惠理價值基金C 加幣避險級別

13.53加拿大幣0.15(1.1%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.33%
3月6.62%
1年2.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      1.33%
      7.63%
      -
    • 三個月
      6.62%
      1.80%
      -
    • 一年
      2.29%
      3.70%
      -
    • 三年(年度化)
      9.38%
      7.86%
      -
    • 五年(年度化)
      1.33%
      0.23%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.51%
      -
    • 年初至今
      5.00%
      0.43%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    加拿大幣
    年初至今報酬率
    5.00%
    基金規模
    1,259.95百萬截至 2023-09-18
    成立時間
    2014-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目,挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票,從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市(尤其大中華地區),但並無地域性、領域性或行業性比重限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.65%
    2. 2.已開發亞洲34.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.09%
    2. 2.周期性消費19.13%
    3. 3.金融服務15.17%
    4. 4.電訊服務12.84%
    5. 5.防守性消費9.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.37%
    3. 3.Meituan Class B6.89%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.50%
    5. 5.AIA Group Ltd5.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      30.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.65%
    2. 2.已開發亞洲34.34%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.37%
    3. 3.Meituan Class B6.89%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.50%
    5. 5.AIA Group Ltd5.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.09%
    2. 2.周期性消費19.13%
    3. 3.金融服務15.17%
    4. 4.電訊服務12.84%
    5. 5.防守性消費9.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      30.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -