惠理高息股票基金A1級別

117.89美元0.12(0.1%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.62%
3月3.55%
1年52.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      117.89
      0.12
      0.10%
    • 2021/05/07
      118.01
      0.38
      0.32%
    • 2021/05/06
      117.63
      0.31
      0.26%
    • 2021/05/05
      117.32
      0.23
      0.20%
    • 2021/05/04
      117.55
      0.33
      0.28%
    • 2021/05/03
      117.22
      1.08
      0.91%
    • 2021/04/30
      118.30
      0.77
      0.65%
    • 2021/04/29
      119.07
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/28
      119.17
      0.21
      0.18%
    • 2021/04/27
      118.96
      0.18
      0.15%
    • 2021/04/26
      118.78
      0.31
      0.26%
    • 2021/04/23
      118.47
      0.49
      0.42%
    • 2021/04/22
      117.98
      0.30
      0.26%
    • 2021/04/21
      117.68
      0.81
      0.68%
    • 2021/04/20
      118.49
      0.39
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      118.10
      0.74
      0.63%
    • 2021/04/16
      117.36
      0.65
      0.56%
    • 2021/04/15
      116.71
      0.18
      0.15%
    • 2021/04/14
      116.53
      0.61
      0.53%
    • 2021/04/13
      115.92
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/12
      116.00
      0.79
      0.68%
    • 2021/04/09
      116.79
      0.81
      0.69%
    • 2021/04/08
      117.60
      0.32
      0.27%
    • 2021/04/07
      117.28
      0.95
      0.82%
    • 2021/04/01
      116.33
      1.44
      1.25%
    • 2021/03/31
      114.89
      0.80
      0.69%
    • 2021/03/30
      115.69
      0.40
      0.35%
    • 2021/03/29
      115.29
      0.59
      0.51%
    • 2021/03/26
      114.70
      1.03
      0.91%
    • 2021/03/25
      113.67
      0.39
      0.34%

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