柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

517.23美元1.79(0.34%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.55%
3月6.74%
1年19.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      517.23
      1.79
      0.34%
    • 2024/07/24
      519.02
      11.65
      2.20%
    • 2024/07/23
      530.67
      3.24
      0.61%
    • 2024/07/22
      533.91
      5.14
      0.97%
    • 2024/07/19
      528.77
      4.83
      0.91%
    • 2024/07/18
      533.60
      3.43
      0.64%
    • 2024/07/17
      537.03
      6.70
      1.23%
    • 2024/07/16
      543.73
      4.31
      0.80%
    • 2024/07/15
      539.42
      2.63
      0.49%
    • 2024/07/12
      536.79
      3.70
      0.69%
    • 2024/07/11
      533.10
      3.57
      0.67%
    • 2024/07/10
      536.67
      5.46
      1.03%
    • 2024/07/09
      531.21
      0.34
      0.06%
    • 2024/07/08
      531.55
      0.23
      0.04%
    • 2024/07/05
      531.32
      2.30
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      529.01
      2.25
      0.43%
    • 2024/07/02
      526.76
      1.75
      0.33%
    • 2024/07/01
      525.01
      1.12
      0.21%
    • 2024/06/28
      523.89
      3.12
      0.59%
    • 2024/06/27
      527.01
      0.97
      0.18%
    • 2024/06/26
      526.04
      0.68
      0.13%
    • 2024/06/25
      525.35
      1.84
      0.35%
    • 2024/06/24
      523.51
      1.76
      0.33%
    • 2024/06/21
      525.27
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      0.11%
    • 2024/06/20
      525.85
      0.93
      0.18%
    • 2024/06/18
      526.77
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      0.27%
    • 2024/06/17
      525.38
      4.27
      0.82%
    • 2024/06/14
      521.11
      0.67
      0.13%
    • 2024/06/13
      521.78
      0.79
      0.15%
    • 2024/06/12
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