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惠理價值基金C 加幣避險級別
12.77加拿大幣0(0%)
2024/09/11更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.08%--
- 一個月2.89%2.35%-
- 三個月9.62%2.69%-
- 一年7.19%10.97%-
- 三年(年度化)16.98%7.15%-
- 五年(年度化)2.82%2.76%-
- 十年(年度化)1.07%3.69%-
- 年初至今4.99%11.50%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市（尤其大中華地區），但並無地域性、領域性或行業性比重限制。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲60.49%
- 2.已開發亞洲38.30%
- 3.美國0.44%
- 1.科技34.31%
- 2.周期性消費20.09%
- 3.電訊服務13.23%
- 4.工業12.10%
- 5.金融服務5.99%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.83%
- 2.Tencent Holdings Ltd9.51%
- 3.PDD Holdings Inc ADR7.27%
- 4.Meituan Class B5.58%
- 5.Xiaomi Corp Class B4.78%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-1.21-
- 月報酬標準差28.03-
- 月報酬夏普值-0.65-
- 1.新興亞洲60.49%
- 2.已開發亞洲38.30%
- 3.美國0.44%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.83%
- 2.Tencent Holdings Ltd9.51%
- 3.PDD Holdings Inc ADR7.27%
- 4.Meituan Class B5.58%
- 5.Xiaomi Corp Class B4.78%
- 1.科技34.31%
- 2.周期性消費20.09%
- 3.電訊服務13.23%
- 4.工業12.10%
- 5.金融服務5.99%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-1.21-
- 月報酬標準差28.03-
- 月報酬夏普值-0.65-
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