惠理價值基金C 加幣避險級別

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2024/12/05更新
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3月11.59%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      14.44
      0.09
      0.62%
    • 2024/12/04
      14.53
      0.04
      0.28%
    • 2024/12/03
      14.49
      0.12
      0.84%
    • 2024/12/02
      14.37
      0.19
      1.34%
    • 2024/11/29
      14.18
      0.06
      0.43%
    • 2024/11/28
      14.12
      0.16
      1.12%
    • 2024/11/27
      14.28
      0.27
      1.93%
    • 2024/11/26
      14.01
      0.11
      0.78%
    • 2024/11/25
      14.12
      0.06
      0.42%
    • 2024/11/22
      14.18
      0.20
      1.39%
    • 2024/11/21
      14.38
      0.09
      0.62%
    • 2024/11/20
      14.47
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/19
      14.45
      0.11
      0.77%
    • 2024/11/18
      14.34
      0.06
      0.42%
    • 2024/11/15
      14.28
      0.11
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      14.39
      0.34
      2.31%
    • 2024/11/13
      14.73
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/12
      14.76
      0.48
      3.15%
    • 2024/11/11
      15.24
      0.11
      0.72%
    • 2024/11/08
      15.35
      0.13
      0.84%
    • 2024/11/07
      15.48
      0.34
      2.25%
    • 2024/11/06
      15.14
      0.29
      1.88%
    • 2024/11/05
      15.43
      0.34
      2.25%
    • 2024/11/04
      15.09
      0.13
      0.87%
    • 2024/11/01
      14.96
      0.14
      0.95%
    • 2024/10/31
      14.82
      0.03
      0.20%
    • 2024/10/30
      14.85
      0.23
      1.53%
    • 2024/10/29
      15.08
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/28
      15.09
      0.03
      0.20%
    • 2024/10/25
      15.06
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      0.94%

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