瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) I-A1-累積

132.93美元0.09(0.07%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.59%
1年8.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      132.93
      0.09
      0.07%
    • 2022/01/24
      133.02
      0.44
      0.33%
    • 2022/01/21
      133.46
      0.82
      0.61%
    • 2022/01/20
      134.28
      0.59
      0.44%
    • 2022/01/19
      134.87
      0.63
      0.47%
    • 2022/01/18
      135.50
      0.31
      0.23%
    • 2022/01/14
      135.81
      0.31
      0.23%
    • 2022/01/13
      136.12
      0.15
      0.11%
    • 2022/01/12
      136.27
      0.08
      0.06%
    • 2022/01/11
      136.35
      0.40
      0.29%
    • 2022/01/10
      135.95
      0.07
      0.05%
    • 2022/01/07
      135.88
      0.25
      0.18%
    • 2022/01/06
      135.63
      0.55
      0.40%
    • 2022/01/05
      136.18
      0.05
      0.04%
    • 2022/01/04
      136.13
      0.29
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      135.84
      0.24
      0.18%
    • 2021/12/31
      136.08
      0.06
      0.04%
    • 2021/12/30
      136.14
      0.11
      0.08%
    • 2021/12/29
      136.03
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/28
      135.99
      0.56
      0.41%
    • 2021/12/27
      135.43
      0.97
      0.72%
    • 2021/12/23
      134.46
      0.59
      0.44%
    • 2021/12/22
      133.87
      0.71
      0.53%
    • 2021/12/21
      133.16
      0.87
      0.66%
    • 2021/12/20
      132.29
      1.15
      0.86%
    • 2021/12/17
      133.44
      0.57
      0.43%
    • 2021/12/16
      134.01
      1.02
      0.77%
    • 2021/12/15
      132.99
      0.79
      0.60%
    • 2021/12/14
      132.20
      0.17
      0.13%
    • 2021/12/13
      132.37
      0.42
      0.32%

    下載歷史報價