貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

17.43美元0.03(0.17%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月3.26%
3月10.25%
1年38.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      3.26%
      5.56%
      4.70%
    • 三個月
      10.25%
      13.08%
      9.40%
    • 一年
      38.55%
      32.58%
      34.95%
    • 三年(年度化)
      8.68%
      6.45%
      6.04%
    • 五年(年度化)
      6.04%
      6.28%
      4.82%
    • 十年(年度化)
      -
      6.39%
      5.23%
    • 年初至今
      12.67%
      11.86%
      11.18%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.67%
    基金規模
    167.58百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2013-02-25
    晨星評等
    投資策略
    基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司(例如不動產投資信託)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.03%
    2. 2.日本12.15%
    3. 3.歐元區11.31%
    4. 4.已開發亞洲8.75%
    5. 5.英國5.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.55%
    2. 2.科技1.11%
    3. 3.電訊服務0.94%
    4. 4.金融服務0.74%
    5. 5.工業0.50%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.92%
    2. 2.Vonovia SE3.90%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.38%
    4. 4.Welltower Inc2.56%
    5. 5.ESR Cayman Ltd2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      19.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.03%
    2. 2.日本12.15%
    3. 3.歐元區11.31%
    4. 4.已開發亞洲8.75%
    5. 5.英國5.39%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.92%
    2. 2.Vonovia SE3.90%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.38%
    4. 4.Welltower Inc2.56%
    5. 5.ESR Cayman Ltd2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.55%
    2. 2.科技1.11%
    3. 3.電訊服務0.94%
    4. 4.金融服務0.74%
    5. 5.工業0.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      19.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -