惠理高息股票基金A1級別

113.01美元0.32(0.28%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月2.98%
3月3.86%
1年26.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      113.01
      0.32
      0.28%
    • 2021/08/03
      112.69
      0.09
      0.08%
    • 2021/08/02
      112.78
      1.31
      1.18%
    • 2021/07/30
      111.47
      0.68
      0.61%
    • 2021/07/29
      112.15
      1.70
      1.54%
    • 2021/07/28
      110.45
      0.56
      0.51%
    • 2021/07/27
      109.89
      2.19
      1.95%
    • 2021/07/26
      112.08
      2.73
      2.38%
    • 2021/07/23
      114.81
      0.70
      0.61%
    • 2021/07/22
      115.51
      1.44
      1.26%
    • 2021/07/21
      114.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      114.07
      1.15
      1.00%
    • 2021/07/19
      115.22
      0.94
      0.81%
    • 2021/07/16
      116.16
      0.48
      0.41%
    • 2021/07/15
      116.64
      1.06
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      115.58
      0.64
      0.55%
    • 2021/07/13
      116.22
      1.18
      1.03%
    • 2021/07/12
      115.04
      0.55
      0.48%
    • 2021/07/09
      114.49
      0.11
      0.10%
    • 2021/07/08
      114.38
      1.48
      1.28%
    • 2021/07/07
      115.86
      0.35
      0.30%
    • 2021/07/06
      116.21
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/05
      116.24
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/02
      116.15
      1.14
      0.97%
    • 2021/06/30
      117.29
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/29
      117.26
      0.27
      0.23%
    • 2021/06/28
      117.53
      0.19
      0.16%
    • 2021/06/25
      117.72
      0.79
      0.68%
    • 2021/06/24
      116.93
      0.58
      0.50%
    • 2021/06/23
      116.35
      0.69
      0.60%

    下載歷史報價