貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)

12.10美元0.12(0.98%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.05%
1年2.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      3.89%
      1.37%
    • 三個月
      1.05%
      12.16%
      4.02%
    • 一年
      2.25%
      10.80%
      4.96%
    • 三年(年度化)
      4.15%
      3.67%
      5.10%
    • 五年(年度化)
      1.77%
      1.59%
      2.37%
    • 十年(年度化)
      2.74%
      1.19%
      1.92%
    • 年初至今
      0.58%
      2.14%
      4.87%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.58%
    基金規模
    192.31百萬截至 2024-07-25
    成立時間
    2014-04-02
    晨星評等
    投資策略
    新興市場股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭 取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金是互聯互通基金，可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.31%
    2. 2.已開發亞洲27.80%
    3. 3.拉丁美洲16.82%
    4. 4.歐元區5.13%
    5. 5.非洲4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.87%
    2. 2.金融服務25.15%
    3. 3.周期性消費8.82%
    4. 4.能源8.47%
    5. 5.基本物料7.02%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.60%
    2. 2.SK Hynix Inc4.49%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.78%
    4. 4.Reliance Industries Ltd2.64%
    5. 5.Bank Of China Ltd Class H2.61%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      16.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.31%
    2. 2.已開發亞洲27.80%
    3. 3.拉丁美洲16.82%
    4. 4.歐元區5.13%
    5. 5.非洲4.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.60%
    2. 2.SK Hynix Inc4.49%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.78%
    4. 4.Reliance Industries Ltd2.64%
    5. 5.Bank Of China Ltd Class H2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.87%
    2. 2.金融服務25.15%
    3. 3.周期性消費8.82%
    4. 4.能源8.47%
    5. 5.基本物料7.02%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      16.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
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