施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

110.92澳幣0.05(0.05%)
2024/04/26更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      110.92
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/25
      110.87
      0.77
      0.69%
    • 2024/04/24
      111.64
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/23
      111.56
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/22
      111.47
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/19
      111.40
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/18
      111.52
      0.18
      0.16%
    • 2024/04/17
      111.34
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/16
      111.42
      0.41
      0.37%
    • 2024/04/15
      111.84
      0.30
      0.27%
    • 2024/04/12
      112.13
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/11
      112.10
      0.46
      0.41%
    • 2024/04/10
      112.56
      0.30
      0.27%
    • 2024/04/09
      112.86
      0.13
      0.12%
    • 2024/04/08
      112.73
      0.16
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      112.88
      0.15
      0.14%
    • 2024/04/04
      113.04
      0.25
      0.22%
    • 2024/04/03
      112.79
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/02
      112.84
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      0.43%
    • 2024/03/28
      113.33
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      0.36%
    • 2024/03/27
      113.74
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/26
      113.66
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/25
      113.72
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/22
      113.74
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    • 2024/03/21
      113.51
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    • 2024/03/20
      113.21
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    • 2024/03/19
      113.08
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      113.04
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