施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積

22.38美元0.26(1.13%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月8.27%
3月4.86%
1年25.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      22.38
      0.26
      1.13%
    • 2021/09/21
      22.64
      0.29
      1.28%
    • 2021/09/17
      22.93
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/16
      22.97
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/15
      22.94
      0.26
      1.11%
    • 2021/09/14
      23.19
      0.12
      0.53%
    • 2021/09/13
      23.07
      0.12
      0.54%
    • 2021/09/10
      22.95
      0.26
      1.13%
    • 2021/09/09
      22.69
      0.09
      0.40%
    • 2021/09/08
      22.78
      0.16
      0.69%
    • 2021/09/07
      22.63
      0.13
      0.59%
    • 2021/09/06
      22.76
      0.30
      1.36%
    • 2021/09/03
      22.46
      0.48
      2.18%
    • 2021/09/02
      21.98
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/01
      21.96
      0.24
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      21.72
      0.03
      0.13%
    • 2021/08/30
      21.69
      0.27
      1.27%
    • 2021/08/27
      21.42
      0.09
      0.43%
    • 2021/08/26
      21.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/25
      21.52
      0.15
      0.71%
    • 2021/08/24
      21.37
      0.12
      0.58%
    • 2021/08/23
      21.25
      0.34
      1.61%
    • 2021/08/20
      20.91
      0.13
      0.61%
    • 2021/08/19
      21.04
      0.51
      2.37%
    • 2021/08/18
      21.55
      0.17
      0.78%
    • 2021/08/17
      21.38
      0.18
      0.83%
    • 2021/08/16
      21.56
      0.38
      1.72%
    • 2021/08/13
      21.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/12
      21.95
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/11
      21.93
      0.26
      1.19%

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