施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

139.63澳幣0.54(0.38%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.3%
1年5.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      139.63
      0.54
      0.38%
    • 2021/06/23
      140.16
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/22
      140.11
      0.16
      0.11%
    • 2021/06/21
      140.27
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/18
      140.29
      0.21
      0.15%
    • 2021/06/17
      140.08
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/16
      140.10
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/15
      140.13
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/14
      140.15
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/11
      140.11
      0.21
      0.15%
    • 2021/06/10
      139.91
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/09
      139.92
      0.17
      0.12%
    • 2021/06/08
      139.76
      0.13
      0.09%
    • 2021/06/07
      139.63
      0.13
      0.10%
    • 2021/06/04
      139.50
      0.08
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/03
      139.58
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/02
      139.48
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/01
      139.39
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/31
      139.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      139.33
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/27
      139.28
      0.52
      0.37%
    • 2021/05/26
      139.80
      0.10
      0.07%
    • 2021/05/25
      139.70
      0.10
      0.07%
    • 2021/05/24
      139.61
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/21
      139.53
      0.14
      0.10%
    • 2021/05/20
      139.39
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/19
      139.44
      0.20
      0.14%
    • 2021/05/18
      139.63
      0.06
      0.04%
    • 2021/05/17
      139.57
      0.08
      0.05%
    • 2021/05/14
      139.50
      0.12
      0.09%

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