瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

139.12美元1.33(0.97%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.12%
3月2.34%
1年35.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      139.12
      1.33
      0.97%
    • 2021/07/28
      137.79
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/27
      137.81
      0.40
      0.29%
    • 2021/07/26
      138.21
      0.20
      0.15%
    • 2021/07/23
      138.01
      1.62
      1.19%
    • 2021/07/22
      136.39
      0.44
      0.32%
    • 2021/07/21
      136.83
      1.26
      0.93%
    • 2021/07/20
      135.57
      2.21
      1.66%
    • 2021/07/19
      133.36
      1.98
      1.46%
    • 2021/07/16
      135.34
      1.10
      0.81%
    • 2021/07/15
      136.44
      1.11
      0.81%
    • 2021/07/14
      137.55
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/13
      137.60
      0.87
      0.63%
    • 2021/07/12
      138.47
      0.18
      0.13%
    • 2021/07/09
      138.29
      1.95
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      136.34
      1.63
      1.18%
    • 2021/07/07
      137.97
      0.75
      0.55%
    • 2021/07/06
      137.22
      1.30
      0.94%
    • 2021/07/02
      138.52
      0.59
      0.43%
    • 2021/07/01
      137.93
      0.57
      0.42%
    • 2021/06/30
      137.36
      0.14
      0.10%
    • 2021/06/29
      137.22
      0.20
      0.15%
    • 2021/06/28
      137.02
      0.14
      0.10%
    • 2021/06/25
      137.16
      0.75
      0.55%
    • 2021/06/24
      136.41
      0.67
      0.49%
    • 2021/06/22
      135.74
      0.51
      0.38%
    • 2021/06/21
      135.23
      2.29
      1.72%
    • 2021/06/18
      132.94
      2.06
      1.53%
    • 2021/06/17
      135.00
      1.12
      0.82%
    • 2021/06/16
      136.12
      1.32
      0.96%

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