聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

55.58南非幣0.34(0.62%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.69%
3月1.49%
1年13.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      55.58
      0.34
      0.62%
    • 2024/04/22
      55.24
      0.30
      0.55%
    • 2024/04/19
      54.94
      0.12
      0.22%
    • 2024/04/18
      55.06
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/17
      55.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      55.12
      0.29
      0.52%
    • 2024/04/15
      55.41
      0.40
      0.72%
    • 2024/04/12
      55.81
      0.18
      0.32%
    • 2024/04/11
      55.99
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/10
      55.97
      0.51
      0.90%
    • 2024/04/09
      56.48
      0.08
      0.14%
    • 2024/04/08
      56.40
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/05
      56.42
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/04
      56.37
      0.13
      0.23%
    • 2024/04/03
      56.50
      0.09
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      56.41
      0.44
      0.77%
    • 2024/03/28
      56.85
      0.53
      0.92%
    • 2024/03/27
      57.38
      0.23
      0.40%
    • 2024/03/26
      57.15
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/25
      57.17
      0.13
      0.23%
    • 2024/03/22
      57.30
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/21
      57.25
      0.23
      0.40%
    • 2024/03/20
      57.02
      0.25
      0.44%
    • 2024/03/19
      56.77
      0.25
      0.44%
    • 2024/03/18
      56.52
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/15
      56.47
      0.17
      0.30%
    • 2024/03/14
      56.64
      0.18
      0.32%
    • 2024/03/13
      56.82
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/12
      56.84
      0.22
      0.39%
    • 2024/03/11
      56.62
      0.13
      0.23%

    下載歷史報價