惠理價值基金C 加幣避險級別
20.28加拿大幣0.04(0.2%)
2026/01/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.83%--
- 一個月4.63%1.49%-
- 三個月4.42%0.33%-
- 一年41.11%34.43%-
- 三年(年度化)8.84%17.74%-
- 五年(年度化)3.28%2.79%-
- 十年(年度化)6.97%8.92%-
- 年初至今2.89%34.43%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市（尤其大中華地區），但並無地域性、領域性或行業性比重限制。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲67.37%
- 2.已開發亞洲27.19%
- 3.美國3.09%
- 1.科技28.94%
- 2.周期性消費16.68%
- 3.電訊服務16.25%
- 4.金融服務10.82%
- 5.健康護理8.47%
- 1.Tencent Holdings Ltd9.66%
- 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.44%
- 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.98%
- 4.Zijin Mining Group Co Ltd Class H5.70%
- 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.89%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.03-
- 月報酬標準差21.08-
- 月報酬夏普值0.35-
- 1.新興亞洲67.37%
- 2.已開發亞洲27.19%
- 3.美國3.09%
- 1.Tencent Holdings Ltd9.66%
- 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.44%
- 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.98%
- 4.Zijin Mining Group Co Ltd Class H5.70%
- 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.89%
- 1.科技28.94%
- 2.周期性消費16.68%
- 3.電訊服務16.25%
- 4.金融服務10.82%
- 5.健康護理8.47%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.03-
- 月報酬標準差21.08-
- 月報酬夏普值0.35-
基金篩選
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