柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y
577.18美元1.38(0.24%)
2025/06/18更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.90%--
- 一個月0.24%2.42%0.48%
- 三個月6.08%8.63%6.11%
- 一年9.57%9.48%8.47%
- 三年(年度化)18.62%9.53%17.69%
- 五年(年度化)14.90%10.71%14.07%
- 十年(年度化)10.95%10.88%11.37%
- 年初至今0.34%10.28%1.94%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell 1000 Index（羅素1000指數）的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國98.73%
- 2.歐洲不包含歐元區0.73%
- 1.科技31.97%
- 2.金融服務16.57%
- 3.周期性消費11.55%
- 4.電訊服務10.23%
- 5.健康護理9.19%
- 1.Apple Inc7.68%
- 2.NVIDIA Corp6.17%
- 3.Microsoft Corp5.13%
- 4.Amazon.com Inc4.56%
- 5.Meta Platforms Inc Class A3.45%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.19-
- 月報酬標準差16.67-
- 月報酬夏普值0.57-
- 1.美國98.73%
- 2.歐洲不包含歐元區0.73%
- 1.Apple Inc7.68%
- 2.NVIDIA Corp6.17%
- 3.Microsoft Corp5.13%
- 4.Amazon.com Inc4.56%
- 5.Meta Platforms Inc Class A3.45%
- 1.科技31.97%
- 2.金融服務16.57%
- 3.周期性消費11.55%
- 4.電訊服務10.23%
- 5.健康護理9.19%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.19-
- 月報酬標準差16.67-
- 月報酬夏普值0.57-
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