施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

110.57澳幣0.25(0.23%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.77%
1年5.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      110.57
      0.25
      0.23%
    • 2025/04/16
      110.32
      0.23
      0.21%
    • 2025/04/15
      110.09
      0.38
      0.34%
    • 2025/04/14
      109.71
      0.05
      0.05%
    • 2025/04/11
      109.66
      0.47
      0.42%
    • 2025/04/10
      110.12
      0.74
      0.68%
    • 2025/04/09
      109.38
      1.00
      0.91%
    • 2025/04/08
      110.39
      0.58
      0.53%
    • 2025/04/07
      110.97
      0.99
      0.88%
    • 2025/04/04
      111.96
      0.07
      0.06%
    • 2025/04/03
      112.03
      0.16
      0.15%
    • 2025/04/02
      111.86
      0.15
      0.13%
    • 2025/04/01
      111.72
      0.06
      0.05%
    • 2025/03/31
      111.66
      0.13
      0.12%
    • 2025/03/28
      111.53
      0.15
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      111.38
      0.70
      0.63%
    • 2025/03/26
      112.08
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/25
      112.07
      0.07
      0.06%
    • 2025/03/24
      112.14
      0.23
      0.20%
    • 2025/03/21
      112.37
      0.07
      0.07%
    • 2025/03/20
      112.44
      0.41
      0.37%
    • 2025/03/19
      112.03
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/18
      112.03
      0.05
      0.05%
    • 2025/03/17
      111.98
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    • 2025/03/14
      111.96
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    • 2025/03/13
      111.93
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    • 2025/03/12
      112.07
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    • 2025/03/11
      112.34
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    • 2025/03/10
      112.38
      0.04
      0.04%
    • 2025/03/07
      112.42
      0.17
      0.15%

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