惠理高息股票基金A1級別

118.01美元0.38(0.32%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.62%
3月3.55%
1年52.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      -
      0.01%
    • 三個月
      3.55%
      -
      4.12%
    • 一年
      52.57%
      -
      55.87%
    • 三年(年度化)
      7.78%
      -
      10.95%
    • 五年(年度化)
      11.88%
      -
      15.34%
    • 十年(年度化)
      6.93%
      -
      6.70%
    • 年初至今
      10.25%
      -
      5.54%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.25%
    基金規模
    1,968.64百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2002-09-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.85%
    2. 2.已開發亞洲39.76%
    3. 3.大洋洲0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.72%
    2. 2.周期性消費13.51%
    3. 3.金融服務11.82%
    4. 4.房地產10.66%
    5. 5.工業9.12%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred9.36%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.63%
    3. 3.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd3.74%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.73%
    5. 5.Pinduoduo Inc ADR3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      18.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.85%
    2. 2.已開發亞洲39.76%
    3. 3.大洋洲0.48%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred9.36%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.63%
    3. 3.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd3.74%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.73%
    5. 5.Pinduoduo Inc ADR3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.72%
    2. 2.周期性消費13.51%
    3. 3.金融服務11.82%
    4. 4.房地產10.66%
    5. 5.工業9.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      18.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -