施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積

21.12美元0.2(0.94%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月3.92%
3月10.35%
1年25.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      21.12
      0.20
      0.94%
    • 2021/03/01
      20.92
      0.13
      0.62%
    • 2021/02/26
      20.79
      0.29
      1.37%
    • 2021/02/25
      21.08
      0.11
      0.52%
    • 2021/02/19
      21.14
      0.09
      0.40%
    • 2021/02/18
      21.05
      0.45
      2.10%
    • 2021/02/17
      21.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/16
      21.50
      0.05
      0.22%
    • 2021/02/15
      21.45
      0.25
      1.20%
    • 2021/02/12
      21.20
      0.11
      0.52%
    • 2021/02/10
      21.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      21.08
      0.08
      0.37%
    • 2021/02/08
      21.16
      0.37
      1.77%
    • 2021/02/05
      20.79
      0.21
      1.03%
    • 2021/02/03
      20.52
      0.20
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      20.32
      0.13
      0.66%
    • 2021/02/01
      20.19
      0.10
      0.48%
    • 2021/01/29
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      0.22
      1.06%
    • 2021/01/28
      20.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      20.32
      0.05
      0.27%
    • 2021/01/26
      20.37
      0.15
      0.76%
    • 2021/01/25
      20.22
      0.05
      0.23%
    • 2021/01/22
      20.17
      0.04
      0.21%
    • 2021/01/21
      20.22
      0.08
      0.37%
    • 2021/01/20
      20.14
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/19
      20.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/18
      20.12
      0.11
      0.52%
    • 2021/01/15
      20.23
      0.33
      1.61%
    • 2021/01/14
      20.56
      0.19
      0.92%
    • 2021/01/13
      20.37
      0.12
      0.60%

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