施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積

21.82美元0.05(0.24%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.27%
3月1.36%
1年28.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      1.19%
      -
    • 三個月
      1.36%
      0.33%
      -
    • 一年
      28.86%
      27.34%
      -
    • 三年(年度化)
      2.62%
      6.41%
      -
    • 五年(年度化)
      10.32%
      11.81%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.03%
      -
    • 年初至今
      11.10%
      8.90%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.10%
    基金規模
    463.02百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2013-06-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.70%
    2. 2.周期性消費17.03%
    3. 3.科技12.87%
    4. 4.金融服務11.26%
    5. 5.基本物料9.13%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.79%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.37%
    3. 3.TDK Corp3.00%
    4. 4.ORIX Corp2.91%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      19.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.92%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.79%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.37%
    3. 3.TDK Corp3.00%
    4. 4.ORIX Corp2.91%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.70%
    2. 2.周期性消費17.03%
    3. 3.科技12.87%
    4. 4.金融服務11.26%
    5. 5.基本物料9.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      19.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -