聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別

9.11英鎊0.04(0.44%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月3.71%
3月3.64%
1年16.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.94%
      -
      -
    • 一個月
      3.71%
      4.32%
      -
    • 三個月
      3.64%
      4.75%
      -
    • 一年
      16.39%
      14.60%
      -
    • 三年(年度化)
      4.83%
      3.26%
      -
    • 五年(年度化)
      1.70%
      0.27%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.89%
      -
    • 年初至今
      15.94%
      14.61%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    15.94%
    基金規模
    13,949.02百萬截至 2022-10-04
    成立時間
    2014-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 226.52%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%5.76%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 225.08%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.09%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.875%2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      15.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 226.52%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%5.76%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 225.08%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.09%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.875%2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      15.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -