鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C

2416.93美元0.53(0.02%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.43%
1年16.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      -
      1.45%
    • 三個月
      0.43%
      -
      0.37%
    • 一年
      16.29%
      -
      7.94%
    • 三年(年度化)
      6.09%
      -
      3.26%
    • 五年(年度化)
      4.99%
      -
      2.96%
    • 十年(年度化)
      5.12%
      -
      3.12%
    • 年初至今
      8.56%
      -
      6.98%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.56%
    基金規模
    5,335.18百萬截至 2023-09-20
    成立時間
    2009-09-10
    晨星評等
    投資策略
    子基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.39%
    2. 2.日本7.64%
    3. 3.歐元區7.32%
    4. 4.英國6.31%
    5. 5.加拿大4.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業11.87%
    2. 2.金融服務11.33%
    3. 3.防守性消費10.10%
    4. 4.科技9.82%
    5. 5.電訊服務8.38%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C3.89%
    2. 2.Oracle Corp3.31%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A2.80%
    4. 4.iShares Physical Gold ETC2.72%
    5. 5.Xtrackers Physical Gold ETC2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      13.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.39%
    2. 2.日本7.64%
    3. 3.歐元區7.32%
    4. 4.英國6.31%
    5. 5.加拿大4.98%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C3.89%
    2. 2.Oracle Corp3.31%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A2.80%
    4. 4.iShares Physical Gold ETC2.72%
    5. 5.Xtrackers Physical Gold ETC2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業11.87%
    2. 2.金融服務11.33%
    3. 3.防守性消費10.10%
    4. 4.科技9.82%
    5. 5.電訊服務8.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      13.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -