聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

71.42南非幣1.03(1.42%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.96%
1年0.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      71.42
      1.03
      1.42%
    • 2021/02/25
      72.45
      0.63
      0.86%
    • 2021/02/19
      73.16
      0.10
      0.14%
    • 2021/02/18
      73.26
      0.10
      0.14%
    • 2021/02/17
      73.36
      0.09
      0.12%
    • 2021/02/16
      73.45
      0.15
      0.20%
    • 2021/02/12
      73.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      73.60
      0.12
      0.16%
    • 2021/02/10
      73.48
      0.05
      0.07%
    • 2021/02/09
      73.43
      0.41
      0.56%
    • 2021/02/08
      73.02
      0.25
      0.34%
    • 2021/02/05
      73.27
      0.20
      0.27%
    • 2021/02/03
      72.78
      0.04
      0.06%
    • 2021/02/02
      72.74
      0.37
      0.51%
    • 2021/02/01
      72.37
      0.48
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      71.89
      1.25
      1.71%
    • 2021/01/28
      73.14
      0.17
      0.23%
    • 2021/01/27
      72.97
      0.64
      0.87%
    • 2021/01/26
      73.61
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/25
      73.58
      0.12
      0.16%
    • 2021/01/22
      73.46
      0.14
      0.19%
    • 2021/01/21
      73.60
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/20
      73.57
      0.34
      0.46%
    • 2021/01/19
      73.23
      0.14
      0.19%
    • 2021/01/15
      73.09
      0.08
      0.11%
    • 2021/01/14
      73.17
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/13
      73.19
      0.19
      0.26%
    • 2021/01/12
      73.00
      0.12
      0.16%
    • 2021/01/11
      73.12
      0.30
      0.41%
    • 2021/01/08
      73.42
      0.16
      0.22%

    下載歷史報價