柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

577.18美元1.38(0.24%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.24%
3月6.08%
1年9.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      2.42%
      0.48%
    • 三個月
      6.08%
      8.63%
      6.11%
    • 一年
      9.57%
      9.48%
      8.47%
    • 三年(年度化)
      18.62%
      9.53%
      17.69%
    • 五年(年度化)
      14.90%
      10.71%
      14.07%
    • 十年(年度化)
      10.95%
      10.88%
      11.37%
    • 年初至今
      0.34%
      10.28%
      1.94%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    288.99百萬截至 2025-05-30
    成立時間
    2005-08-25
    晨星評等
    投資策略
    子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell 1000 Index(羅素1000指數)的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.73%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.97%
    2. 2.金融服務16.57%
    3. 3.周期性消費11.55%
    4. 4.電訊服務10.23%
    5. 5.健康護理9.19%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.68%
    2. 2.NVIDIA Corp6.17%
    3. 3.Microsoft Corp5.13%
    4. 4.Amazon.com Inc4.56%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      16.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.73%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.73%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.68%
    2. 2.NVIDIA Corp6.17%
    3. 3.Microsoft Corp5.13%
    4. 4.Amazon.com Inc4.56%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.97%
    2. 2.金融服務16.57%
    3. 3.周期性消費11.55%
    4. 4.電訊服務10.23%
    5. 5.健康護理9.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      16.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -