貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

14.05美元0.13(0.93%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月10.74%
3月1.76%
1年0.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      14.05
      0.13
      0.93%
    • 2023/11/30
      13.92
      0.14
      1.00%
    • 2023/11/29
      14.06
      0.28
      2.03%
    • 2023/11/28
      13.78
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/27
      13.80
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/24
      13.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      13.78
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/22
      13.77
      0.03
      0.22%
    • 2023/11/21
      13.74
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/20
      13.73
      0.05
      0.37%
    • 2023/11/17
      13.68
      0.03
      0.22%
    • 2023/11/16
      13.71
      0.13
      0.94%
    • 2023/11/15
      13.84
      0.27
      1.99%
    • 2023/11/14
      13.57
      0.52
      3.99%
    • 2023/11/13
      13.05
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      13.07
      0.23
      1.73%
    • 2023/11/09
      13.30
      0.07
      0.53%
    • 2023/11/08
      13.23
      0.06
      0.46%
    • 2023/11/07
      13.17
      0.15
      1.13%
    • 2023/11/06
      13.32
      0.15
      1.11%
    • 2023/11/03
      13.47
      0.38
      2.90%
    • 2023/11/02
      13.09
      0.52
      4.14%
    • 2023/10/31
      12.57
      0.13
      1.05%
    • 2023/10/30
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/27
      12.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      12.45
      0.05
      0.40%
    • 2023/10/25
      12.50
      0.15
      1.19%
    • 2023/10/24
      12.65
      0.10
      0.80%
    • 2023/10/23
      12.55
      0.20
      1.57%
    • 2023/10/20
      12.75
      0.15
      1.16%

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