施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

110.88澳幣0.75(0.68%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月3.78%
3月2.11%
1年3.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      110.88
      0.75
      0.68%
    • 2023/11/28
      110.13
      0.25
      0.23%
    • 2023/11/27
      109.89
      0.19
      0.17%
    • 2023/11/24
      109.70
      0.06
      0.05%
    • 2023/11/23
      109.76
      0.13
      0.12%
    • 2023/11/22
      109.89
      0.16
      0.15%
    • 2023/11/21
      109.73
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/20
      109.69
      0.11
      0.10%
    • 2023/11/17
      109.80
      0.06
      0.06%
    • 2023/11/16
      109.74
      0.20
      0.18%
    • 2023/11/15
      109.54
      0.40
      0.37%
    • 2023/11/14
      109.14
      0.85
      0.79%
    • 2023/11/13
      108.29
      0.27
      0.25%
    • 2023/11/10
      108.56
      0.16
      0.15%
    • 2023/11/09
      108.72
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      108.67
      0.13
      0.12%
    • 2023/11/07
      108.54
      0.10
      0.10%
    • 2023/11/06
      108.64
      0.11
      0.10%
    • 2023/11/03
      108.75
      0.64
      0.59%
    • 2023/11/02
      108.11
      0.94
      0.87%
    • 2023/11/01
      107.17
      0.14
      0.13%
    • 2023/10/31
      107.04
      0.11
      0.10%
    • 2023/10/30
      106.93
      0.09
      0.08%
    • 2023/10/27
      106.84
      0.14
      0.13%
    • 2023/10/26
      106.70
      0.58
      0.54%
    • 2023/10/25
      107.28
      0.05
      0.05%
    • 2023/10/24
      107.34
      0.55
      0.51%
    • 2023/10/23
      106.79
      0.02
      0.02%
    • 2023/10/20
      106.81
      0.01
      0.01%
    • 2023/10/19
      106.80
      0.41
      0.38%

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