柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

404.71美元2.11(0.53%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.31%
1年24.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      404.71
      2.11
      0.53%
    • 2021/10/14
      402.60
      7.13
      1.80%
    • 2021/10/13
      395.48
      1.06
      0.27%
    • 2021/10/12
      394.42
      4.44
      1.11%
    • 2021/10/08
      398.86
      0.41
      0.10%
    • 2021/10/07
      399.27
      3.27
      0.83%
    • 2021/10/06
      396.00
      0.97
      0.25%
    • 2021/10/05
      395.03
      3.99
      1.02%
    • 2021/10/04
      391.04
      5.36
      1.35%
    • 2021/10/01
      396.41
      3.84
      0.98%
    • 2021/09/30
      392.57
      5.71
      1.43%
    • 2021/09/29
      398.28
      0.08
      0.02%
    • 2021/09/28
      398.19
      8.22
      2.02%
    • 2021/09/27
      406.41
      0.55
      0.13%
    • 2021/09/24
      406.96
      0.22
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      406.73
      4.25
      1.06%
    • 2021/09/22
      402.48
      3.34
      0.84%
    • 2021/09/21
      399.15
      0.21
      0.05%
    • 2021/09/20
      399.35
      7.69
      1.89%
    • 2021/09/17
      407.04
      3.52
      0.86%
    • 2021/09/16
      410.56
      0.28
      0.07%
    • 2021/09/15
      410.84
      4.10
      1.01%
    • 2021/09/14
      406.74
      3.03
      0.74%
    • 2021/09/13
      409.77
      1.38
      0.34%
    • 2021/09/10
      408.39
      2.50
      0.61%
    • 2021/09/09
      410.88
      1.64
      0.40%
    • 2021/09/08
      412.52
      1.27
      0.31%
    • 2021/09/07
      413.80
      2.00
      0.48%
    • 2021/09/03
      415.79
      0.06
      0.02%
    • 2021/09/02
      415.73
      1.57
      0.38%

    下載歷史報價