惠理價值基金C 加幣避險級別

13.78加拿大幣0.22(1.57%)

2023/05/24更新

績效 /

1月3.77%

3月6.19%

1年4.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/24
13.78
0.22
1.57%
2023/05/23
14.00
0.15
1.06%
2023/05/22
14.15
0.12
0.86%
2023/05/19
14.03
0.05
0.36%
2023/05/18
14.08
0.01
0.07%
2023/05/17
14.09
0.18
1.26%
2023/05/16
14.27
0.04
0.28%
2023/05/15
14.23
0.23
1.64%
2023/05/12
14.00
0.11
0.78%
2023/05/11
14.11
0.05
0.35%
2023/05/10
14.16
0.05
0.35%
2023/05/09
14.21
0.23
1.59%
2023/05/08
14.44
0.09
0.63%
2023/05/05
14.35
0.07
0.49%
2023/05/04
14.28
0.12
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
14.16
0.08
0.56%
2023/05/02
14.24
0.08
0.56%
2023/04/28
14.32
0.12
0.85%
2023/04/27
14.20
0.06
0.42%
2023/04/26
14.14
0.08
0.57%
2023/04/25
14.06
0.26
1.82%
2023/04/24
14.32
0.15
1.04%
2023/04/21
14.47
0.23
1.57%
2023/04/20
14.70
0.01
0.07%
2023/04/19
14.69
0.15
1.01%
2023/04/18
14.84
0.06
0.40%
2023/04/17
14.90
0.13
0.88%
2023/04/14
14.77
0.08
0.55%
2023/04/13
14.69
0.03
0.20%
2023/04/12
14.72
0.15
1.01%

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