貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

13.32美元0.11(0.82%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月3.83%
3月2.2%
1年0.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.31%
      -
      -
    • 一個月
      3.83%
      3.65%
      2.90%
    • 三個月
      2.20%
      3.65%
      1.88%
    • 一年
      0.30%
      4.18%
      0.13%
    • 三年(年度化)
      0.20%
      1.41%
      0.19%
    • 五年(年度化)
      1.09%
      0.11%
      0.79%
    • 十年(年度化)
      2.65%
      3.80%
      1.88%
    • 年初至今
      3.27%
      1.35%
      2.93%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.27%
    基金規模
    214.30百萬截至 2023-09-25
    成立時間
    2013-02-25
    晨星評等
    投資策略
    基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司(例如不動產投資信託)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.19%
    2. 2.日本10.54%
    3. 3.已開發亞洲6.98%
    4. 4.歐元區4.93%
    5. 5.英國4.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.37%
    2. 2.周期性消費0.86%
    3. 3.科技0.52%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.99%
    2. 2.Equinix Inc5.29%
    3. 3.Extra Space Storage Inc3.54%
    4. 4.AvalonBay Communities Inc3.30%
    5. 5.VICI Properties Inc Ordinary Shares3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      19.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.19%
    2. 2.日本10.54%
    3. 3.已開發亞洲6.98%
    4. 4.歐元區4.93%
    5. 5.英國4.30%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.99%
    2. 2.Equinix Inc5.29%
    3. 3.Extra Space Storage Inc3.54%
    4. 4.AvalonBay Communities Inc3.30%
    5. 5.VICI Properties Inc Ordinary Shares3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.37%
    2. 2.周期性消費0.86%
    3. 3.科技0.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      19.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -