聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

55.53南非幣0.13(0.23%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.11%
3月0.3%
1年9.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      55.53
      0.13
      0.23%
    • 2022/12/05
      55.66
      0.28
      0.50%
    • 2022/12/02
      55.94
      0.01
      0.02%
    • 2022/12/01
      55.95
      0.35
      0.63%
    • 2022/11/30
      55.60
      0.09
      0.16%
    • 2022/11/29
      55.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      55.69
      0.24
      0.43%
    • 2022/11/25
      55.93
      0.14
      0.25%
    • 2022/11/23
      55.79
      0.21
      0.38%
    • 2022/11/22
      55.58
      0.31
      0.56%
    • 2022/11/21
      55.27
      0.04
      0.07%
    • 2022/11/18
      55.31
      0.06
      0.11%
    • 2022/11/17
      55.25
      0.16
      0.29%
    • 2022/11/16
      55.41
      0.04
      0.07%
    • 2022/11/15
      55.37
      0.25
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      55.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      55.12
      0.02
      0.04%
    • 2022/11/10
      55.14
      1.08
      2.00%
    • 2022/11/09
      54.06
      0.19
      0.35%
    • 2022/11/08
      54.25
      0.14
      0.26%
    • 2022/11/07
      54.11
      0.15
      0.28%
    • 2022/11/04
      53.96
      0.23
      0.43%
    • 2022/11/03
      53.73
      0.38
      0.70%
    • 2022/11/02
      54.11
      0.16
      0.30%
    • 2022/10/31
      54.27
      0.63
      1.15%
    • 2022/10/28
      54.90
      0.26
      0.48%
    • 2022/10/27
      54.64
      0.15
      0.28%
    • 2022/10/26
      54.49
      0.15
      0.28%
    • 2022/10/25
      54.34
      0.40
      0.74%
    • 2022/10/24
      53.94
      0.19
      0.35%

    下載歷史報價