柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

400.68美元1.76(0.44%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.92%
3月4.5%
1年33.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      400.68
      1.76
      0.44%
    • 2021/07/29
      402.43
      3.04
      0.76%
    • 2021/07/28
      399.39
      0.76
      0.19%
    • 2021/07/27
      400.15
      2.76
      0.69%
    • 2021/07/26
      402.91
      0.64
      0.16%
    • 2021/07/23
      402.27
      4.76
      1.20%
    • 2021/07/22
      397.52
      0.28
      0.07%
    • 2021/07/21
      397.24
      2.73
      0.69%
    • 2021/07/20
      394.51
      6.11
      1.57%
    • 2021/07/19
      388.41
      5.35
      1.36%
    • 2021/07/16
      393.75
      2.89
      0.73%
    • 2021/07/15
      396.64
      0.74
      0.19%
    • 2021/07/14
      397.38
      0.64
      0.16%
    • 2021/07/13
      396.74
      1.93
      0.49%
    • 2021/07/12
      398.67
      0.88
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      397.79
      4.54
      1.15%
    • 2021/07/08
      393.25
      3.70
      0.93%
    • 2021/07/07
      396.95
      2.15
      0.54%
    • 2021/07/06
      394.81
      0.99
      0.25%
    • 2021/07/02
      395.80
      2.50
      0.64%
    • 2021/07/01
      393.30
      1.75
      0.45%
    • 2021/06/30
      391.55
      0.53
      0.14%
    • 2021/06/29
      391.02
      0.83
      0.21%
    • 2021/06/28
      390.18
      1.59
      0.41%
    • 2021/06/25
      388.59
      1.24
      0.32%
    • 2021/06/24
      387.35
      1.98
      0.51%
    • 2021/06/23
      385.37
      0.48
      0.13%
    • 2021/06/22
      385.85
      2.07
      0.54%
    • 2021/06/21
      383.78
      5.19
      1.37%
    • 2021/06/18
      378.59
      4.85
      1.27%

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