鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C

2428.29美元0.52(0.02%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.17%
3月1.71%
1年19.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      2.17%
      -
      0.76%
    • 三個月
      1.71%
      -
      1.44%
    • 一年
      19.87%
      -
      18.99%
    • 三年(年度化)
      10.94%
      -
      11.16%
    • 五年(年度化)
      7.83%
      -
      8.65%
    • 十年(年度化)
      7.11%
      -
      7.18%
    • 年初至今
      11.24%
      -
      10.35%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.24%
    基金規模
    6,765.60百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2009-09-10
    晨星評等
    投資策略
    子基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.98%
    2. 2.日本9.23%
    3. 3.歐元區7.31%
    4. 4.英國7.21%
    5. 5.加拿大4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.31%
    2. 2.科技11.62%
    3. 3.工業11.49%
    4. 4.防守性消費8.82%
    5. 5.電訊服務6.83%
    前五大持股
    1. 1.WisdomTree Physical Gold4.27%
    2. 2.Oracle Corp3.36%
    3. 3.Xtrackers Physical Gold ETC2.88%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.55%
    5. 5.United States Treasury Bills2.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.98%
    2. 2.日本9.23%
    3. 3.歐元區7.31%
    4. 4.英國7.21%
    5. 5.加拿大4.29%
    前五大持股
    1. 1.WisdomTree Physical Gold4.27%
    2. 2.Oracle Corp3.36%
    3. 3.Xtrackers Physical Gold ETC2.88%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.55%
    5. 5.United States Treasury Bills2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.31%
    2. 2.科技11.62%
    3. 3.工業11.49%
    4. 4.防守性消費8.82%
    5. 5.電訊服務6.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -