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柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y
483.25美元4.28(0.89%)
2024/04/22更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.71%--
- 一個月3.84%2.42%4.91%
- 三個月3.92%8.63%2.84%
- 一年21.84%9.48%21.03%
- 三年(年度化)7.79%9.53%5.95%
- 五年(年度化)11.63%10.71%11.62%
- 十年(年度化)10.40%10.88%10.32%
- 年初至今5.96%10.28%4.41%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell 1000 Index（羅素1000指數）的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國98.65%
- 2.歐洲不包含歐元區1.16%
- 1.科技32.48%
- 2.周期性消費12.27%
- 3.健康護理11.27%
- 4.金融服務11.10%
- 5.電訊服務10.56%
- 1.Apple Inc7.02%
- 2.Microsoft Corp6.61%
- 3.NVIDIA Corp5.07%
- 4.Amazon.com Inc3.94%
- 5.Meta Platforms Inc Class A3.55%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.02-
- 月報酬標準差17.16-
- 月報酬夏普值0.55-
- 1.美國98.65%
- 2.歐洲不包含歐元區1.16%
- 1.Apple Inc7.02%
- 2.Microsoft Corp6.61%
- 3.NVIDIA Corp5.07%
- 4.Amazon.com Inc3.94%
- 5.Meta Platforms Inc Class A3.55%
- 1.科技32.48%
- 2.周期性消費12.27%
- 3.健康護理11.27%
- 4.金融服務11.10%
- 5.電訊服務10.56%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.02-
- 月報酬標準差17.16-
- 月報酬夏普值0.55-