瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積

135.26美元0.15(0.11%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月2.14%
3月7.94%
1年1.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/25
      135.26
      0.15
      0.11%
    • 2023/01/24
      135.11
      0.10
      0.07%
    • 2023/01/23
      135.01
      0.36
      0.27%
    • 2023/01/20
      134.65
      0.80
      0.60%
    • 2023/01/19
      133.85
      0.35
      0.26%
    • 2023/01/18
      134.20
      1.26
      0.93%
    • 2023/01/17
      135.46
      0.19
      0.14%
    • 2023/01/13
      135.65
      0.03
      0.02%
    • 2023/01/12
      135.68
      0.21
      0.16%
    • 2023/01/11
      135.47
      0.49
      0.36%
    • 2023/01/10
      134.98
      0.16
      0.12%
    • 2023/01/09
      134.82
      0.16
      0.12%
    • 2023/01/06
      134.98
      1.76
      1.32%
    • 2023/01/05
      133.22
      0.50
      0.37%
    • 2023/01/04
      133.72
      0.98
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      132.74
      0.67
      0.51%
    • 2022/12/30
      132.07
      0.58
      0.44%
    • 2022/12/29
      132.65
      0.71
      0.54%
    • 2022/12/28
      131.94
      0.70
      0.53%
    • 2022/12/27
      132.64
      0.21
      0.16%
    • 2022/12/23
      132.43
      0.61
      0.46%
    • 2022/12/22
      131.82
      0.13
      0.10%
    • 2022/12/21
      131.95
      1.32
      1.01%
    • 2022/12/20
      130.63
      0.39
      0.30%
    • 2022/12/19
      131.02
      0.32
      0.24%
    • 2022/12/16
      131.34
      1.24
      0.94%
    • 2022/12/15
      132.58
      1.76
      1.31%
    • 2022/12/14
      134.34
      0.05
      0.04%
    • 2022/12/13
      134.29
      0.58
      0.43%
    • 2022/12/12
      133.71
      0.70
      0.53%

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