施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

111.34澳幣0.09(0.08%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.03%
3月2.27%
1年14.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      111.34
      0.09
      0.08%
    • 2022/11/24
      111.43
      0.54
      0.49%
    • 2022/11/23
      110.88
      0.15
      0.14%
    • 2022/11/22
      110.73
      0.21
      0.19%
    • 2022/11/21
      110.52
      0.12
      0.11%
    • 2022/11/18
      110.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      110.40
      0.56
      0.50%
    • 2022/11/16
      110.95
      0.33
      0.30%
    • 2022/11/15
      110.62
      0.53
      0.48%
    • 2022/11/14
      110.09
      0.04
      0.04%
    • 2022/11/11
      110.13
      1.49
      1.37%
    • 2022/11/10
      108.65
      0.74
      0.69%
    • 2022/11/09
      107.90
      0.17
      0.16%
    • 2022/11/08
      107.73
      0.13
      0.13%
    • 2022/11/07
      107.60
      0.23
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      107.37
      0.20
      0.19%
    • 2022/11/03
      107.17
      0.70
      0.65%
    • 2022/11/02
      107.87
      0.22
      0.20%
    • 2022/11/01
      108.09
      0.50
      0.46%
    • 2022/10/31
      107.59
      0.09
      0.09%
    • 2022/10/28
      107.49
      0.32
      0.30%
    • 2022/10/27
      107.18
      0.17
      0.16%
    • 2022/10/26
      107.35
      0.53
      0.49%
    • 2022/10/25
      106.82
      0.25
      0.24%
    • 2022/10/24
      106.57
      0.52
      0.49%
    • 2022/10/21
      106.05
      0.47
      0.44%
    • 2022/10/20
      106.52
      0.32
      0.30%
    • 2022/10/19
      106.84
      0.38
      0.36%
    • 2022/10/18
      107.22
      0.23
      0.22%
    • 2022/10/17
      106.99
      0.05
      0.04%

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