柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

492.30美元6.7(1.34%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.87%
3月9.72%
1年27.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      492.30
      6.70
      1.34%
    • 2024/04/11
      499.00
      3.65
      0.74%
    • 2024/04/10
      495.35
      4.30
      0.86%
    • 2024/04/09
      499.64
      0.24
      0.05%
    • 2024/04/08
      499.41
      0.66
      0.13%
    • 2024/04/05
      500.06
      5.26
      1.06%
    • 2024/04/04
      494.80
      5.60
      1.12%
    • 2024/04/03
      500.40
      0.45
      0.09%
    • 2024/04/02
      499.96
      3.71
      0.74%
    • 2024/03/28
      503.66
      1.05
      0.21%
    • 2024/03/27
      502.61
      3.41
      0.68%
    • 2024/03/26
      499.20
      1.87
      0.37%
    • 2024/03/25
      501.07
      1.35
      0.27%
    • 2024/03/22
      502.42
      0.64
      0.13%
    • 2024/03/21
      503.06
      1.25
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      501.81
      3.71
      0.75%
    • 2024/03/19
      498.10
      7.25
      1.48%
    • 2024/03/15
      490.85
      3.84
      0.78%
    • 2024/03/14
      494.69
      0.81
      0.16%
    • 2024/03/13
      495.50
      0.29
      0.06%
    • 2024/03/12
      495.79
      5.97
      1.22%
    • 2024/03/11
      489.82
      0.25
      0.05%
    • 2024/03/08
      489.57
      2.57
      0.52%
    • 2024/03/07
      492.14
      5.08
      1.04%
    • 2024/03/06
      487.06
      3.20
      0.66%
    • 2024/03/05
      483.86
      4.58
      0.94%
    • 2024/03/04
      488.44
      1.66
      0.34%
    • 2024/03/01
      490.10
      3.79
      0.78%
    • 2024/02/29
      486.31
      2.32
      0.48%
    • 2024/02/28
      483.99
      1.27
      0.26%

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