柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

384.42美元0.19(0.05%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.36%
3月1.51%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      384.42
      0.19
      0.05%
    • 2022/11/23
      384.24
      1.88
      0.49%
    • 2022/11/22
      382.35
      5.69
      1.51%
    • 2022/11/21
      376.67
      1.85
      0.49%
    • 2022/11/18
      378.51
      1.97
      0.52%
    • 2022/11/17
      376.54
      1.05
      0.28%
    • 2022/11/16
      377.59
      3.13
      0.82%
    • 2022/11/15
      380.72
      2.43
      0.64%
    • 2022/11/14
      378.29
      0.81
      0.21%
    • 2022/11/10
      377.48
      18.29
      5.09%
    • 2022/11/09
      359.20
      7.35
      2.01%
    • 2022/11/08
      366.54
      2.68
      0.74%
    • 2022/11/07
      363.87
      3.39
      0.94%
    • 2022/11/04
      360.48
      4.72
      1.33%
    • 2022/11/03
      355.76
      4.49
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      360.25
      9.34
      2.53%
    • 2022/11/01
      369.59
      2.35
      0.63%
    • 2022/10/28
      371.94
      9.46
      2.61%
    • 2022/10/27
      362.48
      2.56
      0.70%
    • 2022/10/26
      365.04
      2.33
      0.63%
    • 2022/10/25
      367.37
      5.19
      1.43%
    • 2022/10/24
      362.17
      4.28
      1.20%
    • 2022/10/21
      357.90
      8.22
      2.35%
    • 2022/10/20
      349.68
      3.00
      0.85%
    • 2022/10/19
      352.67
      2.35
      0.66%
    • 2022/10/18
      355.03
      3.54
      1.01%
    • 2022/10/17
      351.49
      8.14
      2.37%
    • 2022/10/14
      343.35
      7.66
      2.18%
    • 2022/10/13
      351.01
      9.12
      2.67%
    • 2022/10/12
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      0.62
      0.18%

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