安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元

8.95美元0.05(0.56%)

2022/01/27更新

績效 /

1月2.86%

3月4.47%

1年6.36%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
8.95
0.05
0.56%
2022/01/26
9.00
0.01
0.14%
2022/01/25
8.99
0.02
0.18%
2022/01/24
9.00
0.03
0.38%
2022/01/21
9.04
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2022/01/20
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0.20%
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9.00
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2022/01/18
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0.76%
2022/01/14
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2022/01/11
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2022/01/10
9.11
0.03
0.28%
2022/01/07
9.13
0.01
0.10%
2022/01/06
9.14
0.05
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
9.19
0.02
0.24%
2022/01/04
9.21
0.02
0.22%
2022/01/03
9.23
0.00
0.03%
2021/12/30
9.23
0.01
0.10%
2021/12/29
9.22
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0.49%
2021/12/28
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0.05%
2021/12/27
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2021/12/23
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2021/12/22
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2021/12/21
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