施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

111.59澳幣0.01(0.01%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.15%
1年7.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      111.59
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/23
      111.60
      0.10
      0.09%
    • 2023/03/22
      111.50
      0.26
      0.24%
    • 2023/03/21
      111.24
      0.39
      0.35%
    • 2023/03/20
      110.85
      1.02
      0.91%
    • 2023/03/17
      111.87
      0.10
      0.09%
    • 2023/03/16
      111.97
      0.60
      0.53%
    • 2023/03/15
      112.57
      0.74
      0.66%
    • 2023/03/14
      111.83
      0.73
      0.64%
    • 2023/03/13
      112.55
      0.71
      0.63%
    • 2023/03/10
      111.85
      0.91
      0.82%
    • 2023/03/09
      110.93
      0.59
      0.53%
    • 2023/03/08
      111.52
      0.38
      0.34%
    • 2023/03/07
      111.90
      0.02
      0.02%
    • 2023/03/06
      111.92
      0.35
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      111.58
      0.33
      0.30%
    • 2023/03/02
      111.24
      0.53
      0.47%
    • 2023/03/01
      111.77
      0.14
      0.12%
    • 2023/02/28
      111.91
      0.14
      0.12%
    • 2023/02/27
      112.05
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/24
      112.08
      0.03
      0.02%
    • 2023/02/23
      112.05
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/22
      112.06
      0.47
      0.41%
    • 2023/02/21
      112.52
      0.42
      0.37%
    • 2023/02/20
      112.94
      0.20
      0.18%
    • 2023/02/17
      112.74
      0.41
      0.36%
    • 2023/02/16
      113.14
      0.47
      0.42%
    • 2023/02/15
      113.61
      0.49
      0.43%
    • 2023/02/14
      114.11
      0.09
      0.08%
    • 2023/02/13
      114.02
      0.33
      0.29%

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