瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積

138.92美元0.08(0.06%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月5.05%
3月1.11%
1年4.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      5.05%
      -
      7.67%
    • 三個月
      1.11%
      -
      1.14%
    • 一年
      4.39%
      -
      8.40%
    • 三年(年度化)
      6.13%
      -
      5.29%
    • 五年(年度化)
      4.15%
      -
      6.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.44%
    • 年初至今
      5.13%
      -
      8.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.13%
    基金規模
    409.70百萬截至 2023-11-27
    成立時間
    2016-08-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金主要投資於全球已開發及新興市場之小、中、大型公司發行之股票和其他股權證券。其投資策略致力於達成高於全球股 票市場表現的股本回報率,股本回報可能來自於股利、買權權利金以及其他。因此,此子基金可能根據 1.1 條(g)之規定,透過其 他衍生性商品作為其為實現投資政策之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.94%
    2. 2.歐元區14.27%
    3. 3.日本10.41%
    4. 4.新興亞洲6.69%
    5. 5.已開發亞洲4.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.10%
    2. 2.金融服務15.75%
    3. 3.防守性消費11.24%
    4. 4.能源9.90%
    5. 5.工業8.61%
    前五大持股
    1. 1.International Business Machines Corp2.65%
    2. 2.Simon Property Group Inc2.63%
    3. 3.MediaTek Inc2.60%
    4. 4.Verizon Communications Inc2.58%
    5. 5.Coca-Cola Co2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      11.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.94%
    2. 2.歐元區14.27%
    3. 3.日本10.41%
    4. 4.新興亞洲6.69%
    5. 5.已開發亞洲4.68%
    前五大持股
    1. 1.International Business Machines Corp2.65%
    2. 2.Simon Property Group Inc2.63%
    3. 3.MediaTek Inc2.60%
    4. 4.Verizon Communications Inc2.58%
    5. 5.Coca-Cola Co2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.10%
    2. 2.金融服務15.75%
    3. 3.防守性消費11.24%
    4. 4.能源9.90%
    5. 5.工業8.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      11.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -