安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元

8.95美元0.05(0.56%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.86%
3月4.47%
1年6.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      8.95
      0.05
      0.56%
    • 2022/01/26
      9.00
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/25
      8.99
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/24
      9.00
      0.03
      0.38%
    • 2022/01/21
      9.04
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/20
      9.02
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/19
      9.00
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/18
      8.99
      0.07
      0.76%
    • 2022/01/14
      9.06
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/13
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/12
      9.12
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/11
      9.11
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/10
      9.11
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/07
      9.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      9.14
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      9.19
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/04
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/03
      9.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      9.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      9.22
      0.05
      0.49%
    • 2021/12/28
      9.26
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/27
      9.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/23
      9.25
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/22
      9.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      9.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/20
      9.23
      0.03
      0.37%
    • 2021/12/17
      9.26
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      9.27
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/15
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/14
      9.29
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價