瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積

158.66美元0.15(0.1%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.63%
3月5.21%
1年13.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      158.66
      0.15
      0.10%
    • 2024/07/19
      158.51
      1.30
      0.81%
    • 2024/07/18
      159.81
      0.12
      0.08%
    • 2024/07/17
      159.93
      0.62
      0.39%
    • 2024/07/16
      159.31
      0.61
      0.38%
    • 2024/07/15
      158.70
      0.19
      0.12%
    • 2024/07/12
      158.51
      0.37
      0.23%
    • 2024/07/11
      158.14
      0.43
      0.27%
    • 2024/07/10
      157.71
      0.66
      0.42%
    • 2024/07/09
      157.05
      0.14
      0.09%
    • 2024/07/08
      156.91
      0.62
      0.40%
    • 2024/07/05
      156.29
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/03
      156.25
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/02
      156.26
      0.21
      0.13%
    • 2024/07/01
      156.47
      0.49
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      155.98
      0.32
      0.21%
    • 2024/06/27
      155.66
      0.25
      0.16%
    • 2024/06/26
      155.91
      0.82
      0.52%
    • 2024/06/25
      156.73
      0.46
      0.29%
    • 2024/06/24
      157.19
      1.07
      0.69%
    • 2024/06/21
      156.12
      0.37
      0.24%
    • 2024/06/20
      156.49
      1.07
      0.69%
    • 2024/06/18
      155.42
      1.08
      0.70%
    • 2024/06/17
      154.34
      0.21
      0.14%
    • 2024/06/14
      154.13
      0.93
      0.60%
    • 2024/06/13
      155.06
      0.41
      0.26%
    • 2024/06/12
      155.47
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/11
      155.41
      0.78
      0.50%
    • 2024/06/10
      156.19
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/07
      156.17
      0.03
      0.02%

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