惠理高息股票基金A1級別

97.67美元1.12(1.16%)
2022/05/20更新
績效 / 
1月3.76%
3月14.29%
1年15.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.56%
      -
      -
    • 一個月
      3.76%
      -
      4.35%
    • 三個月
      14.29%
      -
      16.13%
    • 一年
      15.89%
      -
      23.53%
    • 三年(年度化)
      4.74%
      -
      4.97%
    • 五年(年度化)
      3.66%
      -
      4.02%
    • 十年(年度化)
      6.21%
      -
      5.76%
    • 年初至今
      11.85%
      -
      17.77%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.85%
    基金規模
    1,588.11百萬截至 2022-05-20
    成立時間
    2002-09-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.84%
    2. 2.已開發亞洲30.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.12%
    2. 2.金融服務14.80%
    3. 3.工業14.78%
    4. 4.房地產12.37%
    5. 5.電訊服務10.05%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.40%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.12%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.58%
    4. 4.China Telecom Corp Ltd Class H4.26%
    5. 5.MediaTek Inc3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      16.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.84%
    2. 2.已開發亞洲30.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.40%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.12%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.58%
    4. 4.China Telecom Corp Ltd Class H4.26%
    5. 5.MediaTek Inc3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.12%
    2. 2.金融服務14.80%
    3. 3.工業14.78%
    4. 4.房地產12.37%
    5. 5.電訊服務10.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      16.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -