永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型

20.43新台幣0.02(0.1%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月4.77%
3月16.21%
1年35.48%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
永豐證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
台灣大型股票
基金家族
SinoPac Securities Inv Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Taiwan TME NR USD
基金規模
392.11百萬截至 2024-02-29
年初至今報酬率
11.95%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2020-04-23

投資策略

(一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於臺灣永續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)成分股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月, 或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: 1. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數)。 2. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數)。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一) 款之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處 理。除法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短 期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可 之信用評等機構評等達一定等級以上者。(五)經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自股票及股 價指數之期貨、選擇權及期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及 金管會之其他相關規定。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 書豪
  • 資歷 2年(2022-05-09 至今)
  • 學歷:淡江大學財務金融系學士
    經歷: 
    94/0496/05 金復華投信業務部行銷企劃組專案襄理 
    96/06103/07 群益投信企劃部企劃經理 
    103/09104/01 日盛投信企劃室專案經理 
    104/02迄今 第一金投信固定收益部資深投資副理

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.20%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
永豐證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2361-8110
基金顧問地址
台北市博愛路17號9樓、13樓及14樓
基金顧問網址
sitc.sinopac.com