安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元

7.60美元0.05(0.67%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月3%
3月10.21%
1年10.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      7.60
      0.05
      0.67%
    • 2023/01/17
      7.55
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/13
      7.57
      0.03
      0.45%
    • 2023/01/12
      7.53
      0.04
      0.58%
    • 2023/01/11
      7.49
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/10
      7.46
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/09
      7.46
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/06
      7.41
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/05
      7.38
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      7.38
      0.03
      0.42%
    • 2023/01/03
      7.35
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/30
      7.34
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/29
      7.34
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/28
      7.37
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/27
      7.39
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      7.40
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/22
      7.40
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/21
      7.39
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/20
      7.38
      0.02
      0.32%
    • 2022/12/19
      7.40
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/16
      7.42
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/15
      7.44
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/14
      7.45
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/13
      7.43
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/12
      7.40
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/09
      7.41
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/08
      7.41
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/07
      7.39
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/06
      7.39
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/05
      7.41
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價