柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y
656.88美元2.82(0.43%)
2025/12/08更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.33%--
- 一個月1.01%2.42%1.43%
- 三個月4.72%8.63%4.81%
- 一年10.42%9.48%11.09%
- 三年(年度化)19.93%9.53%18.76%
- 五年(年度化)14.45%10.71%12.77%
- 十年(年度化)12.78%10.88%12.70%
- 年初至今14.69%10.28%15.52%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell1000Index（羅素1000指數）的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國99.70%
- 2.拉丁美洲0.13%
- 1.科技35.78%
- 2.金融服務14.55%
- 3.電訊服務12.27%
- 4.周期性消費10.73%
- 5.工業7.61%
- 1.NVIDIA Corp9.32%
- 2.Apple Inc7.76%
- 3.Microsoft Corp5.91%
- 4.Amazon.com Inc3.71%
- 5.Alphabet Inc Class A3.57%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.66-
- 月報酬標準差12.57-
- 月報酬夏普值1.19-
- 1.美國99.70%
- 2.拉丁美洲0.13%
- 1.NVIDIA Corp9.32%
- 2.Apple Inc7.76%
- 3.Microsoft Corp5.91%
- 4.Amazon.com Inc3.71%
- 5.Alphabet Inc Class A3.57%
- 1.科技35.78%
- 2.金融服務14.55%
- 3.電訊服務12.27%
- 4.周期性消費10.73%
- 5.工業7.61%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.66-
- 月報酬標準差12.57-
- 月報酬夏普值1.19-
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