惠理高息股票基金A1級別

113.01美元0.32(0.28%)

2021/08/04更新

績效 /

1月2.98%

3月3.86%

1年26.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
113.01
0.32
0.28%
2021/08/03
112.69
0.09
0.08%
2021/08/02
112.78
1.31
1.18%
2021/07/30
111.47
0.68
0.61%
2021/07/29
112.15
1.70
1.54%
2021/07/28
110.45
0.56
0.51%
2021/07/27
109.89
2.19
1.95%
2021/07/26
112.08
2.73
2.38%
2021/07/23
114.81
0.70
0.61%
2021/07/22
115.51
1.44
1.26%
2021/07/21
114.07
0.00
0.00%
2021/07/20
114.07
1.15
1.00%
2021/07/19
115.22
0.94
0.81%
2021/07/16
116.16
0.48
0.41%
2021/07/15
116.64
1.06
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
115.58
0.64
0.55%
2021/07/13
116.22
1.18
1.03%
2021/07/12
115.04
0.55
0.48%
2021/07/09
114.49
0.11
0.10%
2021/07/08
114.38
1.48
1.28%
2021/07/07
115.86
0.35
0.30%
2021/07/06
116.21
0.03
0.03%
2021/07/05
116.24
0.09
0.08%
2021/07/02
116.15
1.14
0.97%
2021/06/30
117.29
0.03
0.03%
2021/06/29
117.26
0.27
0.23%
2021/06/28
117.53
0.19
0.16%
2021/06/25
117.72
0.79
0.68%
2021/06/24
116.93
0.58
0.50%
2021/06/23
116.35
0.69
0.60%

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