鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C

2804.85美元6.34(0.23%)

2024/12/23更新

績效 /

1月3.09%

3月3.88%

1年11.59%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.16%
-
-
一個月
3.09%
-
0.46%
三個月
3.88%
-
0.06%
一年
11.59%
-
12.65%
三年(年度化)
5.35%
-
2.90%
五年(年度化)
6.52%
-
6.54%
十年(年度化)
6.05%
-
6.63%
年初至今
11.15%
-
11.62%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元積極型股債混合

基金公司/總代理人

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

11.15%

基金規模

6,100.71百萬截至 2024-12-23

成立時間

2009-09-10

晨星評等

投資策略

子基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略，提供投資人資本增長。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國41.85%
2.英國8.73%
3.歐元區6.77%
4.日本6.50%
5.歐洲不包含歐元區4.20%

前五大大行業比重

1.金融服務11.81%
2.工業10.28%
3.健康護理9.76%
4.科技9.53%
5.防守性消費9.46%

前五大持股

1.Amundi Physical Gold ETC C4.97%
2.Oracle Corp3.09%
3.Xtrackers Physical Gold ETC2.73%
4.iShares Physical Gold ETC2.73%
5.Meta Platforms Inc Class A2.65%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.69
-
月報酬標準差
13.40
-
月報酬夏普值
0.32
-

投資區域

1.美國41.85%
2.英國8.73%
3.歐元區6.77%
4.日本6.50%
5.歐洲不包含歐元區4.20%

前五大持股

1.Amundi Physical Gold ETC C4.97%
2.Oracle Corp3.09%
3.Xtrackers Physical Gold ETC2.73%
4.iShares Physical Gold ETC2.73%
5.Meta Platforms Inc Class A2.65%

前五大大行業比重

1.金融服務11.81%
2.工業10.28%
3.健康護理9.76%
4.科技9.53%
5.防守性消費9.46%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.69
-
月報酬標準差
13.40
-
月報酬夏普值
0.32
-

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