瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

144.61美元1.11(0.76%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.52%
3月7.19%
1年16.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      144.61
      1.11
      0.76%
    • 2024/07/17
      145.72
      1.56
      1.06%
    • 2024/07/16
      147.28
      2.08
      1.43%
    • 2024/07/15
      145.20
      0.21
      0.15%
    • 2024/07/12
      144.99
      0.90
      0.63%
    • 2024/07/11
      144.09
      0.69
      0.48%
    • 2024/07/10
      143.40
      1.18
      0.83%
    • 2024/07/09
      142.22
      0.18
      0.13%
    • 2024/07/08
      142.40
      0.28
      0.20%
    • 2024/07/05
      142.12
      0.39
      0.27%
    • 2024/07/03
      142.51
      0.53
      0.37%
    • 2024/07/02
      141.98
      0.39
      0.28%
    • 2024/07/01
      141.59
      0.62
      0.44%
    • 2024/06/28
      142.21
      0.31
      0.22%
    • 2024/06/27
      141.90
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      141.88
      0.15
      0.11%
    • 2024/06/25
      142.03
      0.87
      0.61%
    • 2024/06/24
      142.90
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/21
      142.95
      0.18
      0.13%
    • 2024/06/20
      143.13
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/18
      143.16
      0.33
      0.23%
    • 2024/06/17
      142.83
      0.95
      0.67%
    • 2024/06/14
      141.88
      0.36
      0.25%
    • 2024/06/13
      142.24
      0.57
      0.40%
    • 2024/06/12
      141.67
      0.87
      0.62%
    • 2024/06/11
      140.80
      0.47
      0.34%
    • 2024/06/10
      140.33
      0.22
      0.16%
    • 2024/06/07
      140.11
      0.41
      0.29%
    • 2024/06/06
      140.52
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/05
      140.59
      1.02
      0.73%

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