施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

113.85澳幣0.63(0.55%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.68%
3月8.38%
1年14.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      113.85
      0.63
      0.55%
    • 2022/06/27
      114.48
      0.08
      0.07%
    • 2022/06/24
      114.56
      0.30
      0.26%
    • 2022/06/23
      114.86
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/22
      114.88
      0.35
      0.30%
    • 2022/06/21
      114.53
      0.18
      0.16%
    • 2022/06/20
      114.72
      0.29
      0.25%
    • 2022/06/17
      115.00
      0.26
      0.23%
    • 2022/06/16
      114.74
      0.69
      0.60%
    • 2022/06/15
      115.43
      0.12
      0.10%
    • 2022/06/14
      115.55
      0.97
      0.84%
    • 2022/06/13
      116.52
      1.88
      1.59%
    • 2022/06/10
      118.40
      0.48
      0.40%
    • 2022/06/09
      118.88
      0.37
      0.31%
    • 2022/06/08
      119.25
      0.09
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      119.35
      0.26
      0.22%
    • 2022/06/06
      119.61
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/03
      119.62
      0.24
      0.20%
    • 2022/06/02
      119.86
      0.28
      0.24%
    • 2022/06/01
      120.14
      0.10
      0.08%
    • 2022/05/31
      120.04
      0.27
      0.22%
    • 2022/05/30
      120.31
      0.21
      0.18%
    • 2022/05/27
      120.10
      0.48
      0.40%
    • 2022/05/26
      119.62
      0.12
      0.10%
    • 2022/05/25
      119.50
      0.38
      0.32%
    • 2022/05/24
      119.12
      0.09
      0.08%
    • 2022/05/23
      119.22
      0.09
      0.07%
    • 2022/05/20
      119.30
      0.05
      0.04%
    • 2022/05/19
      119.36
      0.03
      0.03%
    • 2022/05/18
      119.39
      0.31
      0.26%

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