施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

111.59澳幣0.01(0.01%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.11%

3月1.15%

1年7.55%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
111.59
0.01
0.01%
2023/03/23
111.60
0.10
0.09%
2023/03/22
111.50
0.26
0.24%
2023/03/21
111.24
0.39
0.35%
2023/03/20
110.85
1.02
0.91%
2023/03/17
111.87
0.10
0.09%
2023/03/16
111.97
0.60
0.53%
2023/03/15
112.57
0.74
0.66%
2023/03/14
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2023/03/13
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0.71
0.63%
2023/03/10
111.85
0.91
0.82%
2023/03/09
110.93
0.59
0.53%
2023/03/08
111.52
0.38
0.34%
2023/03/07
111.90
0.02
0.02%
2023/03/06
111.92
0.35
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
111.58
0.33
0.30%
2023/03/02
111.24
0.53
0.47%
2023/03/01
111.77
0.14
0.12%
2023/02/28
111.91
0.14
0.12%
2023/02/27
112.05
0.03
0.03%
2023/02/24
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0.03
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2023/02/23
112.05
0.01
0.01%
2023/02/22
112.06
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0.41%
2023/02/21
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2023/02/20
112.94
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0.18%
2023/02/17
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2023/02/16
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2023/02/15
113.61
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2023/02/14
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0.08%
2023/02/13
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