      0.33%
    • 一年
      -
      -
      3.83%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.60%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.03%
    • 年初至今
      1.93%
      -
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.93%
    基金規模
    102.79百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-09-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc17.47%
    2. 2.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD10.98%
    3. 3.M&G (Lux) Em Mkts Bd C M USD Inc9.97%
    4. 4.AS SICAV I Sel EM Bd I MInc USD9.09%
    5. 5.JPM Emerging Markets Debt A (mth) USD8.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc17.47%
    2. 2.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD10.98%
    3. 3.M&G (Lux) Em Mkts Bd C M USD Inc9.97%
    4. 4.AS SICAV I Sel EM Bd I MInc USD9.09%
    5. 5.JPM Emerging Markets Debt A (mth) USD8.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -