瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積

131.72美元0.4(0.3%)

2021/09/16更新

績效 /

1月1.29%

3月1.23%

1年17.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
131.72
0.40
0.30%
2021/09/15
132.12
0.25
0.19%
2021/09/14
131.87
0.57
0.43%
2021/09/13
132.44
0.14
0.11%
2021/09/10
132.30
0.09
0.07%
2021/09/09
132.21
0.98
0.74%
2021/09/08
133.19
0.01
0.01%
2021/09/07
133.20
0.52
0.39%
2021/09/03
133.72
0.24
0.18%
2021/09/02
133.48
0.42
0.32%
2021/09/01
133.06
0.16
0.12%
2021/08/31
133.22
0.09
0.07%
2021/08/30
133.13
0.46
0.35%
2021/08/27
132.67
0.32
0.24%
2021/08/26
132.35
0.47
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
132.82
0.14
0.11%
2021/08/24
132.68
0.08
0.06%
2021/08/23
132.76
0.76
0.58%
2021/08/20
132.00
0.14
0.11%
2021/08/19
131.86
0.58
0.44%
2021/08/17
133.15
0.29
0.22%
2021/08/16
133.44
0.12
0.09%
2021/08/13
133.32
0.03
0.02%
2021/08/12
133.29
0.07
0.05%
2021/08/11
133.36
0.46
0.35%
2021/08/10
132.90
0.14
0.11%
2021/08/09
132.76
0.18
0.14%
2021/08/06
132.58
0.28
0.21%
2021/08/05
132.86
0.25
0.19%
2021/08/04
132.61
0.53
0.40%

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