貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)

12.61美元0.11(0.87%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月4.59%
3月1.97%
1年19.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      12.61
      0.11
      0.87%
    • 2024/10/07
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/04
      12.70
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/03
      12.67
      0.13
      1.02%
    • 2024/10/02
      12.80
      0.12
      0.95%
    • 2024/10/01
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/30
      12.70
      0.17
      1.32%
    • 2024/09/27
      12.87
      0.10
      0.78%
    • 2024/09/26
      12.77
      0.23
      1.83%
    • 2024/09/25
      12.54
      0.07
      0.56%
    • 2024/09/24
      12.47
      0.23
      1.88%
    • 2024/09/23
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/20
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/19
      12.21
      0.06
      0.49%
    • 2024/09/18
      12.15
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/16
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2024/09/13
      12.13
      0.12
      1.00%
    • 2024/09/12
      12.01
      0.19
      1.61%
    • 2024/09/11
      11.82
      0.08
      0.67%
    • 2024/09/10
      11.90
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/09
      11.93
      0.16
      1.32%
    • 2024/09/06
      12.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      12.09
      0.11
      0.92%
    • 2024/09/04
      11.98
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      1.56%
    • 2024/09/03
      12.17
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      0.73%
    • 2024/09/02
      12.26
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      0.16%
    • 2024/08/30
      12.28
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    • 2024/08/29
      12.28
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      0.89%
    • 2024/08/28
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