鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C

2223.04美元7.88(0.36%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月6.03%
3月2.54%
1年6.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      6.03%
      -
      4.64%
    • 三個月
      2.54%
      -
      1.91%
    • 一年
      6.05%
      -
      12.26%
    • 三年(年度化)
      3.65%
      -
      1.80%
    • 五年(年度化)
      3.62%
      -
      2.17%
    • 十年(年度化)
      5.41%
      -
      3.69%
    • 年初至今
      8.00%
      -
      14.01%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.00%
    基金規模
    5,378.79百萬截至 2022-11-29
    成立時間
    2009-09-10
    晨星評等
    投資策略
    子基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.71%
    2. 2.日本7.59%
    3. 3.英國6.47%
    4. 4.歐元區6.34%
    5. 5.加拿大5.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.18%
    2. 2.工業11.57%
    3. 3.科技10.13%
    4. 4.能源9.54%
    5. 5.防守性消費9.43%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C3.86%
    2. 2.Exxon Mobil Corp3.78%
    3. 3.Oracle Corp3.63%
    4. 4.Xtrackers Physical Gold ETC2.67%
    5. 5.SLB2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      16.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.71%
    2. 2.日本7.59%
    3. 3.英國6.47%
    4. 4.歐元區6.34%
    5. 5.加拿大5.19%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C3.86%
    2. 2.Exxon Mobil Corp3.78%
    3. 3.Oracle Corp3.63%
    4. 4.Xtrackers Physical Gold ETC2.67%
    5. 5.SLB2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.18%
    2. 2.工業11.57%
    3. 3.科技10.13%
    4. 4.能源9.54%
    5. 5.防守性消費9.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      16.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -