貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)

16.26美元0.23(1.44%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.01%
3月14.44%
1年26.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      16.26
      0.23
      1.44%
    • 2021/02/19
      16.47
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/18
      16.50
      0.14
      0.84%
    • 2021/02/17
      16.64
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/16
      16.61
      0.31
      1.90%
    • 2021/02/10
      16.30
      0.11
      0.68%
    • 2021/02/09
      16.19
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/08
      16.17
      0.08
      0.50%
    • 2021/02/05
      16.09
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/03
      16.08
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/02
      16.03
      0.31
      1.97%
    • 2021/02/01
      15.72
      0.16
      1.03%
    • 2021/01/29
      15.56
      0.26
      1.64%
    • 2021/01/28
      15.82
      0.23
      1.43%
    • 2021/01/27
      16.05
      0.19
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      16.24
      0.22
      1.34%
    • 2021/01/25
      16.46
      0.16
      0.98%
    • 2021/01/22
      16.30
      0.23
      1.39%
    • 2021/01/21
      16.53
      0.04
      0.24%
    • 2021/01/20
      16.49
      0.22
      1.35%
    • 2021/01/19
      16.27
      0.17
      1.06%
    • 2021/01/18
      16.10
      0.08
      0.49%
    • 2021/01/15
      16.18
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/14
      16.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      16.20
      0.06
      0.37%
    • 2021/01/12
      16.14
      0.08
      0.50%
    • 2021/01/11
      16.06
      0.06
      0.38%
    • 2021/01/08
      16.00
      0.28
      1.78%
    • 2021/01/07
      15.72
      0.09
      0.58%
    • 2021/01/06
      15.63
      0.13
      0.84%

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