瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積

131.72美元0.4(0.3%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.23%
1年17.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      131.72
      0.40
      0.30%
    • 2021/09/15
      132.12
      0.25
      0.19%
    • 2021/09/14
      131.87
      0.57
      0.43%
    • 2021/09/13
      132.44
      0.14
      0.11%
    • 2021/09/10
      132.30
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/09
      132.21
      0.98
      0.74%
    • 2021/09/08
      133.19
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      133.20
      0.52
      0.39%
    • 2021/09/03
      133.72
      0.24
      0.18%
    • 2021/09/02
      133.48
      0.42
      0.32%
    • 2021/09/01
      133.06
      0.16
      0.12%
    • 2021/08/31
      133.22
      0.09
      0.07%
    • 2021/08/30
      133.13
      0.46
      0.35%
    • 2021/08/27
      132.67
      0.32
      0.24%
    • 2021/08/26
      132.35
      0.47
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      132.82
      0.14
      0.11%
    • 2021/08/24
      132.68
      0.08
      0.06%
    • 2021/08/23
      132.76
      0.76
      0.58%
    • 2021/08/20
      132.00
      0.14
      0.11%
    • 2021/08/19
      131.86
      0.58
      0.44%
    • 2021/08/17
      133.15
      0.29
      0.22%
    • 2021/08/16
      133.44
      0.12
      0.09%
    • 2021/08/13
      133.32
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/12
      133.29
      0.07
      0.05%
    • 2021/08/11
      133.36
      0.46
      0.35%
    • 2021/08/10
      132.90
      0.14
      0.11%
    • 2021/08/09
      132.76
      0.18
      0.14%
    • 2021/08/06
      132.58
      0.28
      0.21%
    • 2021/08/05
      132.86
      0.25
      0.19%
    • 2021/08/04
      132.61
      0.53
      0.40%

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