施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

112.64澳幣0.07(0.06%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.94%
1年7.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      112.64
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/25
      112.57
      0.58
      0.51%
    • 2024/07/24
      113.14
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/23
      113.07
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/22
      113.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      113.03
      0.14
      0.12%
    • 2024/07/18
      113.17
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/17
      113.14
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/16
      113.11
      0.12
      0.10%
    • 2024/07/15
      112.99
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/12
      112.92
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/11
      112.83
      0.20
      0.18%
    • 2024/07/10
      112.62
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/09
      112.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      112.54
      0.24
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      112.30
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/04
      112.17
      0.20
      0.18%
    • 2024/07/03
      111.96
      0.17
      0.15%
    • 2024/07/02
      111.79
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/01
      111.82
      0.24
      0.22%
    • 2024/06/28
      112.06
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/27
      111.96
      0.59
      0.53%
    • 2024/06/26
      112.55
      0.13
      0.11%
    • 2024/06/25
      112.68
      0.11
      0.10%
    • 2024/06/24
      112.57
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/21
      112.68
      0.15
      0.13%
    • 2024/06/20
      112.53
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/19
      112.61
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/18
      112.53
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/17
      112.48
      0.24
      0.21%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。