瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

112.18美元1.27(1.12%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月10.1%
3月0.14%
1年12.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      112.18
      1.27
      1.12%
    • 2022/09/21
      113.45
      1.76
      1.53%
    • 2022/09/20
      115.21
      1.85
      1.58%
    • 2022/09/19
      117.06
      0.78
      0.67%
    • 2022/09/16
      116.28
      0.60
      0.51%
    • 2022/09/15
      116.88
      1.29
      1.09%
    • 2022/09/14
      118.17
      0.78
      0.66%
    • 2022/09/13
      118.95
      5.21
      4.20%
    • 2022/09/12
      124.16
      0.77
      0.62%
    • 2022/09/09
      123.39
      1.92
      1.58%
    • 2022/09/08
      121.47
      1.33
      1.11%
    • 2022/09/07
      120.14
      2.20
      1.87%
    • 2022/09/06
      117.94
      0.41
      0.35%
    • 2022/09/02
      118.35
      0.93
      0.78%
    • 2022/09/01
      119.28
      0.18
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      119.10
      1.24
      1.03%
    • 2022/08/30
      120.34
      1.25
      1.03%
    • 2022/08/29
      121.59
      0.92
      0.75%
    • 2022/08/26
      122.51
      4.44
      3.50%
    • 2022/08/25
      126.95
      1.90
      1.52%
    • 2022/08/24
      125.05
      0.06
      0.05%
    • 2022/08/23
      125.11
      0.31
      0.25%
    • 2022/08/22
      125.42
      2.72
      2.12%
    • 2022/08/19
      128.14
      1.83
      1.41%
    • 2022/08/18
      129.97
      0.70
      0.54%
    • 2022/08/17
      129.27
      1.09
      0.84%
    • 2022/08/16
      130.36
      0.12
      0.09%
    • 2022/08/12
      130.24
      2.06
      1.61%
    • 2022/08/11
      128.18
      0.40
      0.31%
    • 2022/08/10
      127.78
      3.09
      2.48%

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