惠理價值基金C 加幣避險級別

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2024/11/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      14.47
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/19
      14.45
      0.11
      0.77%
    • 2024/11/18
      14.34
      0.06
      0.42%
    • 2024/11/15
      14.28
      0.11
      0.76%
    • 2024/11/14
      14.39
      0.34
      2.31%
    • 2024/11/13
      14.73
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/12
      14.76
      0.48
      3.15%
    • 2024/11/11
      15.24
      0.11
      0.72%
    • 2024/11/08
      15.35
      0.13
      0.84%
    • 2024/11/07
      15.48
      0.34
      2.25%
    • 2024/11/06
      15.14
      0.29
      1.88%
    • 2024/11/05
      15.43
      0.34
      2.25%
    • 2024/11/04
      15.09
      0.13
      0.87%
    • 2024/11/01
      14.96
      0.14
      0.95%
    • 2024/10/31
      14.82
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      14.85
      0.23
      1.53%
    • 2024/10/29
      15.08
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/28
      15.09
      0.03
      0.20%
    • 2024/10/25
      15.06
      0.14
      0.94%
    • 2024/10/24
      14.92
      0.23
      1.52%
    • 2024/10/23
      15.15
      0.18
      1.20%
    • 2024/10/22
      14.97
      0.07
      0.47%
    • 2024/10/21
      14.90
      0.18
      1.19%
    • 2024/10/18
      15.08
      0.63
      4.36%
    • 2024/10/17
      14.45
      0.21
      1.43%
    • 2024/10/16
      14.66
      0.06
      0.41%
    • 2024/10/15
      14.72
      0.60
      3.92%
    • 2024/10/14
      15.32
      0.15
      0.97%
    • 2024/10/10
      15.47
      0.37
      2.45%
    • 2024/10/09
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