摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)

235.23美元2.25(0.95%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.29%
3月4.46%
1年33.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      1.70%
      -
    • 三個月
      4.46%
      6.46%
      -
    • 一年
      33.48%
      27.94%
      -
    • 三年(年度化)
      8.35%
      8.10%
      -
    • 五年(年度化)
      9.73%
      8.91%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.72%
      -
    • 年初至今
      18.44%
      15.35%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.44%
    基金規模
    968.09百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於歐洲股票,以期盡量提高長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區53.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.59%
    3. 3.英國20.63%
    4. 4.拉丁美洲0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.24%
    2. 2.工業19.27%
    3. 3.金融服務18.43%
    4. 4.健康護理10.11%
    5. 5.防守性消費7.96%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA5.09%
    2. 2.Roche Holding AG4.46%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.75%
    4. 4.Allianz SE2.46%
    5. 5.Schneider Electric SE2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      19.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區53.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.59%
    3. 3.英國20.63%
    4. 4.拉丁美洲0.53%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA5.09%
    2. 2.Roche Holding AG4.46%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.75%
    4. 4.Allianz SE2.46%
    5. 5.Schneider Electric SE2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.24%
    2. 2.工業19.27%
    3. 3.金融服務18.43%
    4. 4.健康護理10.11%
    5. 5.防守性消費7.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      19.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -