貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

16.25美元0.44(2.64%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.97%
3月7.12%
1年0.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      16.25
      0.44
      2.64%
    • 2021/02/25
      16.69
      0.20
      1.21%
    • 2021/02/19
      16.15
      0.06
      0.37%
    • 2021/02/18
      16.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      16.08
      0.20
      1.23%
    • 2021/02/16
      16.28
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/15
      16.24
      0.14
      0.87%
    • 2021/02/12
      16.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/11
      16.11
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/10
      16.09
      0.14
      0.88%
    • 2021/02/09
      15.95
      0.10
      0.63%
    • 2021/02/08
      15.85
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/05
      15.81
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/03
      15.64
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/02
      15.59
      0.21
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      15.38
      0.10
      0.65%
    • 2021/01/29
      15.48
      0.06
      0.39%
    • 2021/01/28
      15.42
      0.17
      1.09%
    • 2021/01/27
      15.59
      0.04
      0.26%
    • 2021/01/26
      15.63
      0.16
      1.03%
    • 2021/01/25
      15.47
      0.06
      0.39%
    • 2021/01/22
      15.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      15.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      15.41
      0.06
      0.39%
    • 2021/01/19
      15.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/18
      15.34
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      0.72%
    • 2021/01/15
      15.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      15.23
      0.11
      0.73%
    • 2021/01/13
      15.12
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      15.13
      0.03
      0.20%

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