瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積

176.72美元0.25(0.14%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月1.96%
3月8.62%
1年11.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      176.72
      0.25
      0.14%
    • 2025/07/10
      176.97
      0.10
      0.06%
    • 2025/07/09
      176.87
      0.35
      0.20%
    • 2025/07/08
      176.52
      0.45
      0.26%
    • 2025/07/07
      176.07
      0.94
      0.53%
    • 2025/07/03
      177.01
      0.45
      0.26%
    • 2025/07/02
      176.56
      0.46
      0.26%
    • 2025/07/01
      176.10
      1.13
      0.65%
    • 2025/06/30
      174.97
      0.42
      0.24%
    • 2025/06/27
      174.55
      0.40
      0.23%
    • 2025/06/26
      174.15
      0.85
      0.49%
    • 2025/06/25
      173.30
      0.99
      0.57%
    • 2025/06/24
      174.29
      1.76
      1.02%
    • 2025/06/20
      172.53
      0.41
      0.24%
    • 2025/06/18
      172.94
      0.08
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      173.02
      0.97
      0.56%
    • 2025/06/16
      173.99
      0.67
      0.39%
    • 2025/06/13
      173.32
      1.44
      0.82%
    • 2025/06/12
      174.76
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/11
      174.73
      0.19
      0.11%
    • 2025/06/10
      174.92
      0.87
      0.50%
    • 2025/06/06
      174.05
      1.10
      0.64%
    • 2025/06/05
      172.95
      0.45
      0.26%
    • 2025/06/04
      173.40
      0.29
      0.17%
    • 2025/06/03
      173.69
      0.22
      0.13%
    • 2025/06/02
      173.47
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      173.47
      0.42
      0.24%
    • 2025/05/28
      173.05
      0.47
      0.27%
    • 2025/05/27
      173.52
      1.56
      0.91%
    • 2025/05/23
      171.96
      0.53
      0.31%

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