柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

543.73美元4.31(0.8%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月4.34%
3月11.96%
1年27.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      543.73
      4.31
      0.80%
    • 2024/07/15
      539.42
      2.63
      0.49%
    • 2024/07/12
      536.79
      3.70
      0.69%
    • 2024/07/11
      533.10
      3.57
      0.67%
    • 2024/07/10
      536.67
      5.46
      1.03%
    • 2024/07/09
      531.21
      0.34
      0.06%
    • 2024/07/08
      531.55
      0.23
      0.04%
    • 2024/07/05
      531.32
      2.30
      0.44%
    • 2024/07/03
      529.01
      2.25
      0.43%
    • 2024/07/02
      526.76
      1.75
      0.33%
    • 2024/07/01
      525.01
      1.12
      0.21%
    • 2024/06/28
      523.89
      3.12
      0.59%
    • 2024/06/27
      527.01
      0.97
      0.18%
    • 2024/06/26
      526.04
      0.68
      0.13%
    • 2024/06/25
      525.35
      1.84
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      523.51
      1.76
      0.33%
    • 2024/06/21
      525.27
      0.58
      0.11%
    • 2024/06/20
      525.85
      0.93
      0.18%
    • 2024/06/18
      526.77
      1.39
      0.27%
    • 2024/06/17
      525.38
      4.27
      0.82%
    • 2024/06/14
      521.11
      0.67
      0.13%
    • 2024/06/13
      521.78
      0.79
      0.15%
    • 2024/06/12
      520.99
      4.97
      0.96%
    • 2024/06/11
      516.02
      1.57
      0.31%
    • 2024/06/10
      514.45
      1.00
      0.20%
    • 2024/06/07
      513.44
      0.55
      0.11%
    • 2024/06/06
      513.99
      0.16
      0.03%
    • 2024/06/05
      514.16
      6.57
      1.29%
    • 2024/06/04
      507.59
      1.14
      0.23%
    • 2024/05/31
      506.44
      3.79
      0.76%

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