貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

16.82美元0.04(0.24%)

2026/01/29更新

績效 /

1月2.25%

3月2.31%

1年8.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/29
16.82
0.04
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2026/01/28
16.86
0.05
0.30%
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16.81
0.08
0.47%
2026/01/26
16.89
0.17
1.02%
2026/01/23
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0.13
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2026/01/22
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0.05
0.30%
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0.00
0.00%
2026/01/20
16.80
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1.12%
2026/01/19
16.99
0.10
0.59%
2026/01/16
16.89
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0.06%
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16.88
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0.96%
2026/01/14
16.72
0.06
0.36%
2026/01/13
16.66
0.07
0.42%
2026/01/12
16.73
0.01
0.06%
2026/01/09
16.72
0.13
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/08
16.59
0.06
0.36%
2026/01/07
16.65
0.20
1.22%
2026/01/06
16.45
0.14
0.86%
2026/01/05
16.31
0.01
0.06%
2026/01/02
16.32
0.08
0.49%
2025/12/31
16.40
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0.24%
2025/12/30
16.44
0.01
0.06%
2025/12/29
16.45
0.11
0.67%
2025/12/23
16.34
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