摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - A股(累計)

387.25美元1.34(0.35%)

2026/01/16更新

績效 /

1月5.18%

3月9.61%

1年30.76%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.57%
-
-
一個月
5.18%
3.57%
-
三個月
9.61%
7.40%
-
一年
30.76%
8.22%
-
三年(年度化)
16.86%
11.50%
-
五年(年度化)
13.55%
6.29%
-
十年(年度化)
10.54%
5.62%
-
年初至今
3.26%
4.94%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他股票

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.26%

基金規模

1,489.71百萬截至 2026-01-16

成立時間

2013-11-22

晨星評等

-

投資策略

透過主要投資於進取管理的由歐洲公司組成的組合，以期盡量提高長期資本增值。資產至少67%投資於在歐洲國家註冊成立或於歐洲國家從事其大部分經濟活動之公司之股票。子基金可能不時於特定行業或市場持有大量倉盤。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區53.16%
2.英國23.61%
3.歐洲不包含歐元區18.15%
4.美國1.48%

前五大大行業比重

1.金融服務22.94%
2.健康護理15.10%
3.工業14.46%
4.科技9.15%
5.防守性消費8.43%

前五大持股

1.Roche Holding AG3.07%
2.Novartis AG Registered Shares3.06%
3.Banco Santander SA3.02%
4.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)2.97%
5.Shell PLC2.77%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.41
-
月報酬標準差
9.69
-
月報酬夏普值
1.24
-

投資區域

1.歐元區53.16%
2.英國23.61%
3.歐洲不包含歐元區18.15%
4.美國1.48%

前五大持股

1.Roche Holding AG3.07%
2.Novartis AG Registered Shares3.06%
3.Banco Santander SA3.02%
4.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)2.97%
5.Shell PLC2.77%

前五大大行業比重

1.金融服務22.94%
2.健康護理15.10%
3.工業14.46%
4.科技9.15%
5.防守性消費8.43%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.41
-
月報酬標準差
9.69
-
月報酬夏普值
1.24
-

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