安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元

7.57美元0(0.04%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.62%
1年5.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      7.57
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/19
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/18
      7.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/17
      7.57
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/16
      7.57
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/13
      7.57
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/12
      7.59
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/11
      7.58
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/10
      7.55
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/06
      7.53
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/05
      7.55
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/04
      7.54
      0.03
      0.43%
    • 2025/06/03
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/02
      7.50
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/28
      7.49
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      7.48
      0.03
      0.38%
    • 2025/05/26
      7.51
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/23
      7.51
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/22
      7.50
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/21
      7.52
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/20
      7.53
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/19
      7.52
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/16
      7.53
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/15
      7.51
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/14
      7.52
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/13
      7.51
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/12
      7.49
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/08
      7.47
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/07
      7.47
      0.03
      0.37%
    • 2025/05/06
      7.44
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價