聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

56.80南非幣0.36(0.64%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.34%
1年12.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      56.80
      0.36
      0.64%
    • 2024/12/19
      56.44
      0.21
      0.37%
    • 2024/12/18
      56.65
      0.78
      1.36%
    • 2024/12/17
      57.43
      0.14
      0.24%
    • 2024/12/16
      57.57
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/13
      57.55
      0.16
      0.28%
    • 2024/12/12
      57.71
      0.17
      0.29%
    • 2024/12/11
      57.88
      0.10
      0.17%
    • 2024/12/10
      57.78
      0.15
      0.26%
    • 2024/12/09
      57.93
      0.14
      0.24%
    • 2024/12/06
      58.07
      0.19
      0.33%
    • 2024/12/05
      57.88
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/04
      57.86
      0.19
      0.33%
    • 2024/12/03
      57.67
      0.06
      0.10%
    • 2024/12/02
      57.61
      0.11
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      57.50
      0.24
      0.42%
    • 2024/11/27
      57.74
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/26
      57.73
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/25
      57.74
      0.26
      0.45%
    • 2024/11/22
      57.48
      0.13
      0.23%
    • 2024/11/21
      57.35
      0.14
      0.25%
    • 2024/11/20
      57.21
      0.05
      0.09%
    • 2024/11/19
      57.26
      0.12
      0.21%
    • 2024/11/18
      57.14
      0.13
      0.23%
    • 2024/11/15
      57.01
      0.31
      0.54%
    • 2024/11/14
      57.32
      0.06
      0.11%
    • 2024/11/13
      57.38
      0.05
      0.09%
    • 2024/11/12
      57.43
      0.26
      0.45%
    • 2024/11/11
      57.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      57.69
      0.06
      0.10%

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