新光再生環境債券基金-(NB配息)美元

6.61美元0.04(0.66%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月2.26%
3月2.56%
1年4.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      6.61
      0.04
      0.66%
    • 2024/04/15
      6.66
      0.06
      0.91%
    • 2024/04/12
      6.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/11
      6.72
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/10
      6.74
      0.07
      1.06%
    • 2024/04/09
      6.81
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/08
      6.77
      0.04
      0.61%
    • 2024/04/03
      6.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/02
      6.80
      0.07
      1.08%
    • 2024/03/28
      6.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      6.87
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/26
      6.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      6.85
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/22
      6.87
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/21
      6.85
      0.03
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      6.81
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/19
      6.80
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/18
      6.79
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/15
      6.80
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/14
      6.81
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/13
      6.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/12
      6.83
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/11
      6.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/08
      6.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/07
      6.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/06
      6.83
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/05
      6.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/04
      6.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/01
      6.84
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/29
      6.83
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價