聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

56.71南非幣0.11(0.19%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.3%
3月5.66%
1年15.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      56.71
      0.11
      0.19%
    • 2024/07/24
      56.82
      0.48
      0.84%
    • 2024/07/23
      57.30
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/22
      57.26
      0.26
      0.46%
    • 2024/07/19
      57.00
      0.23
      0.40%
    • 2024/07/18
      57.23
      0.17
      0.30%
    • 2024/07/17
      57.40
      0.33
      0.57%
    • 2024/07/16
      57.73
      0.16
      0.28%
    • 2024/07/15
      57.57
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/12
      57.58
      0.20
      0.35%
    • 2024/07/11
      57.38
      0.13
      0.23%
    • 2024/07/10
      57.25
      0.24
      0.42%
    • 2024/07/09
      57.01
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      57.02
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/05
      56.97
      0.24
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      56.73
      0.27
      0.48%
    • 2024/07/02
      56.46
      0.11
      0.20%
    • 2024/07/01
      56.35
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/28
      56.39
      0.63
      1.11%
    • 2024/06/27
      57.02
      0.08
      0.14%
    • 2024/06/26
      56.94
      0.14
      0.25%
    • 2024/06/25
      57.08
      0.08
      0.14%
    • 2024/06/24
      57.00
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/21
      56.99
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/20
      57.04
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/18
      57.05
      0.25
      0.44%
    • 2024/06/17
      56.80
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/14
      56.79
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/13
      56.83
      0.07
      0.12%
    • 2024/06/12
      56.76
      0.45
      0.80%

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