柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

596.50美元2.79(0.47%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月2.07%
3月6.47%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      596.50
      2.79
      0.47%
    • 2025/01/22
      593.71
      3.66
      0.62%
    • 2025/01/21
      590.05
      4.28
      0.73%
    • 2025/01/17
      585.76
      5.33
      0.92%
    • 2025/01/16
      580.43
      0.74
      0.13%
    • 2025/01/15
      581.17
      10.04
      1.76%
    • 2025/01/14
      571.13
      1.27
      0.22%
    • 2025/01/13
      569.86
      0.83
      0.15%
    • 2025/01/10
      569.03
      10.30
      1.78%
    • 2025/01/08
      579.34
      1.04
      0.18%
    • 2025/01/07
      578.29
      6.34
      1.08%
    • 2025/01/06
      584.63
      3.77
      0.65%
    • 2025/01/03
      580.86
      6.62
      1.15%
    • 2025/01/02
      574.24
      0.99
      0.17%
    • 2024/12/31
      575.23
      2.24
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      577.46
      12.08
      2.05%
    • 2024/12/24
      589.54
      5.11
      0.88%
    • 2024/12/23
      584.43
      3.95
      0.68%
    • 2024/12/20
      580.48
      6.49
      1.13%
    • 2024/12/19
      573.99
      1.15
      0.20%
    • 2024/12/18
      575.14
      16.03
      2.71%
    • 2024/12/17
      591.17
      2.84
      0.48%
    • 2024/12/16
      594.01
      1.32
      0.22%
    • 2024/12/13
      592.69
      2.00
      0.34%
    • 2024/12/12
      594.69
      2.51
      0.42%
    • 2024/12/11
      597.20
      5.26
      0.89%
    • 2024/12/10
      591.94
      2.24
      0.38%
    • 2024/12/09
      594.17
      5.23
      0.87%
    • 2024/12/06
      599.41
      1.97
      0.33%
    • 2024/12/05
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