惠理高息股票基金A1級別

104.80美元0.2(0.19%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月5.25%
3月0.74%
1年15.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      104.80
      0.20
      0.19%
    • 2024/11/19
      104.60
      0.56
      0.54%
    • 2024/11/18
      104.04
      0.97
      0.94%
    • 2024/11/15
      103.07
      0.84
      0.82%
    • 2024/11/14
      102.23
      1.40
      1.35%
    • 2024/11/13
      103.63
      0.52
      0.50%
    • 2024/11/12
      104.15
      2.50
      2.34%
    • 2024/11/11
      106.65
      1.02
      0.95%
    • 2024/11/08
      107.67
      0.86
      0.79%
    • 2024/11/07
      108.53
      1.25
      1.17%
    • 2024/11/06
      107.28
      1.25
      1.15%
    • 2024/11/05
      108.53
      1.38
      1.29%
    • 2024/11/04
      107.15
      0.38
      0.36%
    • 2024/11/01
      106.77
      0.56
      0.53%
    • 2024/10/31
      106.21
      0.50
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      106.71
      0.92
      0.86%
    • 2024/10/29
      107.63
      0.64
      0.59%
    • 2024/10/28
      108.27
      0.13
      0.12%
    • 2024/10/25
      108.14
      0.47
      0.43%
    • 2024/10/24
      108.61
      1.15
      1.05%
    • 2024/10/23
      109.76
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/22
      109.67
      0.30
      0.27%
    • 2024/10/21
      109.97
      0.42
      0.38%
    • 2024/10/18
      110.39
      2.03
      1.87%
    • 2024/10/17
      108.36
      1.37
      1.25%
    • 2024/10/16
      109.73
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/15
      109.70
      1.43
      1.29%
    • 2024/10/14
      111.13
      0.88
      0.80%
    • 2024/10/10
      110.25
      1.64
      1.51%
    • 2024/10/09
      108.61
      0.97
      0.89%

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