柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

404.71美元2.11(0.53%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.02%

3月1.31%

1年24.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
404.71
2.11
0.53%
2021/10/14
402.60
7.13
1.80%
2021/10/13
395.48
1.06
0.27%
2021/10/12
394.42
4.44
1.11%
2021/10/08
398.86
0.41
0.10%
2021/10/07
399.27
3.27
0.83%
2021/10/06
396.00
0.97
0.25%
2021/10/05
395.03
3.99
1.02%
2021/10/04
391.04
5.36
1.35%
2021/10/01
396.41
3.84
0.98%
2021/09/30
392.57
5.71
1.43%
2021/09/29
398.28
0.08
0.02%
2021/09/28
398.19
8.22
2.02%
2021/09/27
406.41
0.55
0.13%
2021/09/24
406.96
0.22
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
406.73
4.25
1.06%
2021/09/22
402.48
3.34
0.84%
2021/09/21
399.15
0.21
0.05%
2021/09/20
399.35
7.69
1.89%
2021/09/17
407.04
3.52
0.86%
2021/09/16
410.56
0.28
0.07%
2021/09/15
410.84
4.10
1.01%
2021/09/14
406.74
3.03
0.74%
2021/09/13
409.77
1.38
0.34%
2021/09/10
408.39
2.50
0.61%
2021/09/09
410.88
1.64
0.40%
2021/09/08
412.52
1.27
0.31%
2021/09/07
413.80
2.00
0.48%
2021/09/03
415.79
0.06
0.02%
2021/09/02
415.73
1.57
0.38%

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