瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積

128.35美元0.06(0.05%)

2021/04/21更新

績效 /

1月3.94%

3月4.64%

1年23.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
128.35
0.06
0.05%
2021/04/20
128.29
0.19
0.15%
2021/04/19
128.48
0.00
0.00%
2021/04/16
128.48
0.75
0.59%
2021/04/15
127.73
0.44
0.35%
2021/04/14
127.29
0.13
0.10%
2021/04/13
127.16
0.04
0.03%
2021/04/12
127.12
0.23
0.18%
2021/04/09
127.35
0.17
0.13%
2021/04/08
127.18
0.24
0.19%
2021/04/07
126.94
0.10
0.08%
2021/04/06
126.84
0.42
0.33%
2021/04/01
126.42
0.63
0.50%
2021/03/31
125.79
0.55
0.44%
2021/03/30
126.34
0.09
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/29
126.43
0.57
0.45%
2021/03/26
125.86
1.85
1.49%
2021/03/25
124.01
0.55
0.45%
2021/03/24
123.46
0.56
0.45%
2021/03/23
124.02
0.18
0.15%
2021/03/22
124.20
0.71
0.58%
2021/03/19
123.49
0.60
0.48%
2021/03/18
124.09
0.10
0.08%
2021/03/17
123.99
0.46
0.37%
2021/03/16
124.45
0.63
0.51%
2021/03/15
123.82
0.48
0.39%
2021/03/12
123.34
0.36
0.29%
2021/03/11
122.98
0.44
0.36%
2021/03/10
122.54
0.79
0.65%
2021/03/09
121.75
0.43
0.35%

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