瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

140.22美元0.43(0.31%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月2.18%
3月2.85%
1年21.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      140.22
      0.43
      0.31%
    • 2024/05/06
      140.65
      0.86
      0.62%
    • 2024/05/03
      139.79
      1.79
      1.30%
    • 2024/05/02
      138.00
      0.48
      0.35%
    • 2024/04/30
      137.52
      2.69
      1.92%
    • 2024/04/29
      140.21
      0.64
      0.46%
    • 2024/04/26
      139.57
      0.72
      0.52%
    • 2024/04/25
      138.85
      0.33
      0.24%
    • 2024/04/24
      139.18
      0.20
      0.14%
    • 2024/04/23
      138.98
      0.86
      0.62%
    • 2024/04/22
      138.12
      0.53
      0.39%
    • 2024/04/19
      137.59
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/18
      137.70
      0.25
      0.18%
    • 2024/04/17
      137.95
      0.85
      0.61%
    • 2024/04/16
      138.80
      0.81
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      139.61
      1.87
      1.32%
    • 2024/04/12
      141.48
      2.00
      1.39%
    • 2024/04/11
      143.48
      0.77
      0.54%
    • 2024/04/10
      142.71
      1.85
      1.28%
    • 2024/04/09
      144.56
      0.20
      0.14%
    • 2024/04/08
      144.36
      0.18
      0.13%
    • 2024/04/05
      144.54
      1.03
      0.72%
    • 2024/04/04
      143.51
      1.51
      1.04%
    • 2024/04/03
      145.02
      0.38
      0.26%
    • 2024/04/02
      144.64
      1.67
      1.14%
    • 2024/03/28
      146.31
      0.28
      0.19%
    • 2024/03/27
      146.03
      1.73
      1.20%
    • 2024/03/26
      144.30
      0.30
      0.21%
    • 2024/03/25
      144.60
      0.54
      0.37%
    • 2024/03/22
      145.14
      0.85
      0.58%

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