聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

57.58南非幣0.89(1.52%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.6%
3月9.27%
1年10.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      57.58
      0.89
      1.52%
    • 2022/06/29
      58.47
      0.09
      0.15%
    • 2022/06/28
      58.56
      0.49
      0.83%
    • 2022/06/27
      59.05
      0.08
      0.14%
    • 2022/06/24
      58.97
      0.82
      1.41%
    • 2022/06/22
      58.15
      0.03
      0.05%
    • 2022/06/21
      58.18
      0.23
      0.40%
    • 2022/06/17
      57.95
      0.06
      0.10%
    • 2022/06/16
      57.89
      0.83
      1.41%
    • 2022/06/15
      58.72
      0.56
      0.96%
    • 2022/06/14
      58.16
      0.31
      0.53%
    • 2022/06/13
      58.47
      1.63
      2.71%
    • 2022/06/10
      60.10
      0.93
      1.52%
    • 2022/06/09
      61.03
      0.48
      0.78%
    • 2022/06/08
      61.51
      0.19
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      61.70
      0.09
      0.15%
    • 2022/06/03
      61.61
      0.19
      0.31%
    • 2022/06/02
      61.80
      0.27
      0.44%
    • 2022/06/01
      61.53
      0.20
      0.32%
    • 2022/05/31
      61.73
      0.78
      1.25%
    • 2022/05/27
      62.51
      0.96
      1.56%
    • 2022/05/25
      61.55
      0.37
      0.61%
    • 2022/05/24
      61.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      61.18
      0.26
      0.43%
    • 2022/05/20
      60.92
      0.19
      0.31%
    • 2022/05/19
      60.73
      0.04
      0.07%
    • 2022/05/18
      60.77
      0.48
      0.78%
    • 2022/05/17
      61.25
      0.18
      0.30%
    • 2022/05/16
      61.07
      0.06
      0.10%
    • 2022/05/13
      61.01
      0.38
      0.63%

    下載歷史報價