瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

125.42美元0.82(0.66%)

2025/04/17更新

績效 /

1月7.13%

3月13.42%

1年3.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
125.42
0.82
0.66%
2025/04/16
124.60
2.28
1.80%
2025/04/15
126.88
0.90
0.70%
2025/04/14
127.78
1.01
0.80%
2025/04/11
126.77
2.37
1.91%
2025/04/10
124.40
4.81
3.72%
2025/04/09
129.21
10.75
9.08%
2025/04/08
118.46
2.29
1.90%
2025/04/07
120.75
0.52
0.43%
2025/04/04
121.27
6.95
5.42%
2025/04/03
128.22
8.21
6.02%
2025/04/02
136.43
1.01
0.75%
2025/04/01
135.42
0.45
0.33%
2025/03/31
134.97
0.97
0.72%
2025/03/28
134.00
2.92
2.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
136.92
0.48
0.35%
2025/03/26
137.40
0.95
0.69%
2025/03/25
138.35
0.31
0.23%
2025/03/24
138.04
2.51
1.85%
2025/03/21
135.53
0.38
0.28%
2025/03/20
135.91
0.58
0.43%
2025/03/19
136.49
1.54
1.14%
2025/03/18
134.95
0.82
0.60%
2025/03/17
135.77
0.50
0.37%
2025/03/14
135.27
3.14
2.38%
2025/03/13
132.13
2.39
1.78%
2025/03/12
134.52
0.04
0.03%
2025/03/11
134.48
2.24
1.64%
2025/03/07
140.29
1.50
1.08%
2025/03/06
138.79
1.48
1.06%

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