瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積

128.35美元0.06(0.05%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月3.94%
3月4.64%
1年23.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      128.35
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/20
      128.29
      0.19
      0.15%
    • 2021/04/19
      128.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      128.48
      0.75
      0.59%
    • 2021/04/15
      127.73
      0.44
      0.35%
    • 2021/04/14
      127.29
      0.13
      0.10%
    • 2021/04/13
      127.16
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/12
      127.12
      0.23
      0.18%
    • 2021/04/09
      127.35
      0.17
      0.13%
    • 2021/04/08
      127.18
      0.24
      0.19%
    • 2021/04/07
      126.94
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/06
      126.84
      0.42
      0.33%
    • 2021/04/01
      126.42
      0.63
      0.50%
    • 2021/03/31
      125.79
      0.55
      0.44%
    • 2021/03/30
      126.34
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      126.43
      0.57
      0.45%
    • 2021/03/26
      125.86
      1.85
      1.49%
    • 2021/03/25
      124.01
      0.55
      0.45%
    • 2021/03/24
      123.46
      0.56
      0.45%
    • 2021/03/23
      124.02
      0.18
      0.15%
    • 2021/03/22
      124.20
      0.71
      0.58%
    • 2021/03/19
      123.49
      0.60
      0.48%
    • 2021/03/18
      124.09
      0.10
      0.08%
    • 2021/03/17
      123.99
      0.46
      0.37%
    • 2021/03/16
      124.45
      0.63
      0.51%
    • 2021/03/15
      123.82
      0.48
      0.39%
    • 2021/03/12
      123.34
      0.36
      0.29%
    • 2021/03/11
      122.98
      0.44
      0.36%
    • 2021/03/10
      122.54
      0.79
      0.65%
    • 2021/03/09
      121.75
      0.43
      0.35%

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