鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C

2222.7美元4.15(0.19%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.27%
3月4.4%
1年19.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      2.27%
      -
      1.58%
    • 三個月
      4.40%
      -
      4.52%
    • 一年
      19.75%
      -
      18.10%
    • 三年(年度化)
      6.15%
      -
      6.65%
    • 五年(年度化)
      8.05%
      -
      8.74%
    • 十年(年度化)
      5.93%
      -
      5.08%
    • 年初至今
      2.01%
      -
      1.59%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.01%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2009-09-10
    晨星評等
    投資策略
    子基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.71%
    2. 2.日本10.59%
    3. 3.歐元區7.02%
    4. 4.英國5.75%
    5. 5.加拿大4.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.91%
    2. 2.工業13.87%
    3. 3.科技10.17%
    4. 4.防守性消費7.97%
    5. 5.基本物料7.74%
    前五大持股
    1. 1.WisdomTree Physical Gold5.58%
    2. 2.Xtrackers Physical Gold ETC2.89%
    3. 3.Oracle Corp2.69%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.41%
    5. 5.iShares Physical Gold ETC2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      14.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.71%
    2. 2.日本10.59%
    3. 3.歐元區7.02%
    4. 4.英國5.75%
    5. 5.加拿大4.21%
    前五大持股
    1. 1.WisdomTree Physical Gold5.58%
    2. 2.Xtrackers Physical Gold ETC2.89%
    3. 3.Oracle Corp2.69%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.41%
    5. 5.iShares Physical Gold ETC2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.91%
    2. 2.工業13.87%
    3. 3.科技10.17%
    4. 4.防守性消費7.97%
    5. 5.基本物料7.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      14.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -