貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

14.05美元0.13(0.93%)

2023/12/01更新

績效 /

1月10.74%

3月1.76%

1年0.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
14.05
0.13
0.93%
2023/11/30
13.92
0.14
1.00%
2023/11/29
14.06
0.28
2.03%
2023/11/28
13.78
0.02
0.15%
2023/11/27
13.80
0.02
0.15%
2023/11/24
13.78
0.00
0.00%
2023/11/23
13.78
0.01
0.07%
2023/11/22
13.77
0.03
0.22%
2023/11/21
13.74
0.01
0.07%
2023/11/20
13.73
0.05
0.37%
2023/11/17
13.68
0.03
0.22%
2023/11/16
13.71
0.13
0.94%
2023/11/15
13.84
0.27
1.99%
2023/11/14
13.57
0.52
3.99%
2023/11/13
13.05
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
13.07
0.23
1.73%
2023/11/09
13.30
0.07
0.53%
2023/11/08
13.23
0.06
0.46%
2023/11/07
13.17
0.15
1.13%
2023/11/06
13.32
0.15
1.11%
2023/11/03
13.47
0.38
2.90%
2023/11/02
13.09
0.52
4.14%
2023/10/31
12.57
0.13
1.05%
2023/10/30
12.44
0.01
0.08%
2023/10/27
12.45
0.00
0.00%
2023/10/26
12.45
0.05
0.40%
2023/10/25
12.50
0.15
1.19%
2023/10/24
12.65
0.10
0.80%
2023/10/23
12.55
0.20
1.57%
2023/10/20
12.75
0.15
1.16%

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