瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)

12719.00日圓36(0.28%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.74%
3月2.69%
1年6.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      6.74%
      5.10%
      7.13%
    • 三個月
      2.69%
      0.52%
      3.09%
    • 一年
      6.30%
      1.00%
      0.76%
    • 三年(年度化)
      9.43%
      7.53%
      8.72%
    • 五年(年度化)
      5.13%
      4.22%
      4.72%
    • 十年(年度化)
      11.80%
      12.46%
      11.85%
    • 年初至今
      3.96%
      0.72%
      0.75%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    3.96%
    基金規模
    3,519.90百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    1999-08-03
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於日本的領先企業,以提供較高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.89%
    2. 2.科技22.34%
    3. 3.周期性消費17.24%
    4. 4.電訊服務13.83%
    5. 5.金融服務7.86%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp6.92%
    2. 2.ITOCHU Corp5.04%
    3. 3.Asahi Group Holdings Ltd4.90%
    4. 4.Sony Group Corp4.43%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      16.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.90%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp6.92%
    2. 2.ITOCHU Corp5.04%
    3. 3.Asahi Group Holdings Ltd4.90%
    4. 4.Sony Group Corp4.43%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.89%
    2. 2.科技22.34%
    3. 3.周期性消費17.24%
    4. 4.電訊服務13.83%
    5. 5.金融服務7.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      16.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -