安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元

7.60美元0.05(0.67%)

2023/01/18更新

績效 /

1月3%

3月10.21%

1年10.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
7.60
0.05
0.67%
2023/01/17
7.55
0.01
0.16%
2023/01/13
7.57
0.03
0.45%
2023/01/12
7.53
0.04
0.58%
2023/01/11
7.49
0.03
0.41%
2023/01/10
7.46
0.00
0.03%
2023/01/09
7.46
0.05
0.61%
2023/01/06
7.41
0.03
0.40%
2023/01/05
7.38
0.00
0.01%
2023/01/04
7.38
0.03
0.42%
2023/01/03
7.35
0.01
0.17%
2022/12/30
7.34
0.00
0.06%
2022/12/29
7.34
0.03
0.42%
2022/12/28
7.37
0.01
0.15%
2022/12/27
7.39
0.01
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/23
7.40
0.00
0.05%
2022/12/22
7.40
0.02
0.21%
2022/12/21
7.39
0.01
0.10%
2022/12/20
7.38
0.02
0.32%
2022/12/19
7.40
0.02
0.23%
2022/12/16
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0.02
0.33%
2022/12/15
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0.01
0.08%
2022/12/14
7.45
0.02
0.33%
2022/12/13
7.43
0.03
0.34%
2022/12/12
7.40
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2022/12/09
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2022/12/08
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2022/12/07
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2022/12/06
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0.30%
2022/12/05
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