施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積

37.97美元0.89(2.4%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月6%
3月7.41%
1年25.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      37.97
      0.89
      2.40%
    • 2024/12/23
      37.08
      0.30
      0.83%
    • 2024/12/20
      36.78
      0.49
      1.31%
    • 2024/12/19
      37.26
      0.21
      0.56%
    • 2024/12/18
      37.05
      0.09
      0.24%
    • 2024/12/17
      36.97
      0.26
      0.71%
    • 2024/12/16
      37.23
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/13
      37.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/12
      37.26
      0.19
      0.51%
    • 2024/12/11
      37.45
      0.36
      0.98%
    • 2024/12/10
      37.09
      0.10
      0.26%
    • 2024/12/09
      37.18
      0.33
      0.89%
    • 2024/12/06
      36.85
      0.22
      0.60%
    • 2024/12/05
      37.08
      0.09
      0.25%
    • 2024/12/04
      37.17
      0.13
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      37.04
      0.26
      0.72%
    • 2024/12/02
      36.78
      0.69
      1.91%
    • 2024/11/29
      36.09
      0.10
      0.27%
    • 2024/11/28
      36.19
      0.37
      1.03%
    • 2024/11/27
      35.82
      0.52
      1.42%
    • 2024/11/26
      36.34
      0.19
      0.53%
    • 2024/11/25
      36.53
      0.26
      0.71%
    • 2024/11/22
      36.27
      0.20
      0.55%
    • 2024/11/21
      36.08
      0.12
      0.33%
    • 2024/11/20
      36.20
      0.26
      0.72%
    • 2024/11/19
      35.94
      0.26
      0.73%

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