摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)

287.41美元6.63(2.26%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.01%
3月10.03%
1年13.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.97%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      3.57%
      -
    • 三個月
      10.03%
      7.40%
      -
    • 一年
      13.59%
      8.22%
      -
    • 三年(年度化)
      8.10%
      11.50%
      -
    • 五年(年度化)
      9.60%
      6.29%
      -
    • 十年(年度化)
      7.54%
      5.62%
      -
    • 年初至今
      9.19%
      4.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.19%
    基金規模
    627.07百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於進取管理的由歐洲公司組成的組合,以期盡量提高長期資本增值。資產至少67%投資於在歐洲國家註冊成立或於歐洲國家從事其大部分經濟活動之公司之股票。子基金可能不時於特定行業或市場持有大量倉盤。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區59.52%
    2. 2.英國21.29%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.19%
    4. 4.美國0.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.56%
    2. 2.金融服務15.08%
    3. 3.周期性消費12.99%
    4. 4.健康護理8.70%
    5. 5.基本物料8.52%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.59%
    2. 2.Shell PLC3.79%
    3. 3.GSK PLC2.80%
    4. 4.Air Liquide SA2.80%
    5. 5.UniCredit SpA2.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      13.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區59.52%
    2. 2.英國21.29%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.19%
    4. 4.美國0.58%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.59%
    2. 2.Shell PLC3.79%
    3. 3.GSK PLC2.80%
    4. 4.Air Liquide SA2.80%
    5. 5.UniCredit SpA2.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.56%
    2. 2.金融服務15.08%
    3. 3.周期性消費12.99%
    4. 4.健康護理8.70%
    5. 5.基本物料8.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      13.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -