貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

16.29美元0.04(0.25%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月5.92%
3月7.6%
1年8.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      5.92%
      1.08%
      2.44%
    • 三個月
      7.60%
      15.32%
      5.25%
    • 一年
      8.96%
      9.83%
      4.47%
    • 三年(年度化)
      7.51%
      1.16%
      4.20%
    • 五年(年度化)
      6.50%
      5.84%
      5.37%
    • 十年(年度化)
      -
      5.79%
      4.94%
    • 年初至今
      5.30%
      1.08%
      3.14%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.30%
    基金規模
    146.86百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2013-02-25
    晨星評等
    投資策略
    基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司(例如不動產投資信託)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.78%
    2. 2.日本11.69%
    3. 3.歐元區10.54%
    4. 4.已開發亞洲8.75%
    5. 5.英國5.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.25%
    2. 2.科技1.72%
    3. 3.電訊服務0.96%
    4. 4.金融服務0.75%
    5. 5.周期性消費0.32%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.55%
    2. 2.Vonovia SE4.03%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.70%
    4. 4.Extra Space Storage Inc2.73%
    5. 5.Equity Residential2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.78%
    2. 2.日本11.69%
    3. 3.歐元區10.54%
    4. 4.已開發亞洲8.75%
    5. 5.英國5.90%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.55%
    2. 2.Vonovia SE4.03%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.70%
    4. 4.Extra Space Storage Inc2.73%
    5. 5.Equity Residential2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.25%
    2. 2.科技1.72%
    3. 3.電訊服務0.96%
    4. 4.金融服務0.75%
    5. 5.周期性消費0.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -

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