鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C

2404.23美元15.72(0.66%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月4.13%
3月8.82%
1年35.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.58%
      -
      -
    • 一個月
      4.13%
      -
      2.15%
    • 三個月
      8.82%
      -
      4.42%
    • 一年
      35.49%
      -
      31.18%
    • 三年(年度化)
      8.62%
      -
      8.33%
    • 五年(年度化)
      8.46%
      -
      8.68%
    • 十年(年度化)
      6.57%
      -
      5.18%
    • 年初至今
      10.14%
      -
      6.58%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.14%
    基金規模
    6,947.56百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2009-09-10
    晨星評等
    投資策略
    子基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.11%
    2. 2.日本9.91%
    3. 3.歐元區7.76%
    4. 4.英國6.82%
    5. 5.加拿大4.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.12%
    2. 2.工業13.84%
    3. 3.科技11.10%
    4. 4.防守性消費8.54%
    5. 5.基本物料7.83%
    前五大持股
    1. 1.WisdomTree Physical Gold4.69%
    2. 2.Oracle Corp3.00%
    3. 3.Xtrackers Physical Gold ETC2.81%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.69%
    5. 5.Exxon Mobil Corp2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.11%
    2. 2.日本9.91%
    3. 3.歐元區7.76%
    4. 4.英國6.82%
    5. 5.加拿大4.52%
    前五大持股
    1. 1.WisdomTree Physical Gold4.69%
    2. 2.Oracle Corp3.00%
    3. 3.Xtrackers Physical Gold ETC2.81%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.69%
    5. 5.Exxon Mobil Corp2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.12%
    2. 2.工業13.84%
    3. 3.科技11.10%
    4. 4.防守性消費8.54%
    5. 5.基本物料7.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -