柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

410.12美元0.37(0.09%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.39%

3月0.19%

1年14.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
410.12
0.37
0.09%
2023/09/21
410.49
6.26
1.50%
2023/09/20
416.75
3.61
0.86%
2023/09/19
420.36
1.03
0.24%
2023/09/18
421.38
0.52
0.12%
2023/09/15
420.87
4.94
1.16%
2023/09/14
425.81
3.78
0.90%
2023/09/13
422.03
0.15
0.04%
2023/09/12
421.88
2.10
0.50%
2023/09/11
423.98
2.15
0.51%
2023/09/08
421.83
1.03
0.25%
2023/09/07
420.80
1.58
0.38%
2023/09/06
422.39
3.36
0.79%
2023/09/05
425.75
1.53
0.36%
2023/09/01
427.28
0.85
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
426.43
0.65
0.15%
2023/08/30
427.08
2.02
0.47%
2023/08/29
425.06
6.18
1.48%
2023/08/28
418.88
2.41
0.58%
2023/08/25
416.47
2.37
0.57%
2023/08/24
414.10
5.53
1.32%
2023/08/23
419.63
4.28
1.03%
2023/08/22
415.35
0.93
0.22%
2023/08/21
416.28
2.83
0.69%
2023/08/18
413.45
0.47
0.11%
2023/08/17
412.98
3.31
0.80%
2023/08/16
416.29
2.76
0.66%
2023/08/15
419.05
5.31
1.25%
2023/08/14
424.36
2.20
0.52%
2023/08/11
422.16
0.22
0.05%

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