聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

73.79南非幣0.07(0.1%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.41%
3月4.17%
1年19.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      73.79
      0.07
      0.10%
    • 2021/07/30
      73.72
      0.85
      1.14%
    • 2021/07/29
      74.57
      0.22
      0.30%
    • 2021/07/28
      74.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/27
      74.34
      0.12
      0.16%
    • 2021/07/26
      74.46
      0.31
      0.42%
    • 2021/07/22
      74.15
      0.07
      0.09%
    • 2021/07/21
      74.08
      0.29
      0.39%
    • 2021/07/20
      73.79
      0.36
      0.49%
    • 2021/07/19
      73.43
      0.54
      0.73%
    • 2021/07/16
      73.97
      0.12
      0.16%
    • 2021/07/15
      74.09
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/14
      74.13
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/13
      74.11
      0.11
      0.15%
    • 2021/07/12
      74.22
      0.14
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      74.08
      0.27
      0.37%
    • 2021/07/08
      73.81
      0.23
      0.31%
    • 2021/07/07
      74.04
      0.15
      0.20%
    • 2021/07/06
      73.89
      0.06
      0.08%
    • 2021/07/02
      73.95
      0.21
      0.29%
    • 2021/07/01
      73.74
      0.18
      0.25%
    • 2021/06/30
      73.56
      0.77
      1.04%
    • 2021/06/29
      74.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      74.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      74.31
      0.21
      0.28%
    • 2021/06/24
      74.52
      0.52
      0.70%
    • 2021/06/22
      74.00
      0.20
      0.27%
    • 2021/06/21
      73.80
      0.26
      0.35%
    • 2021/06/18
      73.54
      0.34
      0.46%
    • 2021/06/17
      73.88
      0.06
      0.08%

    下載歷史報價