聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

54.30南非幣0.09(0.17%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.75%
1年0.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      54.30
      0.09
      0.17%
    • 2023/06/05
      54.21
      0.03
      0.06%
    • 2023/06/02
      54.18
      0.31
      0.58%
    • 2023/06/01
      53.87
      0.30
      0.56%
    • 2023/05/31
      53.57
      0.62
      1.14%
    • 2023/05/30
      54.19
      0.16
      0.30%
    • 2023/05/26
      54.03
      0.22
      0.41%
    • 2023/05/25
      53.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/24
      53.81
      0.32
      0.59%
    • 2023/05/23
      54.13
      0.22
      0.41%
    • 2023/05/22
      54.35
      0.04
      0.07%
    • 2023/05/19
      54.31
      0.08
      0.15%
    • 2023/05/17
      54.23
      0.11
      0.20%
    • 2023/05/16
      54.12
      0.24
      0.44%
    • 2023/05/15
      54.36
      0.06
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      54.30
      0.15
      0.28%
    • 2023/05/11
      54.45
      0.05
      0.09%
    • 2023/05/10
      54.40
      0.07
      0.13%
    • 2023/05/08
      54.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      54.33
      0.27
      0.50%
    • 2023/05/04
      54.06
      0.20
      0.37%
    • 2023/05/03
      54.26
      0.05
      0.09%
    • 2023/05/02
      54.31
      0.26
      0.48%
    • 2023/04/28
      54.57
      0.27
      0.49%
    • 2023/04/27
      54.84
      0.21
      0.38%
    • 2023/04/26
      54.63
      0.12
      0.22%
    • 2023/04/25
      54.75
      0.20
      0.36%
    • 2023/04/24
      54.95
      0.07
      0.13%
    • 2023/04/21
      54.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      54.88
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價