新光再生環境債券基金-(NB配息)美元

6.85美元0.02(0.35%)
2024/10/09更新
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3月2.87%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      6.85
      0.02
      0.35%
    • 2024/10/08
      6.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/07
      6.88
      0.06
      0.81%
    • 2024/10/04
      6.93
      0.03
      0.41%
    • 2024/10/01
      6.96
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/30
      6.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/27
      6.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/26
      6.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/25
      6.96
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/24
      6.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/23
      6.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      6.97
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/19
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2024/09/18
      6.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/16
      6.96
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      6.93
      0.02
      0.30%
    • 2024/09/12
      6.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/11
      6.91
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/10
      6.89
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      0.01%
    • 2024/09/09
      6.90
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      0.12%
    • 2024/09/06
      6.89
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      0.03%
    • 2024/09/05
      6.89
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/04
      6.87
      0.01
      0.21%
    • 2024/09/03
      6.89
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      0.07%
    • 2024/09/02
      6.88
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      0.02%
    • 2024/08/30
      6.88
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    • 2024/08/29
      6.90
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    • 2024/08/28
      6.90
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      0.19%
    • 2024/08/27
      6.89
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      0.44%
    • 2024/08/23
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