施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積

21.12美元0.2(0.94%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月3.92%
3月10.35%
1年25.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      3.92%
      0.23%
      -
    • 三個月
      10.35%
      14.70%
      -
    • 一年
      25.74%
      9.99%
      -
    • 三年(年度化)
      2.79%
      1.87%
      -
    • 五年(年度化)
      8.88%
      7.19%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.49%
      -
    • 年初至今
      7.48%
      0.23%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.48%
    基金規模
    418.94百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2013-06-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.74%
    2. 2.周期性消費18.37%
    3. 3.科技13.32%
    4. 4.金融服務11.10%
    5. 5.基本物料10.40%
    前五大持股
    1. 1.C. Uyemura & Co Ltd4.18%
    2. 2.Itochu Corp3.96%
    3. 3.Tdk Corp3.84%
    4. 4.Orix Corp3.15%
    5. 5.Nexon Co Ltd3.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.1
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.04%
    前五大持股
    1. 1.C. Uyemura & Co Ltd4.18%
    2. 2.Itochu Corp3.96%
    3. 3.Tdk Corp3.84%
    4. 4.Orix Corp3.15%
    5. 5.Nexon Co Ltd3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.74%
    2. 2.周期性消費18.37%
    3. 3.科技13.32%
    4. 4.金融服務11.10%
    5. 5.基本物料10.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.1
      -