施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

110.88澳幣0.75(0.68%)

2023/11/29更新

績效 /

1月3.78%

3月2.11%

1年3.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
110.88
0.75
0.68%
2023/11/28
110.13
0.25
0.23%
2023/11/27
109.89
0.19
0.17%
2023/11/24
109.70
0.06
0.05%
2023/11/23
109.76
0.13
0.12%
2023/11/22
109.89
0.16
0.15%
2023/11/21
109.73
0.04
0.04%
2023/11/20
109.69
0.11
0.10%
2023/11/17
109.80
0.06
0.06%
2023/11/16
109.74
0.20
0.18%
2023/11/15
109.54
0.40
0.37%
2023/11/14
109.14
0.85
0.79%
2023/11/13
108.29
0.27
0.25%
2023/11/10
108.56
0.16
0.15%
2023/11/09
108.72
0.05
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
108.67
0.13
0.12%
2023/11/07
108.54
0.10
0.10%
2023/11/06
108.64
0.11
0.10%
2023/11/03
108.75
0.64
0.59%
2023/11/02
108.11
0.94
0.87%
2023/11/01
107.17
0.14
0.13%
2023/10/31
107.04
0.11
0.10%
2023/10/30
106.93
0.09
0.08%
2023/10/27
106.84
0.14
0.13%
2023/10/26
106.70
0.58
0.54%
2023/10/25
107.28
0.05
0.05%
2023/10/24
107.34
0.55
0.51%
2023/10/23
106.79
0.02
0.02%
2023/10/20
106.81
0.01
0.01%
2023/10/19
106.80
0.41
0.38%

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