貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)

11.36美元0.02(0.18%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月7.48%
3月0.07%
1年23.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      11.36
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/12
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/11
      11.32
      0.17
      1.53%
    • 2022/08/10
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/09
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/08
      11.15
      0.08
      0.72%
    • 2022/08/05
      11.07
      0.07
      0.64%
    • 2022/08/04
      11.00
      0.09
      0.83%
    • 2022/08/03
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/02
      10.90
      0.13
      1.18%
    • 2022/08/01
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/29
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/28
      11.02
      0.13
      1.19%
    • 2022/07/27
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      10.88
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/22
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/21
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/20
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/19
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/18
      10.88
      0.27
      2.55%
    • 2022/07/15
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
      10.62
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/13
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/12
      10.66
      0.13
      1.21%
    • 2022/07/11
      10.79
      0.18
      1.64%
    • 2022/07/08
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/07
      10.94
      0.18
      1.67%
    • 2022/07/06
      10.76
      0.07
      0.65%
    • 2022/07/05
      10.83
      0.12
      1.10%

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