新光再生環境債券基金-(NB配息)美元

6.65美元0.02(0.23%)
2026/01/22更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.3%
1年7.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      1.20%
      -
    • 三個月
      2.30%
      5.39%
      -
    • 一年
      7.92%
      1.72%
      -
    • 三年(年度化)
      1.29%
      7.33%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.64%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      -
    • 年初至今
      0.92%
      3.38%
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    基金公司/總代理人
    台新證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.92%
    基金規模
    4.67百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2021-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.cash35.70%
    2. 2.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.9.54%
    3. 3.Mexico City Airport Trust 5.5%9.44%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%8.11%
    5. 5.Colombia (Republic Of) 3.875%7.42%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    風險評估
    投資區域

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.cash35.70%
    2. 2.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.9.54%
    3. 3.Mexico City Airport Trust 5.5%9.44%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%8.11%
    5. 5.Colombia (Republic Of) 3.875%7.42%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
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