永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型

19.15新台幣0.57(2.89%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.38%
3月8.93%
1年29.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.27%
      -
      -
    • 一個月
      3.38%
      1.66%
      0.15%
    • 三個月
      8.93%
      9.62%
      14.67%
    • 一年
      29.04%
      26.22%
      35.34%
    • 三年(年度化)
      8.90%
      5.57%
      8.62%
    • 五年(年度化)
      -
      12.74%
      15.30%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      10.89%
    • 年初至今
      4.93%
      9.24%
      10.47%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.93%
    基金規模
    398.24百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2020-04-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於臺灣永續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)成分股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月, 或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: 1. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數)。 2. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數)。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一) 款之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處 理。除法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短 期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可 之信用評等機構評等達一定等級以上者。(五)經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自股票及股 價指數之期貨、選擇權及期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及 金管會之其他相關規定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技61.13%
    2. 2.金融服務12.93%
    3. 3.工業8.26%
    4. 4.周期性消費6.02%
    前五大持股
    1. 1.Powertech Technology Inc7.55%
    2. 2.MediaTek Inc7.50%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.85%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp6.83%
    5. 5.China Motor Corp6.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      17.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.33%
    前五大持股
    1. 1.Powertech Technology Inc7.55%
    2. 2.MediaTek Inc7.50%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.85%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp6.83%
    5. 5.China Motor Corp6.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技61.13%
    2. 2.金融服務12.93%
    3. 3.工業8.26%
    4. 4.周期性消費6.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      17.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -