貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

18.70美元0.05(0.27%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.36%
3月6.31%
1年37.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      0.46%
      1.54%
    • 三個月
      6.31%
      7.90%
      6.82%
    • 一年
      37.30%
      31.60%
      33.88%
    • 三年(年度化)
      10.29%
      6.63%
      7.87%
    • 五年(年度化)
      6.69%
      6.03%
      5.48%
    • 十年(年度化)
      -
      6.87%
      5.83%
    • 年初至今
      20.88%
      14.34%
      18.80%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.88%
    基金規模
    190.03百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2013-02-25
    晨星評等
    投資策略
    基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司(例如不動產投資信託)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.66%
    2. 2.歐元區11.96%
    3. 3.日本10.02%
    4. 4.已開發亞洲8.99%
    5. 5.英國4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.98%
    2. 2.科技2.33%
    3. 3.電訊服務1.25%
    4. 4.金融服務0.82%
    5. 5.工業0.69%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.68%
    2. 2.Vonovia SE3.55%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.13%
    4. 4.Mitsubishi Estate Co Ltd2.73%
    5. 5.Extra Space Storage Inc2.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      19.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.66%
    2. 2.歐元區11.96%
    3. 3.日本10.02%
    4. 4.已開發亞洲8.99%
    5. 5.英國4.32%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.68%
    2. 2.Vonovia SE3.55%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.13%
    4. 4.Mitsubishi Estate Co Ltd2.73%
    5. 5.Extra Space Storage Inc2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.98%
    2. 2.科技2.33%
    3. 3.電訊服務1.25%
    4. 4.金融服務0.82%
    5. 5.工業0.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      19.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -