聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

54.62南非幣0.05(0.09%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.55%
3月4.6%
1年10.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      54.62
      0.05
      0.09%
    • 2023/12/07
      54.67
      0.14
      0.26%
    • 2023/12/06
      54.53
      0.03
      0.06%
    • 2023/12/05
      54.50
      0.17
      0.31%
    • 2023/12/04
      54.33
      0.12
      0.22%
    • 2023/12/01
      54.45
      0.36
      0.67%
    • 2023/11/30
      54.09
      0.51
      0.93%
    • 2023/11/29
      54.60
      0.27
      0.50%
    • 2023/11/28
      54.33
      0.15
      0.28%
    • 2023/11/27
      54.18
      0.08
      0.15%
    • 2023/11/24
      54.10
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/22
      54.09
      0.11
      0.20%
    • 2023/11/21
      53.98
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/20
      53.99
      0.20
      0.37%
    • 2023/11/17
      53.79
      0.11
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      53.68
      0.10
      0.19%
    • 2023/11/15
      53.58
      0.05
      0.09%
    • 2023/11/14
      53.63
      0.70
      1.32%
    • 2023/11/13
      52.93
      0.04
      0.08%
    • 2023/11/10
      52.89
      0.22
      0.42%
    • 2023/11/09
      52.67
      0.20
      0.38%
    • 2023/11/08
      52.87
      0.06
      0.11%
    • 2023/11/07
      52.81
      0.11
      0.21%
    • 2023/11/06
      52.70
      0.07
      0.13%
    • 2023/11/03
      52.77
      0.42
      0.80%
    • 2023/11/02
      52.35
      0.99
      1.93%
    • 2023/10/31
      51.36
      0.41
      0.79%
    • 2023/10/30
      51.77
      0.21
      0.41%
    • 2023/10/27
      51.56
      0.05
      0.10%
    • 2023/10/26
      51.61
      0.08
      0.16%

    下載歷史報價