施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

134.01澳幣0.16(0.12%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.17%
3月1.27%
1年1.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      134.01
      0.16
      0.12%
    • 2022/01/19
      133.85
      0.17
      0.13%
    • 2022/01/18
      134.02
      0.35
      0.26%
    • 2022/01/17
      134.37
      0.31
      0.23%
    • 2022/01/14
      134.68
      0.15
      0.11%
    • 2022/01/13
      134.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      134.82
      0.04
      0.03%
    • 2022/01/11
      134.78
      0.04
      0.03%
    • 2022/01/10
      134.83
      0.20
      0.15%
    • 2022/01/07
      135.03
      0.11
      0.08%
    • 2022/01/06
      135.14
      0.36
      0.27%
    • 2022/01/05
      135.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/04
      135.50
      0.24
      0.18%
    • 2022/01/03
      135.74
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/31
      135.82
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      135.75
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/29
      135.70
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/28
      135.77
      0.13
      0.10%
    • 2021/12/27
      135.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/23
      135.63
      0.06
      0.04%
    • 2021/12/22
      135.57
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/21
      135.52
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/20
      135.60
      0.14
      0.10%
    • 2021/12/17
      135.74
      0.06
      0.04%
    • 2021/12/16
      135.68
      0.45
      0.33%
    • 2021/12/15
      136.13
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/14
      136.20
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/13
      136.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/10
      136.15
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/09
      136.18
      0.02
      0.01%

    下載歷史報價