貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

13.98美元0.06(0.43%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月4.83%
3月4.38%
1年0.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      13.98
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/18
      13.92
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/17
      13.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      13.94
      0.41
      2.86%
    • 2024/04/15
      14.35
      0.09
      0.62%
    • 2024/04/12
      14.44
      0.05
      0.35%
    • 2024/04/11
      14.49
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/10
      14.56
      0.34
      2.28%
    • 2024/04/09
      14.90
      0.15
      1.02%
    • 2024/04/08
      14.75
      0.21
      1.44%
    • 2024/04/05
      14.54
      0.24
      1.62%
    • 2024/04/04
      14.78
      0.19
      1.30%
    • 2024/04/03
      14.59
      0.10
      0.68%
    • 2024/04/02
      14.69
      0.34
      2.26%
    • 2024/03/28
      15.03
      0.18
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      14.85
      0.11
      0.75%
    • 2024/03/26
      14.74
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/25
      14.77
      0.06
      0.41%
    • 2024/03/22
      14.83
      0.16
      1.07%
    • 2024/03/21
      14.99
      0.26
      1.77%
    • 2024/03/20
      14.73
      0.04
      0.27%
    • 2024/03/19
      14.69
      0.06
      0.41%
    • 2024/03/18
      14.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/15
      14.76
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/14
      14.79
      0.24
      1.60%
    • 2024/03/13
      15.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      15.04
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/11
      15.02
      0.08
      0.53%
    • 2024/03/08
      15.10
      0.16
      1.07%
    • 2024/03/07
      14.94
      0.07
      0.47%

    下載歷史報價