貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

15.13美元0.08(0.53%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月8.68%
3月20.07%
1年17.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      8.68%
      4.21%
      8.41%
    • 三個月
      20.07%
      5.35%
      17.96%
    • 一年
      17.40%
      5.17%
      14.35%
    • 三年(年度化)
      0.11%
      2.43%
      0.54%
    • 五年(年度化)
      2.55%
      4.39%
      2.14%
    • 十年(年度化)
      -
      6.80%
      4.34%
    • 年初至今
      23.29%
      12.28%
      21.35%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.29%
    基金規模
    147.93百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2013-02-25
    晨星評等
    投資策略
    基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司(例如不動產投資信託)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.50%
    2. 2.歐元區9.05%
    3. 3.日本8.93%
    4. 4.大洋洲4.31%
    5. 5.已開發亞洲3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產89.08%
    2. 2.科技2.45%
    3. 3.電訊服務1.22%
    4. 4.周期性消費1.07%
    5. 5.金融服務0.56%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.79%
    2. 2.Equinix Inc3.59%
    3. 3.Vonovia SE3.29%
    4. 4.AvalonBay Communities Inc3.13%
    5. 5.Extra Space Storage Inc2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      19.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.50%
    2. 2.歐元區9.05%
    3. 3.日本8.93%
    4. 4.大洋洲4.31%
    5. 5.已開發亞洲3.73%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.79%
    2. 2.Equinix Inc3.59%
    3. 3.Vonovia SE3.29%
    4. 4.AvalonBay Communities Inc3.13%
    5. 5.Extra Space Storage Inc2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產89.08%
    2. 2.科技2.45%
    3. 3.電訊服務1.22%
    4. 4.周期性消費1.07%
    5. 5.金融服務0.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      19.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -