施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

139.54澳幣0.05(0.04%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.76%
1年3.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      139.54
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/16
      139.59
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/15
      139.65
      0.17
      0.12%
    • 2021/09/14
      139.48
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/13
      139.50
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/10
      139.47
      0.13
      0.09%
    • 2021/09/09
      139.34
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/08
      139.38
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      139.36
      0.11
      0.08%
    • 2021/09/06
      139.48
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/03
      139.46
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/02
      139.51
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/01
      139.46
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/31
      139.48
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/30
      139.43
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      139.41
      0.09
      0.06%
    • 2021/08/26
      139.33
      0.64
      0.46%
    • 2021/08/25
      139.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      139.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/23
      139.96
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/20
      139.99
      0.06
      0.04%
    • 2021/08/19
      139.93
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/18
      139.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      139.96
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/16
      139.92
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      0.05%
    • 2021/08/13
      139.85
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      0.03%
    • 2021/08/12
      139.81
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      0.01%
    • 2021/08/11
      139.83
      0.10
      0.07%
    • 2021/08/10
      139.93
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/09
      139.96
      0.08
      0.05%

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