惠理高息股票基金A1級別

100.23美元0.09(0.09%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月11.53%
3月30.61%
1年9.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      11.53%
      -
      10.31%
    • 三個月
      30.61%
      -
      25.78%
    • 一年
      9.14%
      -
      11.35%
    • 三年(年度化)
      4.32%
      -
      3.45%
    • 五年(年度化)
      0.24%
      -
      0.24%
    • 十年(年度化)
      4.33%
      -
      4.35%
    • 年初至今
      11.53%
      -
      10.32%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.53%
    基金規模
    1,608.38百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2002-09-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.83%
    2. 2.已開發亞洲25.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.78%
    2. 2.科技16.55%
    3. 3.電訊服務16.10%
    4. 4.工業15.99%
    5. 5.房地產6.44%
    前五大持股
    1. 1.China Telecom Corp Ltd Class H7.50%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.35%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.72%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.44%
    5. 5.China State Construction International Holdings Ltd3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.83%
    2. 2.已開發亞洲25.25%
    前五大持股
    1. 1.China Telecom Corp Ltd Class H7.50%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.35%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.72%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.44%
    5. 5.China State Construction International Holdings Ltd3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.78%
    2. 2.科技16.55%
    3. 3.電訊服務16.10%
    4. 4.工業15.99%
    5. 5.房地產6.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -