瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

138.61美元2.52(1.85%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.93%
3月0.54%
1年25.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      138.61
      2.52
      1.85%
    • 2021/10/13
      136.09
      0.47
      0.35%
    • 2021/10/12
      135.62
      0.51
      0.38%
    • 2021/10/11
      136.13
      0.49
      0.36%
    • 2021/10/08
      136.62
      0.04
      0.03%
    • 2021/10/07
      136.66
      1.32
      0.98%
    • 2021/10/06
      135.34
      0.60
      0.45%
    • 2021/10/05
      134.74
      1.61
      1.21%
    • 2021/10/04
      133.13
      1.45
      1.08%
    • 2021/10/01
      134.58
      1.27
      0.95%
    • 2021/09/30
      133.31
      1.94
      1.43%
    • 2021/09/29
      135.25
      0.36
      0.27%
    • 2021/09/28
      134.89
      2.81
      2.04%
    • 2021/09/27
      137.70
      0.10
      0.07%
    • 2021/09/24
      137.60
      0.28
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      137.32
      1.30
      0.96%
    • 2021/09/22
      136.02
      1.32
      0.98%
    • 2021/09/21
      134.70
      0.22
      0.16%
    • 2021/09/20
      134.92
      2.39
      1.74%
    • 2021/09/17
      137.31
      1.42
      1.02%
    • 2021/09/16
      138.73
      0.22
      0.16%
    • 2021/09/15
      138.95
      0.43
      0.31%
    • 2021/09/14
      138.52
      1.02
      0.73%
    • 2021/09/13
      139.54
      0.50
      0.36%
    • 2021/09/10
      139.04
      0.63
      0.45%
    • 2021/09/09
      139.67
      0.41
      0.29%
    • 2021/09/08
      140.08
      0.27
      0.19%
    • 2021/09/07
      140.35
      1.08
      0.76%
    • 2021/09/03
      141.43
      0.35
      0.25%
    • 2021/09/02
      141.78
      0.31
      0.22%

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