瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積

150.51美元0.78(0.52%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.14%
3月4.79%
1年9.83%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      150.51
      0.78
      0.52%
    • 2024/04/18
      149.73
      0.43
      0.29%
    • 2024/04/17
      149.30
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/16
      149.19
      1.60
      1.06%
    • 2024/04/15
      150.79
      0.34
      0.23%
    • 2024/04/12
      151.13
      1.26
      0.83%
    • 2024/04/11
      152.39
      0.19
      0.13%
    • 2024/04/10
      152.58
      0.81
      0.53%
    • 2024/04/09
      153.39
      0.48
      0.31%
    • 2024/04/08
      152.91
      0.21
      0.14%
    • 2024/04/05
      152.70
      0.30
      0.20%
    • 2024/04/04
      152.40
      0.35
      0.23%
    • 2024/04/03
      152.75
      0.51
      0.33%
    • 2024/04/02
      153.26
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/28
      153.39
      0.45
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      152.94
      1.35
      0.89%
    • 2024/03/26
      151.59
      0.11
      0.07%
    • 2024/03/25
      151.48
      0.29
      0.19%
    • 2024/03/22
      151.77
      0.11
      0.07%
    • 2024/03/21
      151.88
      0.70
      0.46%
    • 2024/03/20
      151.18
      0.46
      0.31%
    • 2024/03/19
      150.72
      0.52
      0.35%
    • 2024/03/18
      150.20
      0.54
      0.36%
    • 2024/03/15
      149.66
      0.24
      0.16%
    • 2024/03/14
      149.90
      0.64
      0.43%
    • 2024/03/13
      150.54
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/12
      150.55
      0.31
      0.21%
    • 2024/03/11
      150.24
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/08
      150.12
      0.37
      0.25%
    • 2024/03/07
      149.75
      0.31
      0.21%

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