施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

111.56澳幣0.09(0.09%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.16%
1年4.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      111.56
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/22
      111.47
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/19
      111.40
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/18
      111.52
      0.18
      0.16%
    • 2024/04/17
      111.34
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/16
      111.42
      0.41
      0.37%
    • 2024/04/15
      111.84
      0.30
      0.27%
    • 2024/04/12
      112.13
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/11
      112.10
      0.46
      0.41%
    • 2024/04/10
      112.56
      0.30
      0.27%
    • 2024/04/09
      112.86
      0.13
      0.12%
    • 2024/04/08
      112.73
      0.16
      0.14%
    • 2024/04/05
      112.88
      0.15
      0.14%
    • 2024/04/04
      113.04
      0.25
      0.22%
    • 2024/04/03
      112.79
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      112.84
      0.49
      0.43%
    • 2024/03/28
      113.33
      0.41
      0.36%
    • 2024/03/27
      113.74
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/26
      113.66
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/25
      113.72
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/22
      113.74
      0.23
      0.20%
    • 2024/03/21
      113.51
      0.30
      0.27%
    • 2024/03/20
      113.21
      0.12
      0.11%
    • 2024/03/19
      113.08
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/18
      113.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      113.04
      0.32
      0.28%
    • 2024/03/14
      113.36
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      0.09%
    • 2024/03/13
      113.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/12
      113.45
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/11
      113.50
      0.08
      0.07%

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