惠理高息股票基金A1級別

122.05美元0.68(0.56%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月3.72%
3月19.96%
1年14.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      122.05
      0.68
      0.56%
    • 2025/07/09
      121.37
      0.06
      0.05%
    • 2025/07/08
      121.31
      0.75
      0.62%
    • 2025/07/07
      120.56
      0.24
      0.20%
    • 2025/07/04
      120.80
      0.50
      0.41%
    • 2025/07/03
      121.30
      0.73
      0.61%
    • 2025/07/02
      120.57
      1.17
      0.98%
    • 2025/06/30
      119.40
      0.49
      0.41%
    • 2025/06/27
      119.89
      0.42
      0.35%
    • 2025/06/26
      120.31
      0.34
      0.28%
    • 2025/06/25
      119.97
      1.35
      1.14%
    • 2025/06/24
      118.62
      2.38
      2.05%
    • 2025/06/23
      116.24
      0.20
      0.17%
    • 2025/06/20
      116.44
      0.76
      0.66%
    • 2025/06/19
      115.68
      1.92
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      117.60
      0.28
      0.24%
    • 2025/06/17
      117.88
      0.05
      0.04%
    • 2025/06/16
      117.93
      0.68
      0.58%
    • 2025/06/13
      117.25
      0.58
      0.49%
    • 2025/06/12
      117.83
      0.04
      0.03%
    • 2025/06/11
      117.79
      0.73
      0.62%
    • 2025/06/10
      117.06
      0.44
      0.38%
    • 2025/06/09
      116.62
      1.18
      1.02%
    • 2025/06/06
      115.44
      0.33
      0.29%
    • 2025/06/05
      115.11
      1.01
      0.89%
    • 2025/06/04
      114.10
      0.78
      0.69%
    • 2025/06/03
      113.32
      0.60
      0.53%
    • 2025/06/02
      112.72
      0.27
      0.24%
    • 2025/05/30
      112.99
      0.85
      0.75%
    • 2025/05/29
      113.84
      0.84
      0.74%

    下載歷史報價