新光再生環境債券基金-(NB配息)美元

6.78美元0(0.05%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.55%
3月5.32%
1年4.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      6.78
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/21
      6.77
      0.06
      0.93%
    • 2023/09/20
      6.84
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/19
      6.83
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/18
      6.84
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/15
      6.84
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/14
      6.85
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/13
      6.85
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/12
      6.84
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/11
      6.85
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/08
      6.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/07
      6.86
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/06
      6.85
      0.03
      0.48%
    • 2023/09/05
      6.89
      0.12
      1.67%
    • 2023/09/04
      7.00
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      7.00
      0.02
      0.30%
    • 2023/08/31
      7.02
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/30
      7.01
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/29
      6.99
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/25
      6.97
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/24
      6.97
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/23
      6.99
      0.07
      0.99%
    • 2023/08/22
      6.92
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/21
      6.91
      0.05
      0.67%
    • 2023/08/18
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/17
      6.97
      0.03
      0.46%
    • 2023/08/16
      7.00
      0.02
      0.35%
    • 2023/08/15
      7.02
      0.06
      0.79%
    • 2023/08/14
      7.08
      0.03
      0.36%
    • 2023/08/11
      7.11
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價