鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C

2744.05美元13.04(0.47%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.91%
3月4.06%
1年9.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      -
      0.25%
    • 三個月
      4.06%
      -
      3.86%
    • 一年
      9.83%
      -
      10.62%
    • 三年(年度化)
      4.75%
      -
      2.20%
    • 五年(年度化)
      6.85%
      -
      5.87%
    • 十年(年度化)
      5.55%
      -
      4.24%
    • 年初至今
      8.74%
      -
      7.06%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.74%
    基金規模
    5,761.49百萬截至 2024-07-25
    成立時間
    2009-09-10
    晨星評等
    投資策略
    子基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.03%
    2. 2.英國8.63%
    3. 3.日本7.28%
    4. 4.歐元區7.00%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.92%
    2. 2.工業10.86%
    3. 3.健康護理9.69%
    4. 4.防守性消費9.39%
    5. 5.電訊服務8.94%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C4.66%
    2. 2.Xtrackers Physical Gold ETC3.53%
    3. 3.iShares Physical Gold ETC3.53%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A2.40%
    5. 5.Oracle Corp2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      13.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.03%
    2. 2.英國8.63%
    3. 3.日本7.28%
    4. 4.歐元區7.00%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.43%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C4.66%
    2. 2.Xtrackers Physical Gold ETC3.53%
    3. 3.iShares Physical Gold ETC3.53%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A2.40%
    5. 5.Oracle Corp2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.92%
    2. 2.工業10.86%
    3. 3.健康護理9.69%
    4. 4.防守性消費9.39%
    5. 5.電訊服務8.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      13.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -