貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

13.18美元0.06(0.45%)

2023/03/28更新

績效 /

1月8.54%

3月4.42%

1年28.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
13.18
0.06
0.45%
2023/03/27
13.24
0.26
2.00%
2023/03/24
12.98
0.21
1.59%
2023/03/23
13.19
0.11
0.83%
2023/03/22
13.30
0.20
1.48%
2023/03/21
13.50
0.00
0.00%
2023/03/20
13.50
0.07
0.52%
2023/03/17
13.43
0.20
1.47%
2023/03/16
13.63
0.04
0.29%
2023/03/15
13.67
0.15
1.09%
2023/03/14
13.82
0.10
0.73%
2023/03/13
13.72
0.06
0.44%
2023/03/10
13.78
0.35
2.48%
2023/03/09
14.13
0.02
0.14%
2023/03/08
14.15
0.23
1.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
14.38
0.10
0.69%
2023/03/06
14.48
0.11
0.77%
2023/03/03
14.37
0.28
1.99%
2023/03/02
14.09
0.12
0.84%
2023/03/01
14.21
0.20
1.39%
2023/02/28
14.41
0.07
0.48%
2023/02/27
14.48
0.14
0.98%
2023/02/24
14.34
0.16
1.10%
2023/02/23
14.50
0.07
0.48%
2023/02/22
14.57
0.02
0.14%
2023/02/21
14.59
0.19
1.29%
2023/02/20
14.78
0.10
0.68%
2023/02/17
14.68
0.02
0.14%
2023/02/16
14.70
0.09
0.61%
2023/02/15
14.79
0.24
1.60%

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