貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)

15.66美元0.03(0.19%)

2025/11/17更新

績效 /

1月2.79%

3月10.3%

1年36.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
15.66
0.03
0.19%
2025/11/14
15.63
0.25
1.57%
2025/11/13
15.88
0.03
0.19%
2025/11/12
15.85
0.05
0.32%
2025/11/11
15.80
0.05
0.32%
2025/11/10
15.75
0.30
1.94%
2025/11/07
15.45
0.21
1.34%
2025/11/06
15.66
0.13
0.84%
2025/11/05
15.53
0.05
0.32%
2025/11/04
15.58
0.18
1.14%
2025/11/03
15.76
0.11
0.70%
2025/10/31
15.65
0.15
0.95%
2025/10/30
15.80
0.04
0.25%
2025/10/29
15.76
0.20
1.29%
2025/10/28
15.56
0.05
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
15.61
0.05
0.32%
2025/10/24
15.56
0.19
1.24%
2025/10/23
15.37
0.05
0.33%
2025/10/22
15.32
0.06
0.39%
2025/10/21
15.38
0.08
0.52%
2025/10/20
15.46
0.19
1.24%
2025/10/17
15.27
0.17
1.10%
2025/10/16
15.44
0.12
0.78%
2025/10/15
15.32
0.32
2.13%
2025/10/14
15.00
0.24
1.58%
2025/10/13
15.24
0.11
0.72%
2025/10/10
15.35
0.19
1.22%
2025/10/09
15.54
0.08
0.52%
2025/10/08
15.46
0.08
0.52%
2025/10/07
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0.03
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