惠理價值基金C 加幣避險級別

14.70加拿大幣0.06(0.41%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月13.16%
3月9.38%
1年3.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      14.70
      0.06
      0.41%
    • 2024/05/21
      14.64
      0.23
      1.55%
    • 2024/05/20
      14.87
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/17
      14.90
      0.08
      0.54%
    • 2024/05/16
      14.82
      0.23
      1.58%
    • 2024/05/14
      14.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      14.58
      0.20
      1.39%
    • 2024/05/10
      14.38
      0.10
      0.70%
    • 2024/05/09
      14.28
      0.16
      1.13%
    • 2024/05/08
      14.12
      0.05
      0.35%
    • 2024/05/07
      14.17
      0.05
      0.35%
    • 2024/05/06
      14.22
      0.13
      0.92%
    • 2024/05/03
      14.09
      0.17
      1.22%
    • 2024/05/02
      13.92
      0.25
      1.83%
    • 2024/04/30
      13.67
      0.08
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      13.75
      0.06
      0.44%
    • 2024/04/26
      13.69
      0.28
      2.09%
    • 2024/04/25
      13.41
      0.09
      0.67%
    • 2024/04/24
      13.50
      0.31
      2.35%
    • 2024/04/23
      13.19
      0.20
      1.54%
    • 2024/04/22
      12.99
      0.13
      1.01%
    • 2024/04/19
      12.86
      0.31
      2.35%
    • 2024/04/18
      13.17
      0.07
      0.53%
    • 2024/04/17
      13.10
      0.14
      1.08%
    • 2024/04/16
      12.96
      0.27
      2.04%
    • 2024/04/15
      13.23
      0.16
      1.20%
    • 2024/04/12
      13.39
      0.14
      1.04%
    • 2024/04/11
      13.53
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/10
      13.58
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/09
      13.55
      0.11
      0.82%

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