安聯新興債券收益組合基金美元N

9.84美元0.03(0.31%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.32%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      9.84
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/14
      9.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/13
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/12
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/08
      9.80
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/07
      9.78
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/06
      9.75
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/01
      9.73
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/31
      9.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      9.71
      0.07
      0.70%
    • 2021/03/29
      9.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/26
      9.79
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/25
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/24
      9.81
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      9.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/22
      9.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/19
      9.82
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/18
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/17
      9.82
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/16
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/15
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/12
      9.80
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/11
      9.83
      0.07
      0.67%
    • 2021/03/10
      9.76
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/09
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/08
      9.76
      0.07
      0.68%
    • 2021/03/05
      9.82
      0.06
      0.59%
    • 2021/03/04
      9.88
      0.03
      0.34%
    • 2021/03/03
      9.91
      0.01
      0.14%

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