惠理高息股票基金A1級別

95.71美元0.02(0.02%)
2024/04/15更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      95.71
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/12
      95.73
      1.32
      1.36%
    • 2024/04/11
      97.05
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/10
      97.08
      0.53
      0.55%
    • 2024/04/09
      96.55
      0.23
      0.24%
    • 2024/04/08
      96.32
      0.80
      0.84%
    • 2024/04/05
      95.52
      0.81
      0.84%
    • 2024/04/03
      96.33
      0.39
      0.40%
    • 2024/04/02
      96.72
      1.06
      1.11%
    • 2024/03/28
      95.66
      0.36
      0.38%
    • 2024/03/27
      95.30
      0.75
      0.78%
    • 2024/03/26
      96.05
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/25
      96.12
      0.30
      0.31%
    • 2024/03/22
      96.42
      0.86
      0.88%
    • 2024/03/21
      97.28
      1.64
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      95.64
      0.25
      0.26%
    • 2024/03/19
      95.39
      1.09
      1.13%
    • 2024/03/18
      96.48
      0.63
      0.66%
    • 2024/03/15
      95.85
      1.48
      1.52%
    • 2024/03/14
      97.33
      0.11
      0.11%
    • 2024/03/13
      97.44
      0.23
      0.24%
    • 2024/03/12
      97.67
      0.88
      0.91%
    • 2024/03/11
      96.79
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/08
      96.84
      1.25
      1.31%
    • 2024/03/07
      95.59
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/06
      95.63
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      0.61%
    • 2024/03/05
      95.05
      1.05
      1.09%
    • 2024/03/04
      96.10
      0.39
      0.41%
    • 2024/03/01
      95.71
      0.20
      0.21%
    • 2024/02/29
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