惠理高息股票基金A1級別

84.33美元0.91(1.07%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月7.25%
3月10%
1年24.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.32%
      -
      -
    • 一個月
      7.25%
      -
      6.97%
    • 三個月
      10.00%
      -
      8.16%
    • 一年
      24.64%
      -
      27.28%
    • 三年(年度化)
      0.56%
      -
      0.12%
    • 五年(年度化)
      1.34%
      -
      0.46%
    • 十年(年度化)
      3.74%
      -
      3.62%
    • 年初至今
      23.89%
      -
      25.86%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.89%
    基金規模
    1,375.10百萬截至 2022-09-22
    成立時間
    2002-09-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.67%
    2. 2.已開發亞洲22.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.07%
    2. 2.科技15.65%
    3. 3.金融服務15.41%
    4. 4.電訊服務11.74%
    5. 5.房地產11.41%
    前五大持股
    1. 1.China Telecom Corp Ltd Class H5.69%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.24%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.69%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.25%
    5. 5.China State Construction International Holdings Ltd2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      15.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.67%
    2. 2.已開發亞洲22.47%
    前五大持股
    1. 1.China Telecom Corp Ltd Class H5.69%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.24%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.69%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.25%
    5. 5.China State Construction International Holdings Ltd2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.07%
    2. 2.科技15.65%
    3. 3.金融服務15.41%
    4. 4.電訊服務11.74%
    5. 5.房地產11.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      15.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -