施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積

21.56美元0.28(1.3%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月4.24%
3月1.04%
1年34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      21.56
      0.28
      1.30%
    • 2021/05/17
      21.28
      0.14
      0.64%
    • 2021/05/14
      21.42
      0.38
      1.82%
    • 2021/05/13
      21.03
      0.30
      1.40%
    • 2021/05/12
      21.33
      0.17
      0.79%
    • 2021/05/11
      21.50
      0.63
      2.86%
    • 2021/05/10
      22.13
      0.18
      0.81%
    • 2021/05/07
      21.96
      0.15
      0.69%
    • 2021/05/06
      21.81
      0.19
      0.86%
    • 2021/04/30
      21.62
      0.09
      0.41%
    • 2021/04/28
      21.53
      0.08
      0.35%
    • 2021/04/27
      21.46
      0.21
      0.96%
    • 2021/04/26
      21.66
      0.11
      0.51%
    • 2021/04/23
      21.55
      0.18
      0.83%
    • 2021/04/22
      21.73
      0.30
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      21.44
      0.25
      1.17%
    • 2021/04/20
      21.69
      0.41
      1.86%
    • 2021/04/19
      22.10
      0.12
      0.54%
    • 2021/04/16
      22.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/15
      22.21
      0.13
      0.57%
    • 2021/04/14
      22.08
      0.13
      0.57%
    • 2021/04/13
      22.21
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/12
      22.22
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/09
      22.27
      0.16
      0.70%
    • 2021/04/08
      22.11
      0.13
      0.59%
    • 2021/04/07
      22.24
      0.14
      0.65%
    • 2021/04/06
      22.10
      0.17
      0.76%
    • 2021/04/01
      22.27
      0.04
      0.16%
    • 2021/03/31
      22.24
      0.22
      0.96%
    • 2021/03/30
      22.45
      0.07
      0.31%

    下載歷史報價