貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)

11.75美元0.02(0.17%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.13%
3月7.91%
1年0.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/23
      11.73
      0.07
      0.60%
    • 2024/12/20
      11.66
      0.08
      0.68%
    • 2024/12/19
      11.74
      0.20
      1.68%
    • 2024/12/18
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/17
      11.92
      0.12
      1.00%
    • 2024/12/16
      12.04
      0.06
      0.50%
    • 2024/12/13
      12.10
      0.06
      0.49%
    • 2024/12/12
      12.16
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/11
      12.14
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/10
      12.16
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/09
      12.18
      0.13
      1.08%
    • 2024/12/06
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      12.04
      0.07
      0.59%
    • 2024/12/04
      11.97
      0.08
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.89
      0.10
      0.85%
    • 2024/12/02
      11.79
      0.07
      0.60%
    • 2024/11/29
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/28
      11.77
      0.15
      1.26%
    • 2024/11/27
      11.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      11.92
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/25
      11.98
      0.09
      0.76%
    • 2024/11/22
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/21
      11.87
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/20
      11.93
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    • 2024/11/19
      11.93
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