貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)

15.46美元0.17(1.11%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.15%
1年25.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      15.46
      0.17
      1.11%
    • 2021/07/21
      15.29
      0.11
      0.73%
    • 2021/07/20
      15.18
      0.10
      0.65%
    • 2021/07/19
      15.28
      0.28
      1.80%
    • 2021/07/16
      15.56
      0.18
      1.14%
    • 2021/07/15
      15.74
      0.06
      0.38%
    • 2021/07/14
      15.68
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/13
      15.65
      0.12
      0.77%
    • 2021/07/12
      15.53
      0.08
      0.52%
    • 2021/07/09
      15.45
      0.07
      0.46%
    • 2021/07/08
      15.38
      0.21
      1.35%
    • 2021/07/07
      15.59
      0.06
      0.38%
    • 2021/07/06
      15.65
      0.09
      0.57%
    • 2021/07/05
      15.74
      0.04
      0.26%
    • 2021/07/02
      15.70
      0.09
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      15.79
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/30
      15.82
      0.06
      0.38%
    • 2021/06/29
      15.88
      0.06
      0.38%
    • 2021/06/28
      15.94
      0.07
      0.44%
    • 2021/06/25
      16.01
      0.18
      1.14%
    • 2021/06/24
      15.83
      0.12
      0.76%
    • 2021/06/22
      15.71
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/21
      15.69
      0.14
      0.88%
    • 2021/06/18
      15.83
      0.09
      0.57%
    • 2021/06/17
      15.92
      0.05
      0.31%
    • 2021/06/16
      15.97
      0.05
      0.31%
    • 2021/06/15
      16.02
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/14
      16.05
      0.05
      0.31%
    • 2021/06/11
      16.10
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/10
      16.08
      0.06
      0.38%

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