惠理高息股票基金A1級別

117.89美元0.12(0.1%)

2021/05/10更新

績效 /

1月0.62%

3月3.55%

1年52.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
117.89
0.12
0.10%
2021/05/07
118.01
0.38
0.32%
2021/05/06
117.63
0.31
0.26%
2021/05/05
117.32
0.23
0.20%
2021/05/04
117.55
0.33
0.28%
2021/05/03
117.22
1.08
0.91%
2021/04/30
118.30
0.77
0.65%
2021/04/29
119.07
0.10
0.08%
2021/04/28
119.17
0.21
0.18%
2021/04/27
118.96
0.18
0.15%
2021/04/26
118.78
0.31
0.26%
2021/04/23
118.47
0.49
0.42%
2021/04/22
117.98
0.30
0.26%
2021/04/21
117.68
0.81
0.68%
2021/04/20
118.49
0.39
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
118.10
0.74
0.63%
2021/04/16
117.36
0.65
0.56%
2021/04/15
116.71
0.18
0.15%
2021/04/14
116.53
0.61
0.53%
2021/04/13
115.92
0.08
0.07%
2021/04/12
116.00
0.79
0.68%
2021/04/09
116.79
0.81
0.69%
2021/04/08
117.60
0.32
0.27%
2021/04/07
117.28
0.95
0.82%
2021/04/01
116.33
1.44
1.25%
2021/03/31
114.89
0.80
0.69%
2021/03/30
115.69
0.40
0.35%
2021/03/29
115.29
0.59
0.51%
2021/03/26
114.70
1.03
0.91%
2021/03/25
113.67
0.39
0.34%

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