聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

57.38南非幣0.23(0.4%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.19%
3月4.79%
1年19.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      57.38
      0.23
      0.40%
    • 2024/03/26
      57.15
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/25
      57.17
      0.13
      0.23%
    • 2024/03/22
      57.30
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/21
      57.25
      0.23
      0.40%
    • 2024/03/20
      57.02
      0.25
      0.44%
    • 2024/03/19
      56.77
      0.25
      0.44%
    • 2024/03/18
      56.52
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/15
      56.47
      0.17
      0.30%
    • 2024/03/14
      56.64
      0.18
      0.32%
    • 2024/03/13
      56.82
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/12
      56.84
      0.22
      0.39%
    • 2024/03/11
      56.62
      0.13
      0.23%
    • 2024/03/08
      56.75
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/07
      56.78
      0.32
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      56.46
      0.20
      0.36%
    • 2024/03/05
      56.26
      0.08
      0.14%
    • 2024/03/04
      56.34
      0.07
      0.12%
    • 2024/03/01
      56.41
      0.39
      0.70%
    • 2024/02/29
      56.02
      0.40
      0.71%
    • 2024/02/28
      56.42
      0.04
      0.07%
    • 2024/02/27
      56.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      56.46
      0.11
      0.19%
    • 2024/02/23
      56.57
      0.17
      0.30%
    • 2024/02/22
      56.40
      0.46
      0.82%
    • 2024/02/21
      55.94
      0.12
      0.21%
    • 2024/02/20
      56.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      56.06
      0.15
      0.27%
    • 2024/02/15
      56.21
      0.21
      0.38%
    • 2024/02/14
      56.00
      0.32
      0.58%

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