柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

391.43美元5.59(1.45%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.67%
3月4.92%
1年10.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      391.43
      5.59
      1.45%
    • 2023/03/30
      385.84
      1.73
      0.45%
    • 2023/03/29
      384.10
      5.42
      1.43%
    • 2023/03/28
      378.68
      0.40
      0.11%
    • 2023/03/27
      379.07
      1.04
      0.28%
    • 2023/03/24
      378.03
      1.42
      0.38%
    • 2023/03/23
      376.62
      0.33
      0.09%
    • 2023/03/22
      376.29
      6.74
      1.76%
    • 2023/03/21
      383.03
      5.92
      1.57%
    • 2023/03/20
      377.11
      0.31
      0.08%
    • 2023/03/16
      377.43
      6.00
      1.62%
    • 2023/03/15
      371.43
      3.33
      0.89%
    • 2023/03/14
      374.76
      5.62
      1.52%
    • 2023/03/13
      369.14
      2.16
      0.58%
    • 2023/03/10
      371.30
      6.26
      1.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      377.55
      7.55
      1.96%
    • 2023/03/08
      385.10
      0.10
      0.03%
    • 2023/03/07
      385.01
      5.99
      1.53%
    • 2023/03/06
      391.00
      0.67
      0.17%
    • 2023/03/03
      390.32
      5.66
      1.47%
    • 2023/03/02
      384.66
      2.46
      0.64%
    • 2023/03/01
      382.21
      1.05
      0.27%
    • 2023/02/28
      383.26
      1.22
      0.32%
    • 2023/02/27
      384.48
      1.85
      0.48%
    • 2023/02/24
      382.62
      3.76
      0.97%
    • 2023/02/23
      386.38
      1.45
      0.38%
    • 2023/02/22
      384.94
      0.54
      0.14%
    • 2023/02/21
      385.47
      7.50
      1.91%
    • 2023/02/17
      392.97
      1.89
      0.48%
    • 2023/02/16
      394.86
      4.63
      1.16%

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