柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

402.24美元3.25(0.8%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月10.95%
3月3.77%
1年0.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      402.24
      3.25
      0.80%
    • 2022/08/16
      405.49
      1.14
      0.28%
    • 2022/08/15
      404.35
      1.16
      0.29%
    • 2022/08/12
      403.19
      6.64
      1.67%
    • 2022/08/11
      396.55
      0.82
      0.21%
    • 2022/08/10
      395.72
      8.07
      2.08%
    • 2022/08/09
      387.65
      1.05
      0.27%
    • 2022/08/08
      388.70
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/05
      388.72
      0.27
      0.07%
    • 2022/08/04
      388.99
      0.68
      0.17%
    • 2022/08/03
      389.67
      6.30
      1.64%
    • 2022/08/02
      383.37
      3.60
      0.93%
    • 2022/07/29
      386.97
      5.38
      1.41%
    • 2022/07/28
      381.59
      3.57
      0.95%
    • 2022/07/27
      378.01
      9.95
      2.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      368.07
      4.64
      1.25%
    • 2022/07/25
      372.71
      1.18
      0.32%
    • 2022/07/22
      371.52
      3.94
      1.05%
    • 2022/07/21
      375.46
      2.90
      0.78%
    • 2022/07/20
      372.56
      2.19
      0.59%
    • 2022/07/19
      370.37
      10.41
      2.89%
    • 2022/07/18
      359.95
      2.57
      0.71%
    • 2022/07/15
      362.53
      7.10
      2.00%
    • 2022/07/14
      355.42
      1.62
      0.45%
    • 2022/07/13
      357.04
      2.02
      0.56%
    • 2022/07/12
      359.06
      2.78
      0.77%
    • 2022/07/11
      361.85
      3.98
      1.09%
    • 2022/07/08
      365.83
      0.03
      0.01%
    • 2022/07/07
      365.79
      6.40
      1.78%
    • 2022/07/06
      359.40
      1.26
      0.35%

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