施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

110.57澳幣0.25(0.23%)

2025/04/17更新

績效 /

1月0.75%

3月0.77%

1年5.32%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
110.57
0.25
0.23%
2025/04/16
110.32
0.23
0.21%
2025/04/15
110.09
0.38
0.34%
2025/04/14
109.71
0.05
0.05%
2025/04/11
109.66
0.47
0.42%
2025/04/10
110.12
0.74
0.68%
2025/04/09
109.38
1.00
0.91%
2025/04/08
110.39
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0.53%
2025/04/07
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2025/04/04
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2025/04/03
112.03
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0.15%
2025/04/02
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0.15
0.13%
2025/04/01
111.72
0.06
0.05%
2025/03/31
111.66
0.13
0.12%
2025/03/28
111.53
0.15
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
111.38
0.70
0.63%
2025/03/26
112.08
0.01
0.01%
2025/03/25
112.07
0.07
0.06%
2025/03/24
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0.20%
2025/03/21
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0.07%
2025/03/20
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2025/03/19
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0.00%
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2025/03/14
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2025/03/12
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0.24%
2025/03/11
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0.03%
2025/03/10
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0.04%
2025/03/07
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