貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

16.37美元0.01(0.06%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月9.28%
3月3.8%
1年13.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      16.37
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/11
      16.38
      0.17
      1.05%
    • 2022/08/10
      16.21
      0.31
      1.95%
    • 2022/08/09
      15.90
      0.07
      0.44%
    • 2022/08/08
      15.97
      0.26
      1.66%
    • 2022/08/05
      15.71
      0.18
      1.13%
    • 2022/08/04
      15.89
      0.11
      0.69%
    • 2022/08/03
      16.00
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/02
      15.99
      0.12
      0.75%
    • 2022/08/01
      16.11
      0.06
      0.37%
    • 2022/07/29
      16.05
      0.30
      1.91%
    • 2022/07/28
      15.75
      0.22
      1.42%
    • 2022/07/27
      15.53
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      15.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      15.54
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      15.58
      0.34
      2.23%
    • 2022/07/21
      15.24
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/20
      15.23
      0.15
      1.00%
    • 2022/07/19
      15.08
      0.05
      0.33%
    • 2022/07/18
      15.03
      0.23
      1.55%
    • 2022/07/15
      14.80
      0.12
      0.82%
    • 2022/07/14
      14.68
      0.11
      0.74%
    • 2022/07/13
      14.79
      0.19
      1.27%
    • 2022/07/12
      14.98
      0.08
      0.54%
    • 2022/07/11
      14.90
      0.12
      0.80%
    • 2022/07/08
      15.02
      0.14
      0.92%
    • 2022/07/07
      15.16
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/06
      15.15
      0.33
      2.23%
    • 2022/07/05
      14.82
      0.31
      2.05%
    • 2022/07/04
      15.13
      0.08
      0.53%

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