瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積

133.69美元0.58(0.44%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.25%
1年0.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      -
      2.84%
    • 三個月
      0.25%
      -
      0.16%
    • 一年
      0.85%
      -
      0.15%
    • 三年(年度化)
      7.62%
      -
      11.73%
    • 五年(年度化)
      3.50%
      -
      4.88%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.20%
    • 年初至今
      1.23%
      -
      4.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.23%
    基金規模
    463.29百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2016-08-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金主要投資於全球已開發及新興市場之小、中、大型公司發行之股票和其他股權證券。其投資策略致力於達成高於全球股 票市場表現的股本回報率,股本回報可能來自於股利、買權權利金以及其他。因此,此子基金可能根據 1.1 條(g)之規定,透過其 他衍生性商品作為其為實現投資政策之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.49%
    2. 2.歐元區13.72%
    3. 3.已開發亞洲8.23%
    4. 4.新興亞洲7.10%
    5. 5.日本6.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.29%
    2. 2.防守性消費12.40%
    3. 3.科技12.30%
    4. 4.電訊服務10.62%
    5. 5.能源9.88%
    前五大持股
    1. 1.ONEOK Inc2.67%
    2. 2.Edison International2.61%
    3. 3.Pioneer Natural Resources Co2.58%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG2.52%
    5. 5.General Mills Inc2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      11.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.49%
    2. 2.歐元區13.72%
    3. 3.已開發亞洲8.23%
    4. 4.新興亞洲7.10%
    5. 5.日本6.87%
    前五大持股
    1. 1.ONEOK Inc2.67%
    2. 2.Edison International2.61%
    3. 3.Pioneer Natural Resources Co2.58%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG2.52%
    5. 5.General Mills Inc2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.29%
    2. 2.防守性消費12.40%
    3. 3.科技12.30%
    4. 4.電訊服務10.62%
    5. 5.能源9.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      11.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -