貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

18.74美元0.08(0.43%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.11%
1年35.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      5.50%
      0.38%
    • 三個月
      0.11%
      1.44%
      0.50%
    • 一年
      35.31%
      27.14%
      31.19%
    • 三年(年度化)
      11.55%
      6.40%
      9.49%
    • 五年(年度化)
      8.07%
      5.31%
      6.78%
    • 十年(年度化)
      -
      8.82%
      7.61%
    • 年初至今
      21.14%
      12.70%
      19.47%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.14%
    基金規模
    180.81百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2013-02-25
    晨星評等
    投資策略
    基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司(例如不動產投資信託)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.75%
    2. 2.歐元區11.21%
    3. 3.日本9.18%
    4. 4.大洋洲5.93%
    5. 5.英國4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產92.42%
    2. 2.科技3.49%
    3. 3.電訊服務1.52%
    4. 4.周期性消費1.11%
    5. 5.金融服務1.04%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.73%
    2. 2.Vonovia SE4.03%
    3. 3.Mitsubishi Estate Co Ltd3.28%
    4. 4.AvalonBay Communities Inc2.84%
    5. 5.Extra Space Storage Inc2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      19.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.75%
    2. 2.歐元區11.21%
    3. 3.日本9.18%
    4. 4.大洋洲5.93%
    5. 5.英國4.77%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.73%
    2. 2.Vonovia SE4.03%
    3. 3.Mitsubishi Estate Co Ltd3.28%
    4. 4.AvalonBay Communities Inc2.84%
    5. 5.Extra Space Storage Inc2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產92.42%
    2. 2.科技3.49%
    3. 3.電訊服務1.52%
    4. 4.周期性消費1.11%
    5. 5.金融服務1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      19.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -