惠理高息股票基金A1級別

122.05美元0.68(0.56%)

2025/07/10更新

績效 /

1月3.72%

3月19.96%

1年14.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
122.05
0.68
0.56%
2025/07/09
121.37
0.06
0.05%
2025/07/08
121.31
0.75
0.62%
2025/07/07
120.56
0.24
0.20%
2025/07/04
120.80
0.50
0.41%
2025/07/03
121.30
0.73
0.61%
2025/07/02
120.57
1.17
0.98%
2025/06/30
119.40
0.49
0.41%
2025/06/27
119.89
0.42
0.35%
2025/06/26
120.31
0.34
0.28%
2025/06/25
119.97
1.35
1.14%
2025/06/24
118.62
2.38
2.05%
2025/06/23
116.24
0.20
0.17%
2025/06/20
116.44
0.76
0.66%
2025/06/19
115.68
1.92
1.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
117.60
0.28
0.24%
2025/06/17
117.88
0.05
0.04%
2025/06/16
117.93
0.68
0.58%
2025/06/13
117.25
0.58
0.49%
2025/06/12
117.83
0.04
0.03%
2025/06/11
117.79
0.73
0.62%
2025/06/10
117.06
0.44
0.38%
2025/06/09
116.62
1.18
1.02%
2025/06/06
115.44
0.33
0.29%
2025/06/05
115.11
1.01
0.89%
2025/06/04
114.10
0.78
0.69%
2025/06/03
113.32
0.60
0.53%
2025/06/02
112.72
0.27
0.24%
2025/05/30
112.99
0.85
0.75%
2025/05/29
113.84
0.84
0.74%

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