施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

141.72澳幣0.12(0.08%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.44%
1年2.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      141.72
      0.12
      0.08%
    • 2021/02/18
      141.84
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/17
      141.85
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/16
      141.87
      0.14
      0.10%
    • 2021/02/15
      142.00
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/12
      141.93
      0.20
      0.14%
    • 2021/02/11
      142.13
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/10
      142.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      142.07
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/08
      141.95
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/05
      141.91
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/03
      141.87
      0.20
      0.14%
    • 2021/02/02
      141.67
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/01
      141.61
      0.11
      0.08%
    • 2021/01/29
      141.50
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      141.44
      0.78
      0.55%
    • 2021/01/27
      142.22
      0.10
      0.07%
    • 2021/01/26
      142.32
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/25
      142.36
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/22
      142.31
      0.13
      0.09%
    • 2021/01/21
      142.44
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/20
      142.37
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/19
      142.29
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/18
      142.24
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/15
      142.33
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/14
      142.38
      0.19
      0.13%
    • 2021/01/13
      142.20
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/12
      142.20
      0.28
      0.20%
    • 2021/01/11
      142.48
      0.10
      0.07%
    • 2021/01/08
      142.58
      0.10
      0.07%

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