鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C

3131.92美元1.33(0.04%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月1.76%
3月15.5%
1年14.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      1.76%
      -
      2.15%
    • 三個月
      15.50%
      -
      15.04%
    • 一年
      14.75%
      -
      8.48%
    • 三年(年度化)
      13.33%
      -
      10.15%
    • 五年(年度化)
      10.53%
      -
      7.87%
    • 十年(年度化)
      7.33%
      -
      6.50%
    • 年初至今
      11.96%
      -
      5.80%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.96%
    基金規模
    7,123.08百萬截至 2025-07-08
    成立時間
    2009-09-10
    晨星評等
    投資策略
    子基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.43%
    2. 2.歐元區7.76%
    3. 3.英國7.50%
    4. 4.日本6.94%
    5. 5.已開發亞洲6.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.39%
    2. 2.健康護理10.97%
    3. 3.工業10.73%
    4. 4.防守性消費9.72%
    5. 5.電訊服務9.62%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C5.39%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A2.74%
    3. 3.Oracle Corp2.49%
    4. 4.Shell PLC2.27%
    5. 5.iShares Physical Gold ETC2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.43%
    2. 2.歐元區7.76%
    3. 3.英國7.50%
    4. 4.日本6.94%
    5. 5.已開發亞洲6.01%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C5.39%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A2.74%
    3. 3.Oracle Corp2.49%
    4. 4.Shell PLC2.27%
    5. 5.iShares Physical Gold ETC2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.39%
    2. 2.健康護理10.97%
    3. 3.工業10.73%
    4. 4.防守性消費9.72%
    5. 5.電訊服務9.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -