摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)

226.08美元2.28(1.02%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.58%
3月7.89%
1年47.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      2.07%
      -
    • 三個月
      7.89%
      11.43%
      -
    • 一年
      47.42%
      30.16%
      -
    • 三年(年度化)
      6.87%
      6.38%
      -
    • 五年(年度化)
      9.65%
      7.55%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.95%
      -
    • 年初至今
      12.75%
      10.60%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.75%
    基金規模
    913.14百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於歐洲股票,以期盡量提高長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區49.96%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.03%
    3. 3.英國21.33%
    4. 4.拉丁美洲0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.82%
    2. 2.周期性消費19.99%
    3. 3.工業17.06%
    4. 4.健康護理8.85%
    5. 5.科技7.09%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.31%
    2. 2.Roche Holding AG3.26%
    3. 3.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)2.91%
    4. 4.Allianz SE2.67%
    5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      19.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區49.96%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.03%
    3. 3.英國21.33%
    4. 4.拉丁美洲0.89%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.31%
    2. 2.Roche Holding AG3.26%
    3. 3.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)2.91%
    4. 4.Allianz SE2.67%
    5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.82%
    2. 2.周期性消費19.99%
    3. 3.工業17.06%
    4. 4.健康護理8.85%
    5. 5.科技7.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      19.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -