柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

345.86美元8.22(2.32%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.54%
3月7.28%
1年18.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      345.86
      8.22
      2.32%
    • 2021/02/19
      354.76
      0.98
      0.28%
    • 2021/02/18
      355.73
      1.32
      0.37%
    • 2021/02/17
      357.05
      0.52
      0.15%
    • 2021/02/16
      356.54
      1.29
      0.36%
    • 2021/02/12
      357.83
      1.17
      0.33%
    • 2021/02/11
      356.66
      0.37
      0.11%
    • 2021/02/10
      356.28
      0.13
      0.04%
    • 2021/02/09
      356.42
      0.17
      0.05%
    • 2021/02/08
      356.59
      2.51
      0.71%
    • 2021/02/05
      354.08
      1.56
      0.44%
    • 2021/02/03
      350.07
      0.74
      0.21%
    • 2021/02/02
      349.34
      3.66
      1.06%
    • 2021/02/01
      345.68
      5.13
      1.51%
    • 2021/01/29
      340.55
      6.92
      1.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      347.47
      1.76
      0.51%
    • 2021/01/27
      345.71
      8.27
      2.34%
    • 2021/01/26
      353.97
      0.08
      0.02%
    • 2021/01/25
      354.06
      1.89
      0.54%
    • 2021/01/22
      352.17
      0.72
      0.20%
    • 2021/01/21
      352.89
      1.32
      0.38%
    • 2021/01/20
      351.57
      5.00
      1.44%
    • 2021/01/19
      346.57
      3.48
      1.01%
    • 2021/01/15
      343.09
      1.81
      0.52%
    • 2021/01/14
      344.90
      1.01
      0.29%
    • 2021/01/13
      345.91
      0.44
      0.13%
    • 2021/01/12
      345.47
      0.74
      0.22%
    • 2021/01/11
      344.73
      1.95
      0.56%
    • 2021/01/08
      346.68
      1.29
      0.37%
    • 2021/01/07
      345.39
      5.18
      1.52%

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