貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)

12.58美元0.01(0.08%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月6.25%
3月7.51%
1年13.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      6.25%
      3.89%
      8.34%
    • 三個月
      7.51%
      12.16%
      8.22%
    • 一年
      13.28%
      10.80%
      14.55%
    • 三年(年度化)
      3.07%
      3.67%
      3.80%
    • 五年(年度化)
      4.10%
      1.59%
      4.12%
    • 十年(年度化)
      3.60%
      1.19%
      2.78%
    • 年初至今
      4.35%
      2.14%
      7.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.35%
    基金規模
    204.70百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2014-04-02
    晨星評等
    投資策略
    新興市場股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭 取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.64%
    2. 2.已開發亞洲24.90%
    3. 3.拉丁美洲18.21%
    4. 4.非洲4.49%
    5. 5.歐元區4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.71%
    2. 2.科技23.86%
    3. 3.周期性消費12.91%
    4. 4.防守性消費7.31%
    5. 5.基本物料6.92%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.96%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.68%
    3. 3.SK Hynix Inc3.04%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc2.96%
    5. 5.Bank Of China Ltd Class H2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      16.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.64%
    2. 2.已開發亞洲24.90%
    3. 3.拉丁美洲18.21%
    4. 4.非洲4.49%
    5. 5.歐元區4.05%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.96%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.68%
    3. 3.SK Hynix Inc3.04%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc2.96%
    5. 5.Bank Of China Ltd Class H2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.71%
    2. 2.科技23.86%
    3. 3.周期性消費12.91%
    4. 4.防守性消費7.31%
    5. 5.基本物料6.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      16.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -