惠理高息股票基金A1級別

116.06美元1.28(1.12%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.02%
3月12.46%
1年31.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.91%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      -
      2.36%
    • 三個月
      12.46%
      -
      12.38%
    • 一年
      31.06%
      -
      43.45%
    • 三年(年度化)
      5.32%
      -
      9.64%
    • 五年(年度化)
      12.52%
      -
      17.05%
    • 十年(年度化)
      7.19%
      -
      7.78%
    • 年初至今
      7.23%
      -
      6.72%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.23%
    基金規模
    1,964.65百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2002-09-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.33%
    2. 2.已開發亞洲38.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.83%
    2. 2.金融服務14.38%
    3. 3.周期性消費13.12%
    4. 4.工業11.20%
    5. 5.房地產10.59%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd6.62%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.42%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.93%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H4.46%
    5. 5.HKBN Ltd2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      18.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.33%
    2. 2.已開發亞洲38.52%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd6.62%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.42%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.93%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H4.46%
    5. 5.HKBN Ltd2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.83%
    2. 2.金融服務14.38%
    3. 3.周期性消費13.12%
    4. 4.工業11.20%
    5. 5.房地產10.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      18.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -