聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

73.88南非幣0.06(0.08%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.89%
3月4.94%
1年19.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      0.95%
      -
    • 三個月
      4.94%
      4.77%
      -
    • 一年
      19.99%
      19.53%
      -
    • 三年(年度化)
      7.36%
      10.25%
      -
    • 五年(年度化)
      9.59%
      9.19%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.07%
      -
    • 年初至今
      6.60%
      4.51%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    6.60%
    基金規模
    18,674.42百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2015-03-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.18%
    2. 2.歐元區3.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.46%
    4. 4.日本2.36%
    5. 5.英國1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.96%
    2. 2.金融服務6.58%
    3. 3.周期性消費4.57%
    4. 4.工業4.44%
    5. 5.健康護理4.41%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.92%
    2. 2.United States Treasury Notes1.86%
    3. 3.United States Treasury Notes1.85%
    4. 4.Microsoft Corp1.27%
    5. 5.Apple Inc0.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      25.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.18%
    2. 2.歐元區3.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.46%
    4. 4.日本2.36%
    5. 5.英國1.62%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.92%
    2. 2.United States Treasury Notes1.86%
    3. 3.United States Treasury Notes1.85%
    4. 4.Microsoft Corp1.27%
    5. 5.Apple Inc0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.96%
    2. 2.金融服務6.58%
    3. 3.周期性消費4.57%
    4. 4.工業4.44%
    5. 5.健康護理4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      25.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -

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