柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

383.70美元5.14(1.36%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.38%
3月5.79%
1年45.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      383.70
      5.14
      1.36%
    • 2021/05/13
      378.55
      5.74
      1.54%
    • 2021/05/12
      372.82
      9.27
      2.43%
    • 2021/05/11
      382.09
      4.01
      1.04%
    • 2021/05/10
      386.10
      2.89
      0.74%
    • 2021/05/07
      388.99
      2.68
      0.70%
    • 2021/05/06
      386.31
      3.42
      0.89%
    • 2021/05/05
      382.88
      0.63
      0.16%
    • 2021/05/04
      382.26
      0.08
      0.02%
    • 2021/04/30
      382.34
      2.75
      0.72%
    • 2021/04/29
      385.09
      2.69
      0.70%
    • 2021/04/28
      382.40
      0.84
      0.22%
    • 2021/04/27
      383.25
      0.77
      0.20%
    • 2021/04/26
      384.01
      0.55
      0.14%
    • 2021/04/23
      383.46
      3.95
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      379.51
      3.26
      0.85%
    • 2021/04/21
      382.78
      3.17
      0.84%
    • 2021/04/20
      379.61
      2.89
      0.76%
    • 2021/04/19
      382.50
      2.24
      0.58%
    • 2021/04/16
      384.74
      2.10
      0.55%
    • 2021/04/15
      382.64
      4.40
      1.16%
    • 2021/04/14
      378.24
      1.74
      0.46%
    • 2021/04/13
      379.98
      1.11
      0.29%
    • 2021/04/12
      378.87
      0.17
      0.05%
    • 2021/04/09
      378.70
      2.57
      0.68%
    • 2021/04/08
      376.13
      1.71
      0.46%
    • 2021/04/07
      374.42
      0.26
      0.07%
    • 2021/04/06
      374.16
      5.31
      1.44%
    • 2021/04/01
      368.85
      4.12
      1.13%
    • 2021/03/31
      364.73
      0.92
      0.25%

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