貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

14.17美元0.02(0.14%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月8.75%
3月9.17%
1年26.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      8.75%
      2.07%
      11.65%
    • 三個月
      9.17%
      15.62%
      7.92%
    • 一年
      26.96%
      24.74%
      22.75%
    • 三年(年度化)
      3.73%
      6.52%
      3.93%
    • 五年(年度化)
      0.69%
      0.27%
      0.06%
    • 十年(年度化)
      -
      3.45%
      2.77%
    • 年初至今
      27.78%
      27.43%
      25.43%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.78%
    基金規模
    134.08百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2013-02-25
    晨星評等
    投資策略
    基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司(例如不動產投資信託)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.88%
    2. 2.日本7.76%
    3. 3.歐元區6.84%
    4. 4.大洋洲5.53%
    5. 5.英國5.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.66%
    2. 2.科技1.82%
    3. 3.電訊服務1.40%
    4. 4.金融服務0.75%
    5. 5.健康護理0.64%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.90%
    2. 2.AvalonBay Communities Inc3.84%
    3. 3.VICI Properties Inc Ordinary Shares3.60%
    4. 4.Equinix Inc3.43%
    5. 5.Extra Space Storage Inc3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      22.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.88%
    2. 2.日本7.76%
    3. 3.歐元區6.84%
    4. 4.大洋洲5.53%
    5. 5.英國5.12%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.90%
    2. 2.AvalonBay Communities Inc3.84%
    3. 3.VICI Properties Inc Ordinary Shares3.60%
    4. 4.Equinix Inc3.43%
    5. 5.Extra Space Storage Inc3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.66%
    2. 2.科技1.82%
    3. 3.電訊服務1.40%
    4. 4.金融服務0.75%
    5. 5.健康護理0.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      22.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -