施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

113.04澳幣0.01(0.01%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.83%
3月2.86%
1年6.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      113.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      113.03
      0.14
      0.12%
    • 2024/07/18
      113.17
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/17
      113.14
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/16
      113.11
      0.12
      0.10%
    • 2024/07/15
      112.99
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/12
      112.92
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/11
      112.83
      0.20
      0.18%
    • 2024/07/10
      112.62
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/09
      112.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      112.54
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      0.22%
    • 2024/07/05
      112.30
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      0.11%
    • 2024/07/04
      112.17
      0.20
      0.18%
    • 2024/07/03
      111.96
      0.17
      0.15%
    • 2024/07/02
      111.79
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      111.82
      0.24
      0.22%
    • 2024/06/28
      112.06
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/27
      111.96
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      0.53%
    • 2024/06/26
      112.55
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      0.11%
    • 2024/06/25
      112.68
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      0.10%
    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
      112.68
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      0.13%
    • 2024/06/20
      112.53
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      0.08%
    • 2024/06/19
      112.61
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    • 2024/06/18
      112.53
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    • 2024/06/17
      112.48
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    • 2024/06/14
      112.72
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    • 2024/06/13
      112.65
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    • 2024/06/12
      112.41
      0.45
      0.40%
    • 2024/06/11
      111.96
      0.03
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