鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C

2620.36美元3.53(0.14%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.75%
3月5.54%
1年8.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      -
      1.85%
    • 三個月
      5.54%
      -
      3.85%
    • 一年
      8.76%
      -
      9.76%
    • 三年(年度化)
      3.74%
      -
      1.32%
    • 五年(年度化)
      6.45%
      -
      4.92%
    • 十年(年度化)
      5.42%
      -
      3.78%
    • 年初至今
      3.83%
      -
      2.17%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.83%
    基金規模
    5,371.43百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2009-09-10
    晨星評等
    投資策略
    子基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.65%
    2. 2.英國8.19%
    3. 3.日本7.63%
    4. 4.歐元區6.93%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.32%
    2. 2.工業11.27%
    3. 3.防守性消費10.12%
    4. 4.科技9.28%
    5. 5.電訊服務9.02%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C4.31%
    2. 2.Xtrackers Physical Gold ETC3.53%
    3. 3.iShares Physical Gold ETC3.52%
    4. 4.Oracle Corp3.07%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      13.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.65%
    2. 2.英國8.19%
    3. 3.日本7.63%
    4. 4.歐元區6.93%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.64%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C4.31%
    2. 2.Xtrackers Physical Gold ETC3.53%
    3. 3.iShares Physical Gold ETC3.52%
    4. 4.Oracle Corp3.07%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.32%
    2. 2.工業11.27%
    3. 3.防守性消費10.12%
    4. 4.科技9.28%
    5. 5.電訊服務9.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      13.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -