貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

14.11美元0.13(0.93%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.25%
3月6.37%
1年26.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      14.11
      0.13
      0.93%
    • 2022/12/07
      13.98
      0.11
      0.78%
    • 2022/12/06
      14.09
      0.10
      0.71%
    • 2022/12/05
      14.19
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/02
      14.20
      0.24
      1.66%
    • 2022/12/01
      14.44
      0.43
      3.07%
    • 2022/11/30
      14.01
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/29
      13.99
      0.12
      0.85%
    • 2022/11/28
      14.11
      0.06
      0.42%
    • 2022/11/25
      14.17
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/24
      14.15
      0.09
      0.64%
    • 2022/11/23
      14.06
      0.07
      0.50%
    • 2022/11/22
      13.99
      0.03
      0.22%
    • 2022/11/21
      13.96
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/18
      13.94
      0.21
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      13.73
      0.20
      1.44%
    • 2022/11/16
      13.93
      0.13
      0.93%
    • 2022/11/15
      14.06
      0.04
      0.29%
    • 2022/11/14
      14.02
      0.21
      1.48%
    • 2022/11/11
      14.23
      0.38
      2.74%
    • 2022/11/10
      13.85
      0.57
      4.29%
    • 2022/11/09
      13.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      13.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      13.28
      0.06
      0.45%
    • 2022/11/04
      13.22
      0.23
      1.77%
    • 2022/11/03
      12.99
      0.30
      2.26%
    • 2022/11/02
      13.29
      0.06
      0.45%
    • 2022/10/31
      13.35
      0.07
      0.53%
    • 2022/10/28
      13.28
      0.08
      0.60%
    • 2022/10/27
      13.36
      0.15
      1.14%

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