貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

15.43美元0.24(1.53%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月7.26%
3月12.57%
1年8.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      15.43
      0.24
      1.53%
    • 2024/07/18
      15.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/17
      15.66
      0.24
      1.56%
    • 2024/07/16
      15.42
      0.08
      0.52%
    • 2024/07/15
      15.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/12
      15.33
      0.17
      1.12%
    • 2024/07/11
      15.16
      0.40
      2.71%
    • 2024/07/10
      14.76
      0.05
      0.34%
    • 2024/07/09
      14.71
      0.07
      0.47%
    • 2024/07/08
      14.78
      0.08
      0.54%
    • 2024/07/05
      14.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/04
      14.71
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/03
      14.69
      0.07
      0.48%
    • 2024/07/02
      14.62
      0.06
      0.41%
    • 2024/07/01
      14.68
      0.08
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      14.60
      0.10
      0.69%
    • 2024/06/27
      14.50
      0.05
      0.35%
    • 2024/06/26
      14.45
      0.15
      1.03%
    • 2024/06/25
      14.60
      0.06
      0.41%
    • 2024/06/24
      14.66
      0.14
      0.96%
    • 2024/06/21
      14.52
      0.07
      0.48%
    • 2024/06/20
      14.59
      0.05
      0.34%
    • 2024/06/19
      14.64
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/18
      14.61
      0.08
      0.55%
    • 2024/06/17
      14.53
      0.10
      0.68%
    • 2024/06/14
      14.63
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/13
      14.66
      0.18
      1.21%
    • 2024/06/12
      14.84
      0.34
      2.35%
    • 2024/06/11
      14.50
      0.06
      0.41%
    • 2024/06/10
      14.56
      0.03
      0.21%

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