施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

111.40澳幣0.05(0.04%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.06%
1年4.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      111.40
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/20
      111.45
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/19
      111.39
      1.01
      0.90%
    • 2024/12/18
      112.40
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/17
      112.44
      0.24
      0.21%
    • 2024/12/16
      112.67
      0.12
      0.11%
    • 2024/12/13
      112.79
      0.24
      0.21%
    • 2024/12/12
      113.03
      0.12
      0.11%
    • 2024/12/11
      113.15
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/10
      113.09
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/09
      113.19
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/06
      113.13
      0.21
      0.19%
    • 2024/12/05
      112.92
      0.21
      0.18%
    • 2024/12/04
      112.71
      0.20
      0.18%
    • 2024/12/03
      112.92
      0.23
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      112.68
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/29
      112.64
      0.16
      0.14%
    • 2024/11/28
      112.48
      0.48
      0.43%
    • 2024/11/27
      112.97
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/26
      112.86
      0.12
      0.11%
    • 2024/11/25
      112.74
      0.22
      0.19%
    • 2024/11/22
      112.52
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/21
      112.49
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/20
      112.39
      0.21
      0.19%
    • 2024/11/19
      112.60
      0.27
      0.24%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。