柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

410.12美元0.37(0.09%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.19%
1年14.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      410.12
      0.37
      0.09%
    • 2023/09/21
      410.49
      6.26
      1.50%
    • 2023/09/20
      416.75
      3.61
      0.86%
    • 2023/09/19
      420.36
      1.03
      0.24%
    • 2023/09/18
      421.38
      0.52
      0.12%
    • 2023/09/15
      420.87
      4.94
      1.16%
    • 2023/09/14
      425.81
      3.78
      0.90%
    • 2023/09/13
      422.03
      0.15
      0.04%
    • 2023/09/12
      421.88
      2.10
      0.50%
    • 2023/09/11
      423.98
      2.15
      0.51%
    • 2023/09/08
      421.83
      1.03
      0.25%
    • 2023/09/07
      420.80
      1.58
      0.38%
    • 2023/09/06
      422.39
      3.36
      0.79%
    • 2023/09/05
      425.75
      1.53
      0.36%
    • 2023/09/01
      427.28
      0.85
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      426.43
      0.65
      0.15%
    • 2023/08/30
      427.08
      2.02
      0.47%
    • 2023/08/29
      425.06
      6.18
      1.48%
    • 2023/08/28
      418.88
      2.41
      0.58%
    • 2023/08/25
      416.47
      2.37
      0.57%
    • 2023/08/24
      414.10
      5.53
      1.32%
    • 2023/08/23
      419.63
      4.28
      1.03%
    • 2023/08/22
      415.35
      0.93
      0.22%
    • 2023/08/21
      416.28
      2.83
      0.69%
    • 2023/08/18
      413.45
      0.47
      0.11%
    • 2023/08/17
      412.98
      3.31
      0.80%
    • 2023/08/16
      416.29
      2.76
      0.66%
    • 2023/08/15
      419.05
      5.31
      1.25%
    • 2023/08/14
      424.36
      2.20
      0.52%
    • 2023/08/11
      422.16
      0.22
      0.05%

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