惠理價值基金C 加幣避險級別

13.33加拿大幣0.05(0.37%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月3.01%
3月0.52%
1年9.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      3.01%
      7.34%
      -
    • 三個月
      0.52%
      1.37%
      -
    • 一年
      9.26%
      17.26%
      -
    • 三年(年度化)
      17.49%
      15.38%
      -
    • 五年(年度化)
      2.28%
      1.12%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.39%
      -
    • 年初至今
      0.82%
      7.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    加拿大幣
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    1,168.71百萬截至 2024-02-26
    成立時間
    2014-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目,挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票,從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市(尤其大中華地區),但並無地域性、領域性或行業性比重限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.72%
    2. 2.已開發亞洲31.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.65%
    2. 2.周期性消費21.06%
    3. 3.金融服務15.45%
    4. 4.電訊服務10.12%
    5. 5.防守性消費7.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.16%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.04%
    3. 3.Meituan Class B6.82%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.16%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR6.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.52
      -
    • 月報酬標準差
      29.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.72%
    2. 2.已開發亞洲31.32%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.16%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.04%
    3. 3.Meituan Class B6.82%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.16%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR6.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.65%
    2. 2.周期性消費21.06%
    3. 3.金融服務15.45%
    4. 4.電訊服務10.12%
    5. 5.防守性消費7.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.52
      -
    • 月報酬標準差
      29.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -