貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

16.82美元0.04(0.24%)

2026/01/29更新

績效 /

1月2.25%

3月2.31%

1年8.45%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.18%
-
-
一個月
2.25%
5.49%
2.30%
三個月
2.31%
2.68%
1.78%
一年
8.45%
0.25%
8.80%
三年(年度化)
4.05%
4.87%
3.75%
五年(年度化)
1.67%
1.01%
2.25%
十年(年度化)
3.79%
2.76%
3.61%
年初至今
2.56%
6.71%
2.24%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

房地產 - 環球（間接）

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.56%

基金規模

196.65百萬截至 2026-01-28

成立時間

2013-02-25

晨星評等

投資策略

世界房地產證券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事房地產行業的公司的股本證券，可包括專注住宅及／或商業樓宇的公司以及房地產營運公司及房地產控股公司（例如房地產投資信託）。基金是互聯互通基金，可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國63.20%
2.日本9.37%
3.大洋洲7.31%
4.已開發亞洲6.14%
5.歐元區6.01%

前五大大行業比重

1.房地產93.37%
2.健康護理2.27%
3.金融服務1.32%
4.科技0.80%

前五大持股

1.Prologis Inc7.14%
2.Welltower Inc5.58%
3.Equinix Inc5.04%
4.Simon Property Group Inc3.65%
5.AvalonBay Communities Inc3.62%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.58
-
月報酬標準差
15.35
-
月報酬夏普值
0.14
-

投資區域

1.美國63.20%
2.日本9.37%
3.大洋洲7.31%
4.已開發亞洲6.14%
5.歐元區6.01%

前五大持股

1.Prologis Inc7.14%
2.Welltower Inc5.58%
3.Equinix Inc5.04%
4.Simon Property Group Inc3.65%
5.AvalonBay Communities Inc3.62%

前五大大行業比重

1.房地產93.37%
2.健康護理2.27%
3.金融服務1.32%
4.科技0.80%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.58
-
月報酬標準差
15.35
-
月報酬夏普值
0.14
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