摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)

259.46美元1.59(0.62%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月5.52%
3月4.48%
1年11.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      5.52%
      3.57%
      -
    • 三個月
      4.48%
      7.40%
      -
    • 一年
      11.31%
      8.22%
      -
    • 三年(年度化)
      10.41%
      11.50%
      -
    • 五年(年度化)
      10.05%
      6.29%
      -
    • 十年(年度化)
      6.88%
      5.62%
      -
    • 年初至今
      13.08%
      4.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.08%
    基金規模
    489.38百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於歐洲股票,以期盡量提高長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區60.88%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.54%
    3. 3.英國15.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.22%
    2. 2.金融服務17.08%
    3. 3.健康護理11.96%
    4. 4.周期性消費10.10%
    5. 5.能源9.86%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.17%
    2. 2.Shell PLC4.80%
    3. 3.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)4.45%
    4. 4.Novartis AG Registered Shares4.09%
    5. 5.TotalEnergies SE3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      15.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區60.88%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.54%
    3. 3.英國15.81%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.17%
    2. 2.Shell PLC4.80%
    3. 3.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)4.45%
    4. 4.Novartis AG Registered Shares4.09%
    5. 5.TotalEnergies SE3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.22%
    2. 2.金融服務17.08%
    3. 3.健康護理11.96%
    4. 4.周期性消費10.10%
    5. 5.能源9.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      15.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -