惠理高息股票基金A1級別

112.69美元0.09(0.08%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.9%
3月4.67%
1年26.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      2.90%
      -
      4.64%
    • 三個月
      4.67%
      -
      5.49%
    • 一年
      26.52%
      -
      21.52%
    • 三年(年度化)
      8.09%
      -
      11.46%
    • 五年(年度化)
      8.96%
      -
      12.09%
    • 十年(年度化)
      6.48%
      -
      6.34%
    • 年初至今
      5.36%
      -
      0.06%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.36%
    基金規模
    1,875.19百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2002-09-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.27%
    2. 2.已開發亞洲34.61%
    3. 3.大洋洲0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.86%
    2. 2.金融服務12.32%
    3. 3.房地產11.71%
    4. 4.周期性消費11.60%
    5. 5.工業10.92%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.89%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.37%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.94%
    4. 4.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd3.47%
    5. 5.China Resources Land Ltd2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      18.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.27%
    2. 2.已開發亞洲34.61%
    3. 3.大洋洲0.51%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.89%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.37%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.94%
    4. 4.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd3.47%
    5. 5.China Resources Land Ltd2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.86%
    2. 2.金融服務12.32%
    3. 3.房地產11.71%
    4. 4.周期性消費11.60%
    5. 5.工業10.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      18.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -