柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

500.48美元2.74(0.55%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.33%
3月4.3%
1年28.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      500.48
      2.74
      0.55%
    • 2024/05/08
      497.74
      0.18
      0.04%
    • 2024/05/07
      497.56
      5.25
      1.07%
    • 2024/05/03
      492.31
      5.73
      1.18%
    • 2024/05/02
      486.58
      4.56
      0.95%
    • 2024/05/01
      482.02
      1.20
      0.25%
    • 2024/04/30
      483.22
      7.39
      1.51%
    • 2024/04/29
      490.61
      0.89
      0.18%
    • 2024/04/26
      489.72
      5.14
      1.06%
    • 2024/04/25
      484.58
      3.62
      0.74%
    • 2024/04/24
      488.20
      0.62
      0.13%
    • 2024/04/23
      488.82
      5.56
      1.15%
    • 2024/04/22
      483.25
      4.28
      0.89%
    • 2024/04/19
      478.98
      3.99
      0.83%
    • 2024/04/18
      482.96
      0.27
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      483.23
      2.41
      0.50%
    • 2024/04/16
      485.64
      1.04
      0.22%
    • 2024/04/15
      486.69
      5.62
      1.14%
    • 2024/04/12
      492.30
      6.70
      1.34%
    • 2024/04/11
      499.00
      3.65
      0.74%
    • 2024/04/10
      495.35
      4.30
      0.86%
    • 2024/04/09
      499.64
      0.24
      0.05%
    • 2024/04/08
      499.41
      0.66
      0.13%
    • 2024/04/05
      500.06
      5.26
      1.06%
    • 2024/04/04
      494.80
      5.60
      1.12%
    • 2024/04/03
      500.40
      0.45
      0.09%
    • 2024/04/02
      499.96
      3.71
      0.74%
    • 2024/03/28
      503.66
      1.05
      0.21%
    • 2024/03/27
      502.61
      3.41
      0.68%
    • 2024/03/26
      499.20
      1.87
      0.37%

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