貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

19.02美元0.05(0.26%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月3.65%
3月7.46%
1年37.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      19.02
      0.05
      0.26%
    • 2021/07/30
      18.97
      0.04
      0.21%
    • 2021/07/29
      18.93
      0.19
      1.01%
    • 2021/07/28
      18.74
      0.12
      0.64%
    • 2021/07/27
      18.62
      0.06
      0.32%
    • 2021/07/26
      18.68
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/23
      18.70
      0.05
      0.27%
    • 2021/07/22
      18.75
      0.09
      0.48%
    • 2021/07/21
      18.84
      0.32
      1.73%
    • 2021/07/20
      18.52
      0.13
      0.71%
    • 2021/07/19
      18.39
      0.37
      1.97%
    • 2021/07/16
      18.76
      0.08
      0.43%
    • 2021/07/15
      18.68
      0.05
      0.27%
    • 2021/07/14
      18.63
      0.12
      0.64%
    • 2021/07/13
      18.75
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      18.71
      0.21
      1.14%
    • 2021/07/09
      18.50
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      0.98%
    • 2021/07/08
      18.32
      0.14
      0.76%
    • 2021/07/07
      18.46
      0.14
      0.76%
    • 2021/07/06
      18.32
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      0.44%
    • 2021/07/05
      18.40
      0.05
      0.27%
    • 2021/07/02
      18.35
      0.13
      0.71%
    • 2021/07/01
      18.22
      0.05
      0.27%
    • 2021/06/30
      18.27
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      0.54%
    • 2021/06/29
      18.37
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      0.22%
    • 2021/06/28
      18.41
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      0.05%
    • 2021/06/25
      18.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/24
      18.41
      0.04
      0.22%
    • 2021/06/22
      18.45
      0.16
      0.88%
    • 2021/06/21
      18.29
      0.09
      0.49%

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