瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

153.90美元2.41(1.59%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.53%

3月3.43%

1年9.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
153.90
2.41
1.59%
2026/01/20
151.49
2.96
1.92%
2026/01/16
154.45
0.88
0.57%
2026/01/15
155.33
0.10
0.06%
2026/01/14
155.43
0.41
0.26%
2026/01/13
155.84
0.85
0.54%
2026/01/12
156.69
0.08
0.05%
2026/01/09
156.77
0.63
0.40%
2026/01/08
156.14
0.54
0.35%
2026/01/07
155.60
1.02
0.65%
2026/01/06
156.62
1.77
1.14%
2026/01/05
154.85
1.39
0.91%
2026/01/02
153.46
1.27
0.83%
2025/12/31
152.19
1.31
0.85%
2025/12/30
153.50
0.61
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
154.11
0.47
0.30%
2025/12/24
154.58
0.61
0.40%
2025/12/23
153.97
0.08
0.05%
2025/12/22
153.89
0.84
0.55%
2025/12/19
153.05
1.60
1.06%
2025/12/18
151.45
0.77
0.51%
2025/12/17
150.68
1.18
0.78%
2025/12/16
151.86
0.78
0.51%
2025/12/15
152.64
0.86
0.56%
2025/12/12
153.50
1.46
0.94%
2025/12/11
154.96
1.22
0.79%
2025/12/10
153.74
1.73
1.14%
2025/12/09
152.01
0.14
0.09%
2025/12/08
151.87
0.44
0.29%
2025/12/05
152.31
0.38
0.25%

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