柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

410.84美元4.1(1.01%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.46%
3月5.11%
1年30.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      2.89%
      0.39%
    • 三個月
      5.11%
      7.66%
      4.40%
    • 一年
      30.94%
      32.25%
      32.98%
    • 三年(年度化)
      12.91%
      18.42%
      15.62%
    • 五年(年度化)
      15.36%
      18.24%
      16.23%
    • 十年(年度化)
      14.47%
      16.40%
      14.38%
    • 年初至今
      19.74%
      20.74%
      19.03%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.74%
    基金規模
    148.04百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2005-08-25
    晨星評等
    投資策略
    子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。 羅素1000指數由Russell Investment Group建構,為美國股票投資環境內的大型資本行業提供一個綜合而不偏倚的量度標準,每年會完全重新組合以確保可反映正在增長的新股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.61%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.10%
    3. 3.英國0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.25%
    2. 2.金融服務13.50%
    3. 3.電訊服務13.17%
    4. 4.周期性消費12.65%
    5. 5.健康護理12.54%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.08%
    2. 2.Microsoft Corp5.60%
    3. 3.Amazon.com Inc3.42%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.98%
    5. 5.Facebook Inc Class A2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      18.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.61%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.10%
    3. 3.英國0.10%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.08%
    2. 2.Microsoft Corp5.60%
    3. 3.Amazon.com Inc3.42%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.98%
    5. 5.Facebook Inc Class A2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.25%
    2. 2.金融服務13.50%
    3. 3.電訊服務13.17%
    4. 4.周期性消費12.65%
    5. 5.健康護理12.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      18.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -