鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C

2345.27美元10.8(0.46%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.29%
3月4.65%
1年5.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.89%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      -
      0.29%
    • 三個月
      4.65%
      -
      3.47%
    • 一年
      5.04%
      -
      7.93%
    • 三年(年度化)
      12.58%
      -
      8.75%
    • 五年(年度化)
      4.66%
      -
      2.76%
    • 十年(年度化)
      5.26%
      -
      3.18%
    • 年初至今
      4.86%
      -
      3.47%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.86%
    基金規模
    5,514.18百萬截至 2023-03-29
    成立時間
    2009-09-10
    晨星評等
    投資策略
    子基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.18%
    2. 2.日本7.70%
    3. 3.歐元區7.10%
    4. 4.英國6.75%
    5. 5.加拿大4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.85%
    2. 2.工業11.95%
    3. 3.科技9.33%
    4. 4.防守性消費9.33%
    5. 5.能源7.60%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C3.97%
    2. 2.Oracle Corp2.93%
    3. 3.Xtrackers Physical Gold ETC2.72%
    4. 4.iShares Physical Gold ETC2.69%
    5. 5.SLB2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      16.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.18%
    2. 2.日本7.70%
    3. 3.歐元區7.10%
    4. 4.英國6.75%
    5. 5.加拿大4.92%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C3.97%
    2. 2.Oracle Corp2.93%
    3. 3.Xtrackers Physical Gold ETC2.72%
    4. 4.iShares Physical Gold ETC2.69%
    5. 5.SLB2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.85%
    2. 2.工業11.95%
    3. 3.科技9.33%
    4. 4.防守性消費9.33%
    5. 5.能源7.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      16.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -