瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

135.66美元0.19(0.14%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月5.19%
3月9.45%
1年44.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      135.66
      0.19
      0.14%
    • 2021/04/09
      135.47
      0.89
      0.66%
    • 2021/04/08
      134.58
      0.30
      0.22%
    • 2021/04/07
      134.28
      0.19
      0.14%
    • 2021/04/06
      134.47
      1.14
      0.86%
    • 2021/04/01
      133.33
      1.58
      1.20%
    • 2021/03/31
      131.75
      0.24
      0.18%
    • 2021/03/30
      131.99
      0.19
      0.14%
    • 2021/03/29
      132.18
      0.45
      0.34%
    • 2021/03/26
      132.63
      3.25
      2.51%
    • 2021/03/25
      129.38
      1.35
      1.05%
    • 2021/03/24
      128.03
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/23
      128.09
      1.48
      1.14%
    • 2021/03/22
      129.57
      0.60
      0.47%
    • 2021/03/19
      128.97
      0.11
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      129.08
      1.03
      0.79%
    • 2021/03/17
      130.11
      0.54
      0.42%
    • 2021/03/16
      129.57
      0.55
      0.42%
    • 2021/03/15
      130.12
      0.48
      0.37%
    • 2021/03/12
      129.64
      0.33
      0.26%
    • 2021/03/11
      129.31
      1.17
      0.91%
    • 2021/03/10
      128.14
      1.13
      0.89%
    • 2021/03/09
      127.01
      1.40
      1.12%
    • 2021/03/08
      125.61
      0.15
      0.12%
    • 2021/03/05
      125.46
      3.48
      2.85%
    • 2021/03/04
      121.98
      2.34
      1.88%
    • 2021/03/03
      124.32
      1.28
      1.02%
    • 2021/03/02
      125.60
      1.18
      0.93%
    • 2021/03/01
      126.78
      2.80
      2.26%
    • 2021/02/26
      123.98
      0.37
      0.30%

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