瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

142.83美元0.59(0.41%)
2024/12/19更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      142.83
      0.59
      0.41%
    • 2024/12/18
      143.42
      3.88
      2.63%
    • 2024/12/17
      147.30
      0.80
      0.54%
    • 2024/12/16
      148.10
      1.28
      0.86%
    • 2024/12/13
      149.38
      0.87
      0.58%
    • 2024/12/12
      150.25
      1.33
      0.88%
    • 2024/12/11
      151.58
      0.37
      0.25%
    • 2024/12/10
      151.21
      1.03
      0.68%
    • 2024/12/09
      152.24
      0.49
      0.32%
    • 2024/12/06
      152.73
      0.12
      0.08%
    • 2024/12/05
      152.85
      0.74
      0.48%
    • 2024/12/04
      153.59
      0.27
      0.18%
    • 2024/12/03
      153.86
      0.41
      0.27%
    • 2024/12/02
      154.27
      0.21
      0.14%
    • 2024/11/29
      154.06
      0.61
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      153.45
      0.49
      0.32%
    • 2024/11/26
      153.94
      0.18
      0.12%
    • 2024/11/25
      153.76
      1.70
      1.12%
    • 2024/11/22
      152.06
      0.89
      0.59%
    • 2024/11/21
      151.17
      1.76
      1.18%
    • 2024/11/20
      149.41
      0.36
      0.24%
    • 2024/11/19
      149.05
      0.66
      0.44%
    • 2024/11/18
      149.71
      0.63
      0.42%
    • 2024/11/15
      149.08
      2.60
      1.71%
    • 2024/11/14
      151.68
      0.31
      0.20%
    • 2024/11/13
      151.99
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/12
      151.97
      0.86
      0.56%
    • 2024/11/11
      152.83
      0.91
      0.60%
    • 2024/11/08
      151.92
      0.24
      0.16%
    • 2024/11/07
      152.16
      0.23
      0.15%

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