貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

15.12美元0.08(0.53%)
2020/11/25 更新
績效 / 
1月8.88%
3月7.95%
1年3.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      8.88%
      3.23%
      7.56%
    • 三個月
      7.95%
      4.05%
      6.63%
    • 一年
      3.49%
      21.53%
      6.97%
    • 三年(年度化)
      3.55%
      1.77%
      1.41%
    • 五年(年度化)
      4.29%
      1.60%
      3.24%
    • 十年(年度化)
      -
      4.46%
      5.08%
    • 年初至今
      5.18%
      22.08%
      9.05%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.18%
    基金規模
    0.00百萬截至 2020-11-25
    成立時間
    2013-02-25
    晨星評等
    投資策略
    基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司(例如不動產投資信託)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.59%
    2. 2.日本11.01%
    3. 3.歐元區10.01%
    4. 4.已開發亞洲8.70%
    5. 5.英國6.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.40%
    2. 2.電訊服務0.93%
    3. 3.科技0.61%
    4. 4.金融服務0.54%
    5. 5.周期性消費0.19%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.72%
    2. 2.Vonovia SE3.67%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.49%
    4. 4.Equity Residential2.80%
    5. 5.Welltower Inc2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.59%
    2. 2.日本11.01%
    3. 3.歐元區10.01%
    4. 4.已開發亞洲8.70%
    5. 5.英國6.35%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.72%
    2. 2.Vonovia SE3.67%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.49%
    4. 4.Equity Residential2.80%
    5. 5.Welltower Inc2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.40%
    2. 2.電訊服務0.93%
    3. 3.科技0.61%
    4. 4.金融服務0.54%
    5. 5.周期性消費0.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -